Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Komatsu Matere Co Ltd	4 700	22,1 k $
3 402	Meiwa Estate Co Ltd	3 800	22,1 k $
3 403	Management Solutions Co Ltd	2 600	22 k $
3 404	Stenhus Fastigheter I Norden AB	17 803	21,9 k $
3 405	Tow Co Ltd	9 200	21,9 k $
3 406	Artner Co Ltd	1 800	21,9 k $
3 407	IPD Group Ltd/Australia	5 381	21,9 k $
3 408	Gakkyusha Co Ltd	1 500	21,9 k $
3 409	Japan Business Systems Inc	2 400	21,9 k $
3 410	Bridgemarq Real Estate Services	2 100	21,9 k $
3 411	Japan Communications Inc	27 400	21,9 k $
3 412	V Technology Co Ltd	700	21,9 k $
3 413	Shinwa Co Ltd/Gifu	3 500	21,8 k $
3 414	Hirose Tusyo Inc	900	21,8 k $
3 415	Digital Hearts Holdings Co Ltd	4 100	21,8 k $
3 416	Zumtobel Group AG	5 150	21,8 k $
3 417	Elevra Lithium Ltd	221	21,7 k $
3 418	Asahi Printing Co Ltd	3 900	21,5 k $
3 419	Pinnacle Investment Management Group Ltd	1 962	21,4 k $
3 420	Marvelous Inc	7 400	21,4 k $
3 421	Hostelworld Group Plc	14 765	21,3 k $
3 422	Nexxen International Ltd	2 428	21,3 k $
3 423	Talgo SA	6 527	21,2 k $
3 424	Ubisoft Entertainment SA	3 630	21,2 k $
3 425	FNM SpA	35 502	21,1 k $
3 426	Nippon Aqua Co Ltd	4 800	21,1 k $
3 427	Shikibo Ltd	3 100	21,1 k $
3 428	Enomoto Co Ltd	1 000	21,1 k $
3 429	Kibun Foods Inc	3 200	21,1 k $
3 430	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	3 172	21,1 k $
3 431	Quadient SA	1 535	21 k $
3 432	Television Broadcasts Ltd	59 500	20,9 k $
3 433	Luotea Plc	7 270	20,9 k $
3 434	John Mattson Fastighetsforetagen AB	3 270	20,9 k $
3 435	Bitfire Group Holdings Ltd	62 500	20,9 k $
3 436	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	1 400	20,9 k $
3 437	I K K Holdings Inc	4 000	20,8 k $
3 438	Texwinca Holdings Ltd	132 000	20,8 k $
3 439	Taiko Bank Ltd/The	1 300	20,8 k $
3 440	Fuso Dentsu Co Ltd	1 800	20,8 k $
3 441	MarkLines Co Ltd	2 200	20,8 k $
3 442	Nihon Denkei Co Ltd	1 350	20,8 k $
3 443	FSE Lifestyle Services Ltd	29 000	20,7 k $
3 444	Freebit Co Ltd	2 300	20,7 k $
3 445	Multitude AG	2 952	20,7 k $
3 446	Avio SpA	555	20,6 k $
3 447	TAT Technologies Ltd	553	20,5 k $
3 448	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	1 800	20,5 k $
3 449	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	3 500	20,5 k $
3 450	CM.com NV	2 877	20,4 k $
3 451	Rapac Communication & Infrastructure Ltd	638	20,4 k $
3 452	New Art Holdings Co Ltd	2 310	20,4 k $
3 453	Copro-Holdings Co Ltd	3 800	20,3 k $
3 454	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 001	20,2 k $
3 455	Sac's Bar Holdings Inc	4 300	20,2 k $
3 456	Lastminute.com NV	1 332	20,2 k $
3 457	Tokyo Base Co Ltd	7 500	20,1 k $
3 458	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	22 560	20,1 k $
3 459	Rex International Holding Ltd	266 900	20,1 k $
3 460	Rokko Butter Co Ltd	2 800	20,1 k $
3 461	FW Thorpe PLC	5 811	19,9 k $
3 462	AOI Electronics Co Ltd	1 100	19,8 k $
3 463	Shimojima Co Ltd	2 400	19,8 k $
3 464	MIGALO HOLDINGS Inc	9 700	19,8 k $
3 465	NPC Inc/Japan	4 100	19,8 k $
3 466	XRF Scientific Ltd	15 051	19,8 k $
3 467	Shin Maint Holdings Co Ltd	3 000	19,8 k $
3 468	Yoshimura Food Holdings KK	4 600	19,8 k $
3 469	Meiji Electric Industries Co Ltd	1 500	19,7 k $
3 470	Seri Industrial SpA	7 308	19,6 k $
3 471	Oriental Consultants Holdings Co Ltd	1 000	19,6 k $
3 472	Gentrack Group Ltd	5 468	19,5 k $
3 473	Careerlink Co Ltd	1 300	19,5 k $
3 474	Lindsay Australia Ltd	45 163	19,4 k $
3 475	YAC Holdings Co Ltd	2 600	19,4 k $
3 476	Systems Engineering Consultants Co Ltd	1 000	19,4 k $
3 477	IBJ Inc	4 200	19,3 k $
3 478	Narasaki Sangyo Co Ltd	700	19,3 k $
3 479	Geniee Inc	3 100	19,3 k $
3 480	Voltalia SA	2 317	19,3 k $
3 481	Fintel PLC	7 668	19,1 k $
3 482	Midwich Group PLC	9 796	19 k $
3 483	Midsona AB	14 238	19 k $
3 484	Mattr Corp	2 700	18,9 k $
3 485	Enea AB	2 181	18,9 k $
3 486	Orbusneich Medical Group Holdings Ltd	39 000	18,9 k $
3 487	Ishihara Chemical Co Ltd	1 100	18,9 k $
3 488	Coffee Stain Group AB	7 965	18,8 k $
3 489	Singamas Container Holdings Ltd	246 000	18,8 k $
3 490	Best Mart 360 Holdings Ltd	82 000	18,8 k $
3 491	Westwing Group SE	1 203	18,8 k $
3 492	MJ Gleeson PLC	5 969	18,7 k $
3 493	Core Concept Technologies Inc	2 100	18,6 k $
3 494	Enad Global 7 AB	10 231	18,5 k $
3 495	Enigmo Inc	7 700	18,5 k $
3 496	NNIT A/S	2 658	18,4 k $
3 497	Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	2 300	18,4 k $
3 498	Nakamoto Packs Co Ltd	1 500	18,4 k $
3 499	FP Partner Inc	1 300	18,3 k $
3 500	S-Pool Inc	12 100	18,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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