Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Arendals Fossekompani ASA	1 299	26,4 k $
3 302	Arakawa Chemical Industries Ltd	3 300	26,4 k $
3 303	Taki Chemical Co Ltd	900	26,2 k $
3 304	Premium Water Holdings Inc	1 200	26,2 k $
3 305	Knights Group Holdings PLC	11 574	26,1 k $
3 306	Ari Real Estate Arena Investment Ltd	13 098	26 k $
3 307	Glarner Kantonalbank	861	26 k $
3 308	Novavest Real Estate AG	464	25,9 k $
3 309	Vicom Ltd	18 300	25,8 k $
3 310	Orell Fuessli AG	122	25,8 k $
3 311	SED Energy Holdings PLC	27 410	25,8 k $
3 312	Catapult Sports Ltd	10 765	25,7 k $
3 313	Ebara Foods Industry Inc	1 600	25,7 k $
3 314	System Research Co Ltd	2 400	25,4 k $
3 315	Brooks Macdonald Group PLC	1 347	25,4 k $
3 316	Infotel SA	622	25,3 k $
3 317	Seco SpA	7 500	25,3 k $
3 318	OUG Holdings Inc	1 000	25,3 k $
3 319	EML Payments Ltd	83 082	25,3 k $
3 320	Envipro Holdings Inc	3 600	25,2 k $
3 321	XANO Industri AB	3 917	25,2 k $
3 322	L1 Group Ltd	31 022	25,2 k $
3 323	Thurgauer Kantonalbank	103	25,1 k $
3 324	Gamecard Holdings Inc	1 500	25 k $
3 325	Energy One Ltd	2 377	25 k $
3 326	SBI ARUHI Corp	4 510	24,9 k $
3 327	Waseda Academy Co Ltd	2 000	24,9 k $
3 328	YAKUODO Holdings Co Ltd	2 200	24,8 k $
3 329	Computer Modelling Group Ltd	8 295	24,8 k $
3 330	Mader Group Ltd	4 576	24,8 k $
3 331	Ilex Medical Ltd	1 313	24,8 k $
3 332	System Support Holdings Inc	3 600	24,7 k $
3 333	Micro-Mechanics Holdings Ltd	9 400	24,7 k $
3 334	Albis Co Ltd	1 568	24,7 k $
3 335	Creek & River Co Ltd	2 900	24,7 k $
3 336	Karrie International Holdings Ltd	80 000	24,7 k $
3 337	Q&M Dental Group Singapore Ltd	53 640	24,6 k $
3 338	Asahi Net Inc	6 100	24,4 k $
3 339	Yagi & Co Ltd	1 000	24,3 k $
3 340	Nitta Gelatin Inc	3 200	24,3 k $
3 341	Tsukada Global Holdings Inc	6 100	24,2 k $
3 342	PMET Resources Inc	5 500	24,2 k $
3 343	Takashima & Co Ltd	4 800	24,1 k $
3 344	Matsuoka Corp	1 800	24,1 k $
3 345	ERI Holdings Co Ltd	900	24 k $
3 346	Frontier Developments PLC	5 680	24 k $
3 347	Soliton Systems KK	2 100	24 k $
3 348	Kanemi Co Ltd	1 000	23,9 k $
3 349	Rhythm Co Ltd	1 100	23,9 k $
3 350	Nivika Fastigheter AB	5 634	23,9 k $
3 351	Foxtons Group PLC	40 696	23,8 k $
3 352	Grange Resources Ltd	182 933	23,8 k $
3 353	Heidelberger Druckmaschinen AG	13 777	23,8 k $
3 354	Asia Financial Holdings Ltd	40 000	23,8 k $
3 355	Svenska Cellulosa AB SCA	2 088	23,8 k $
3 356	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	2 000	23,8 k $
3 357	Elan Corp	5 100	23,7 k $
3 358	Schweiter Technologies AG	67	23,7 k $
3 359	Petronor E&P ASA	15 083	23,7 k $
3 360	Yamami Co	900	23,7 k $
3 361	Core Corp	1 800	23,5 k $
3 362	Digia Oyj	3 511	23,5 k $
3 363	Solvvy Inc/Tokyo	2 300	23,5 k $
3 364	Sakai Heavy Industries Ltd	1 800	23,4 k $
3 365	FINDEX Inc	4 600	23,4 k $
3 366	JBM Healthcare Ltd	74 000	23,4 k $
3 367	Vista Group International Ltd	21 101	23,3 k $
3 368	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	1 700	23,2 k $
3 369	GMO GlobalSign Holdings KK	1 900	23,2 k $
3 370	Sing Holdings Ltd	39 000	23,2 k $
3 371	POLYTEC Holding AG	4 855	23,1 k $
3 372	LIFULL Co Ltd	19 000	23,1 k $
3 373	Texhong International Group Ltd	25 500	23,1 k $
3 374	Smaregi Inc	1 500	23 k $
3 375	Nichimo Co Ltd	1 600	23 k $
3 376	TKP Corp	2 100	23 k $
3 377	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	2 000	22,9 k $
3 378	Topps Tiles PLC	45 888	22,9 k $
3 379	Aquafil SpA	13 516	22,8 k $
3 380	Husqvarna AB	4 789	22,7 k $
3 381	GVS SpA	4 543	22,6 k $
3 382	EAT&HOLDINGS Co Ltd	1 800	22,6 k $
3 383	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	1 600	22,6 k $
3 384	City of London Investment Group PLC	4 016	22,6 k $
3 385	Macfarlane Group PLC	26 372	22,6 k $
3 386	QB Net Holdings Co Ltd	2 601	22,6 k $
3 387	Cavvy Energy Ltd	22 500	22,5 k $
3 388	Digital Value SpA	659	22,5 k $
3 389	Optimus Group Co Ltd	7 900	22,5 k $
3 390	Natori Co Ltd	1 900	22,5 k $
3 391	ST Corp	2 400	22,4 k $
3 392	Teixeira Duarte SA	42 874	22,4 k $
3 393	Nicca Chemical Co Ltd	1 900	22,4 k $
3 394	Getlink SE	998	22,4 k $
3 395	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	1 300	22,3 k $
3 396	AMA Group Ltd	52 137	22,2 k $
3 397	Baran Group Ltd	2 695	22,1 k $
3 398	Tigers Polymer Corp	3 500	22,1 k $
3 399	Seibu Electric & Machinery Co Ltd	1 200	22,1 k $
3 400	COLOPL Inc	8 000	22,1 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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