Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	3 000	35,9 k $
3 102	Startia Holdings Inc	2 000	35,8 k $
3 103	Karnell Group AB	4 759	35,8 k $
3 104	SPK Corp	4 400	35,8 k $
3 105	Svenska Handelsbanken AB	1 480	35,7 k $
3 106	Hagihara Industries Inc	3 400	35,7 k $
3 107	en Inc/Japan	5 100	35,7 k $
3 108	Pronexus Inc	5 200	35,6 k $
3 109	IDOX PLC	36 520	35,5 k $
3 110	Mimaki Engineering Co Ltd	3 700	35,5 k $
3 111	Daishinku Corp	7 600	35,5 k $
3 112	NRJ Group	4 221	35,4 k $
3 113	Will Group Inc	4 900	35,4 k $
3 114	Cota Co Ltd	4 932	35,3 k $
3 115	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	2 700	35,3 k $
3 116	Avantium N.V.	4 039	35,3 k $
3 117	Jade Group Inc/Japan	2 700	35,1 k $
3 118	Zenitaka Corp/The	600	35,1 k $
3 119	Trifork Group AG	2 515	35,1 k $
3 120	Arad Ltd	2 441	35 k $
3 121	CPH Group AG	474	35 k $
3 122	Kintetsu Department Store Co Ltd	3 300	35 k $
3 123	Mitani Sangyo Co Ltd	7 800	34,9 k $
3 124	Castro Model Ltd	794	34,8 k $
3 125	Marusan Securities Co Ltd	5 200	34,7 k $
3 126	Piolax Inc	3 500	34,7 k $
3 127	Base Co Ltd	1 700	34,7 k $
3 128	Appen Ltd	41 858	34,6 k $
3 129	Hokkan Holdings Ltd	2 500	34,5 k $
3 130	Charm Care Corp KK	4 200	34,5 k $
3 131	Oat Agrio Co Ltd	2 000	34,4 k $
3 132	Dickson Concepts International Ltd	43 500	34,4 k $
3 133	Lumibird	1 356	34,3 k $
3 134	Computer Institute of Japan Ltd	10 800	34,3 k $
3 135	Hotland Holdings Co Ltd	3 400	34,3 k $
3 136	Svedbergs Group AB	5 756	34,2 k $
3 137	SBS Transit Ltd	11 800	34,2 k $
3 138	Duratec Ltd	16 754	34,2 k $
3 139	J-Lease Co Ltd	4 000	34,1 k $
3 140	SFC Energy AG	1 557	33,9 k $
3 141	LNA Sante SA	1 001	33,9 k $
3 142	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	4 693	33,8 k $
3 143	Engcon AB	4 662	33,8 k $
3 144	Greenfire Resources Ltd	5 000	33,7 k $
3 145	Step Co Ltd	2 300	33,6 k $
3 146	Nitto Seiko Co Ltd	6 900	33,6 k $
3 147	S&U PLC	1 297	33,6 k $
3 148	Klarabo Sverige AB	21 593	33,5 k $
3 149	FIGEAC-AERO	2 866	33,4 k $
3 150	Shima Seiki Manufacturing Ltd	5 600	33,4 k $
3 151	New Cosmos Electric Co Ltd	900	33,4 k $
3 152	eDreams ODIGEO SA	8 154	33,3 k $
3 153	Okamura Foods Co Ltd	4 300	33,2 k $
3 154	Annehem Fastigheter AB	17 398	33,2 k $
3 155	HS Holdings Co Ltd	4 600	33,1 k $
3 156	Alantra Partners SA	2 636	33,1 k $
3 157	Chrysos Corp Ltd	6 108	33,1 k $
3 158	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	3 400	33,1 k $
3 159	Look Holdings Inc	2 000	33,1 k $
3 160	Odfjell Technology Ltd	4 361	33 k $
3 161	FastPartner AB	7 691	32,9 k $
3 162	EM Systems Co Ltd	7 800	32,9 k $
3 163	Objective Corp Ltd	3 950	32,9 k $
3 164	Godo Steel Ltd	1 800	32,8 k $
3 165	NRC Group ASA	35 326	32,7 k $
3 166	Traders Holdings Co Ltd	4 900	32,7 k $
3 167	Boiron SA	1 017	32,7 k $
3 168	WAG Payment Solutions PLC	20 803	32,6 k $
3 169	Arent Inc	1 200	32,6 k $
3 170	Ag Growth International Inc	2 276	32,5 k $
3 171	EJ Holdings Inc	3 000	32,5 k $
3 172	Sansei Technologies Inc	2 400	32,5 k $
3 173	Nichiban Co Ltd	2 800	32,5 k $
3 174	Togami Electric Manufacturing Co Ltd	800	32,4 k $
3 175	Kinepolis Group NV	902	32,4 k $
3 176	SEMITEC Corp	2 100	32,3 k $
3 177	Immutep Ltd	759 986	32,3 k $
3 178	I'll Inc	2 100	32,2 k $
3 179	Parken Sport & Entertainment A/S	1 139	32,2 k $
3 180	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	3 600	32,1 k $
3 181	Wagners Holding Co Ltd	9 722	32,1 k $
3 182	Hodogaya Chemical Co Ltd	2 000	32 k $
3 183	Urbanet Corp Co Ltd	9 100	32 k $
3 184	Sanko Metal Industrial Co Ltd	4 000	31,8 k $
3 185	7C Solarparken AG	14 315	31,7 k $
3 186	Intage Holdings Inc	3 000	31,7 k $
3 187	JFE Systems Inc	2 600	31,6 k $
3 188	Amos Luzon Development and Energy Group Ltd	15 411	31,6 k $
3 189	Techno Smart Corp	2 600	31,6 k $
3 190	AB&Company Co Ltd	4 100	31,6 k $
3 191	ID Holdings Corp	4 900	31,5 k $
3 192	Bjorn Borg AB	4 321	31,5 k $
3 193	PIA Corp	1 400	31,3 k $
3 194	AZOOM Co Ltd	1 200	31,3 k $
3 195	Takebishi Corp	2 200	31,2 k $
3 196	Emperor Watch & Jewellery Ltd	810 000	31,2 k $
3 197	Rasa Corp	2 700	31,2 k $
3 198	Bull-Dog Sauce Co Ltd	2 700	31,1 k $
3 199	IDP Education Ltd	12 883	31 k $
3 200	Cie d'Entreprises CFE	2 314	30,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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