Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 501	Luckland Co Ltd	2 000	18,3 k $
3 502	Shirai Electronics Industrial Co Ltd	4 200	18,3 k $
3 503	Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	2 000	18,3 k $
3 504	Medius Holdings Co Ltd	3 500	18,2 k $
3 505	Cogstate Ltd	10 170	18,2 k $
3 506	Hibino Corp	900	18,2 k $
3 507	Yotai Refractories Co Ltd	1 700	18,1 k $
3 508	Adgar Investment and Development Ltd	12 287	18 k $
3 509	Chikaranomoto Holdings Co Ltd	1 900	17,9 k $
3 510	Takihyo Co Ltd	1 000	17,8 k $
3 511	Morguard Corp	200	17,7 k $
3 512	Speedy Hire PLC	65 490	17,7 k $
3 513	Allied Telesis Holdings KK	10 300	17,6 k $
3 514	TECHNO HORIZON Co Ltd	2 300	17,5 k $
3 515	Konoshima Chemical Co Ltd	1 500	17,5 k $
3 516	Retailors Ltd	1 434	17,5 k $
3 517	Miroku Jyoho Service Co Ltd	1 600	17,5 k $
3 518	Korvest Ltd	1 524	17,4 k $
3 519	Euroz Hartleys Group Ltd	21 662	17,4 k $
3 520	Focus Systems Corp	1 800	17,4 k $
3 521	CMK Corp	4 300	17,4 k $
3 522	Jacobson Pharma Corp Ltd	120 000	17,4 k $
3 523	Yorozu Corp	3 200	17,3 k $
3 524	Zalaris ASA	1 628	17,3 k $
3 525	Lucara Diamond Corp	97 752	17,3 k $
3 526	ITmedia Inc	1 700	17,2 k $
3 527	Hokuryo Co Ltd/Hokkaido	1 000	17,2 k $
3 528	Volati AB	1 901	17,2 k $
3 529	Sekisui Kasei Co Ltd	5 900	17,1 k $
3 530	Rix Corp	800	17,1 k $
3 531	C-Mer Medical Holdings Ltd	108 000	17 k $
3 532	ValueCommerce Co Ltd	5 700	16,9 k $
3 533	Pantheon Resources PLC	118 115	16,9 k $
3 534	Kobe Electric Railway Co Ltd	1 100	16,8 k $
3 535	Washington Hotel Corp	1 300	16,8 k $
3 536	Raccoon Holdings Inc	4 100	16,8 k $
3 537	Saturn Metals Ltd	48 426	16,7 k $
3 538	gumi Inc.	8 100	16,7 k $
3 539	Atrae Inc	4 000	16,6 k $
3 540	Nagawa Co Ltd	500	16,6 k $
3 541	Vestum AB	14 156	16,6 k $
3 542	Advanced Media Inc	2 400	16,5 k $
3 543	Regina Miracle International Holdings Ltd	71 000	16,5 k $
3 544	Double Standard Inc	1 900	16,5 k $
3 545	BTG Consulting PLC	10 069	16,4 k $
3 546	Japan Oil Transportation Co Ltd	500	16,4 k $
3 547	Otec Corp	1 100	16,2 k $
3 548	Datalogic SpA	2 525	16,2 k $
3 549	Riso Kyoiku Group Corp	13 100	16,2 k $
3 550	Molecular Partners AG	3 923	16,2 k $
3 551	Axell Corp	2 200	16,1 k $
3 552	Yangarra Resources Ltd	15 200	16,1 k $
3 553	Anabuki Kosan Inc	1 000	16 k $
3 554	Nobia AB	85 450	16 k $
3 555	Laramide Resources Ltd	28 500	15,9 k $
3 556	Arafura Rare Earths Ltd	60 490	15,9 k $
3 557	Webjet Group Ltd	41 618	15,9 k $
3 558	Peach Property Group AG	2 482	15,8 k $
3 559	Eolus AB	3 371	15,8 k $
3 560	Fiducian Group Ltd	2 459	15,8 k $
3 561	User Local inc	1 600	15,8 k $
3 562	NCD Co Ltd/Shinagawa	1 000	15,7 k $
3 563	Hiroshima Gas Co Ltd	6 200	15,7 k $
3 564	MotorCycle Holdings Ltd	8 986	15,7 k $
3 565	InnoTek Ltd	22 900	15,6 k $
3 566	Broadleaf Co Ltd	2 700	15,6 k $
3 567	Pulse Seismic Inc	5 300	15,5 k $
3 568	Career Design Center Co Ltd	1 000	15,4 k $
3 569	Nippon Concrete Industries Co Ltd	7 800	15,4 k $
3 570	Cosmos Initia Co Ltd	2 100	15,4 k $
3 571	Terasaki Electric Co Ltd	600	15,4 k $
3 572	CIELO-BLU GROUP LTD	14 077	15,4 k $
3 573	Medmix AG	1 442	15,4 k $
3 574	Kyushu Leasing Service Co Ltd	1 700	15,3 k $
3 575	Hot Chili Ltd	12 678	15,3 k $
3 576	Investore Property Ltd	24 372	15,2 k $
3 577	Silver Mines Ltd	127 598	15,1 k $
3 578	Sankyo Tateyama Inc	3 600	15,1 k $
3 579	Shinki Bus Co Ltd	1 200	15,1 k $
3 580	Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	4 700	15 k $
3 581	NITTAN Corp	3 900	15 k $
3 582	Adtran Networks SE	552	14,9 k $
3 583	Beauty Garage Inc	1 500	14,9 k $
3 584	Sata Construction Co Ltd	2 200	14,9 k $
3 585	Airtrip Corp	3 400	14,8 k $
3 586	Nanyo Corp	1 600	14,8 k $
3 587	YE DIGITAL Corp	2 500	14,8 k $
3 588	Fastned BV	441	14,8 k $
3 589	Gefran SpA	1 074	14,8 k $
3 590	Suminoe Co Ltd	1 800	14,6 k $
3 591	Algoma Central Corp	900	14,6 k $
3 592	Sano-Brunos Enterprises Ltd	96	14,6 k $
3 593	Napatech A/S	4 022	14,5 k $
3 594	Mammy Mart Holdings Corp	2 000	14,4 k $
3 595	Real Matters Inc	3 400	14,4 k $
3 596	Medical System Network Co Ltd	4 300	14,4 k $
3 597	Cadeler A/S	519	14,4 k $
3 598	Bulten AB	2 864	14,3 k $
3 599	Intelligent Wave Inc	2 300	14,3 k $
3 600	Glorious Sun Enterprises Ltd	80 000	14,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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