Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Studio Alice Co Ltd	2 700	30,9 k $
3 202	Maruzen Co Ltd/Taito ward	1 300	30,9 k $
3 203	Tsubaki Nakashima Co Ltd	14 800	30,9 k $
3 204	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	1 500	30,9 k $
3 205	Dream International Ltd	32 000	30,8 k $
3 206	Solstad Maritime ASA	9 952	30,7 k $
3 207	BMTC Group Inc	3 210	30,5 k $
3 208	Ontex Group NV	8 931	30,5 k $
3 209	Domino's Pizza Enterprises Ltd	2 541	30,5 k $
3 210	Yamaura Corp	3 300	30,4 k $
3 211	HKFoods Oyj	16 235	30,4 k $
3 212	Iseki & Co Ltd	2 800	30,4 k $
3 213	Sankyo Frontier Co Ltd	2 200	30,3 k $
3 214	Wilmington PLC	9 517	30,3 k $
3 215	Global Link Management KK	2 500	30,2 k $
3 216	Toho Zinc Co Ltd	4 100	30,2 k $
3 217	Ctek AB	17 349	30,2 k $
3 218	Bell Financial Group Ltd	31 306	30,1 k $
3 219	Nippi Inc	400	30,1 k $
3 220	Pegasus Co Ltd	5 300	29,8 k $
3 221	Inaba Seisakusho Co Ltd	2 800	29,7 k $
3 222	Aumann AG	1 986	29,7 k $
3 223	Solid Forsakring AB	2 863	29,6 k $
3 224	WATAMI Co Ltd	4 800	29,6 k $
3 225	Nagase Brothers Inc	2 000	29,6 k $
3 226	Gakujo Co Ltd	2 900	29,6 k $
3 227	Oro Co Ltd	2 300	29,5 k $
3 228	Lectra	1 556	29,4 k $
3 229	KP Tissue Inc	3 500	29,3 k $
3 230	Fujiya Co Ltd	1 901	29,3 k $
3 231	FuKoKu Co Ltd	2 600	29,3 k $
3 232	Port Inc	1 900	29,3 k $
3 233	KEIWA Inc	3 800	29,1 k $
3 234	SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC.	4 100	29,1 k $
3 235	H+H International A/S	1 745	29,1 k $
3 236	JDC Corp	7 800	29,1 k $
3 237	Astena Holdings Co Ltd	9 400	29 k $
3 238	Micro Systemation AB	4 122	28,9 k $
3 239	Victory Supermarket Chain Ltd	1 493	28,9 k $
3 240	Trifast PLC	33 777	28,8 k $
3 241	Eagle Nice International Holdings Ltd	74 000	28,8 k $
3 242	Cafe de Coral Holdings Ltd	56 000	28,7 k $
3 243	Yellow Pages Ltd/Canada	2 901	28,7 k $
3 244	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd	14 025	28,7 k $
3 245	Watkin Jones PLC	93 223	28,6 k $
3 246	Hakudo Co Ltd	1 900	28,6 k $
3 247	Otello Corp ASA	14 046	28,6 k $
3 248	Kongsberg Automotive ASA	138 137	28,5 k $
3 249	Ichiken Co Ltd	1 600	28,5 k $
3 250	Accent Group Ltd	63 669	28,4 k $
3 251	Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	2 300	28,4 k $
3 252	Akatsuki Inc	1 600	28,3 k $
3 253	Fenix Resources Ltd	123 836	28,2 k $
3 254	AIT Corp	2 000	28,2 k $
3 255	Corem Property Group AB	1 093	28,2 k $
3 256	Hilton Food Group PLC	3 841	28,2 k $
3 257	Torigoe Co Ltd/The	4 100	28,1 k $
3 258	Allgeier SE	1 476	28,1 k $
3 259	Afcon Holdings Ltd	199	28 k $
3 260	Supply Network Ltd	1 210	27,9 k $
3 261	Furyu Corp	3 400	27,9 k $
3 262	Watahan & Co Ltd	3 100	27,8 k $
3 263	Carnarvon Energy Ltd	348 148	27,7 k $
3 264	Amvis Holdings Inc	11 100	27,7 k $
3 265	Good Com Asset Co Ltd	2 900	27,7 k $
3 266	JK Holdings Co Ltd	3 200	27,6 k $
3 267	Kadoya Sesame Mills Inc	2 700	27,6 k $
3 268	Kimura Unity Co Ltd	4 800	27,6 k $
3 269	DUG Technology Ltd	17 804	27,6 k $
3 270	Maruchiyo Yamaokaya Corp	1 400	27,5 k $
3 271	Appier Group Inc	4 800	27,5 k $
3 272	CLEARVIEW WEALTH LIMITED	59 594	27,5 k $
3 273	Tauns Laboratories Inc	8 800	27,5 k $
3 274	Alpha Systems Inc	1 300	27,4 k $
3 275	James Fisher & Sons PLC	4 426	27,4 k $
3 276	Taiho Kogyo Co Ltd	3 600	27,4 k $
3 277	Xebio Holdings Co Ltd	4 300	27,4 k $
3 278	MARR SpA	2 701	27,4 k $
3 279	Shaver Shop Group Ltd	27 345	27,3 k $
3 280	Amiyaki Tei Co Ltd	3 200	27,3 k $
3 281	Phoenix Spree Deutschland Ltd	11 400	27,2 k $
3 282	Equasens	617	27,2 k $
3 283	Monash IVF Group Ltd	51 708	27,2 k $
3 284	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	1 600	27,2 k $
3 285	Baby Bunting Group Ltd	26 082	27,2 k $
3 286	CBo Territoria	5 862	27,2 k $
3 287	Soda Nikka Co Ltd	4 200	27,1 k $
3 288	Japan Animal Referral Medical Center Co Ltd	3 000	27,1 k $
3 289	Central Security Patrols Co Ltd	1 600	27 k $
3 290	Priortech Ltd	252	27 k $
3 291	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	2 400	27 k $
3 292	MT Hoejgaard Holding A/S	502	26,9 k $
3 293	Yutaka Giken Co Ltd	1 400	26,9 k $
3 294	Pharos Energy PLC	70 803	26,8 k $
3 295	ASL Marine Holdings Ltd	88 400	26,8 k $
3 296	Nice Ltd	262	26,7 k $
3 297	FaithNetwork Co Ltd	5 500	26,7 k $
3 298	Meiwa Corp	5 000	26,5 k $
3 299	Parker Corp	3 000	26,5 k $
3 300	APAC Resources Ltd	86 588	26,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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