Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 601	Peninsula Group LTD	12 289	14,3 k $
3 602	KMD Brands Ltd	391 416	14,3 k $
3 603	Yonkyu Co Ltd	800	14,2 k $
3 604	Tenpos Holdings Co Ltd	600	14,2 k $
3 605	D-BOX Technologies Inc	23 500	14,2 k $
3 606	Trinity Industrial Corp	1 700	14,2 k $
3 607	Viohalco SA	824	14,1 k $
3 608	Beacon Lighting Group Ltd	12 610	14,1 k $
3 609	NSW Inc/Japan	900	14,1 k $
3 610	Tomato Bank Ltd	1 400	14 k $
3 611	Vitalhub Corp	2 368	14 k $
3 612	WA Inc	1 600	14 k $
3 613	NAC Co Ltd	4 200	13,9 k $
3 614	Takamiya Co Ltd	5 500	13,8 k $
3 615	Freegold Ventures Ltd	16 411	13,8 k $
3 616	Reach Subsea ASA	18 207	13,8 k $
3 617	B-Lot Co Ltd	1 500	13,7 k $
3 618	Carasso Real Estate Ltd	1 020	13,7 k $
3 619	Sato Foods Co Ltd	300	13,7 k $
3 620	Resol Holdings Co Ltd	300	13,6 k $
3 621	Impax Asset Management Group PLC	10 194	13,6 k $
3 622	FM Mattsson AB	1 340	13,6 k $
3 623	Perfect Medical Health Management Ltd	88 000	13,5 k $
3 624	Central Sports Co Ltd	900	13,5 k $
3 625	Alligator Energy Ltd	458 813	13,5 k $
3 626	TYK Corp/Tokyo	3 500	13,5 k $
3 627	Bell-Park Co Ltd	700	13,5 k $
3 628	HRnetgroup Ltd	22 900	13,4 k $
3 629	Ohba Co Ltd	1 700	13,4 k $
3 630	Vizsla Silver Corp	3 957	13,4 k $
3 631	BISALLOY STEEL GROUP LTD	3 971	13,4 k $
3 632	Sanoyas Holdings Corporation	6 700	13,4 k $
3 633	COG Financial Services Ltd	13 514	13,3 k $
3 634	Syuppin Co Ltd	1 900	13,3 k $
3 635	Zaoh Co Ltd	800	13,3 k $
3 636	Nitto Kohki Co Ltd	1 300	13,3 k $
3 637	Bewith Inc	1 100	13,2 k $
3 638	Prim SA	853	13,2 k $
3 639	Aval Data Corp	700	13,2 k $
3 640	ZO Future Group	44 000	13 k $
3 641	Renaissance Inc	2 000	12,9 k $
3 642	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa	1 253	12,9 k $
3 643	Polyram Plastic Industries Ltd	4 428	12,9 k $
3 644	Jichodo Co Ltd	200	12,8 k $
3 645	Hiper Global Ltd	1 400	12,8 k $
3 646	Tosho Co Ltd	2 400	12,8 k $
3 647	People Dreams & Technologies Group Co Ltd	1 300	12,7 k $
3 648	NZME Ltd	19 947	12,7 k $
3 649	Tohokushinsha Film Corp	3 300	12,7 k $
3 650	Nameson Holdings Ltd	98 000	12,7 k $
3 651	Entrust Inc	1 800	12,7 k $
3 652	Techno Medica Co Ltd	900	12,6 k $
3 653	Broadmedia Corp	900	12,6 k $
3 654	Biesse SpA	1 807	12,5 k $
3 655	Nanosonics Ltd	4 998	12,5 k $
3 656	Aeon Kyushu Co Ltd	700	12,5 k $
3 657	Bertrandt AG	980	12,5 k $
3 658	HK AI Capital Ltd	476 000	12,5 k $
3 659	Meiho Facility Works Ltd	2 000	12,5 k $
3 660	Borders & Southern Petroleum PLC	100 591	12,5 k $
3 661	Fastighets AB Trianon	6 570	12,5 k $
3 662	Softronic AB	5 133	12,4 k $
3 663	Muto Seiko Co	1 000	12,4 k $
3 664	Brockhaus Technologies AG	560	12,4 k $
3 665	AKVA Group ASA	848	12,3 k $
3 666	Pole To Win Holdings Inc	6 400	12,3 k $
3 667	Optim Corp	4 500	12,3 k $
3 668	Nilorngruppen AB	2 248	12,3 k $
3 669	Ebase Co Ltd	4 800	12,3 k $
3 670	TBK Co Ltd	5 300	12,2 k $
3 671	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	2 200	12,2 k $
3 672	Nakamuraya Co Ltd	600	12,1 k $
3 673	BayWa AG	3 666	12,1 k $
3 674	Wellnet Corp	2 900	12,1 k $
3 675	PR Times Corp	900	12,1 k $
3 676	Pickles Holdings Co Ltd	1 700	12,1 k $
3 677	Gokurakuyu Holdings Co Ltd	3 900	12 k $
3 678	Keppel REIT	17 077	12 k $
3 679	Riso Kagaku Corp	1 800	12 k $
3 680	Hamat Group Ltd	2 290	11,9 k $
3 681	Bushiroad Inc	7 400	11,9 k $
3 682	Bellevue Group AG	1 229	11,9 k $
3 683	Koike-ya Inc	400	11,9 k $
3 684	Dialight PLC	2 955	11,8 k $
3 685	Oxford Metrics PLC	18 158	11,8 k $
3 686	Meiko Network Japan Co Ltd	2 700	11,8 k $
3 687	Gourmet Kineya Co Ltd	1 900	11,7 k $
3 688	Heba Fastighets AB	4 215	11,7 k $
3 689	Ellomay Capital Ltd	460	11,6 k $
3 690	Hastings Technology Metals Ltd	36 104	11,6 k $
3 691	CDS Co Ltd	1 000	11,6 k $
3 692	Rani Zim Shopping Centers Ltd	6 725	11,6 k $
3 693	Cavotec Group AB	8 277	11,6 k $
3 694	Paraca Inc	900	11,6 k $
3 695	Dainichi Co Ltd	1 800	11,6 k $
3 696	Public Financial Holdings Ltd	62 000	11,6 k $
3 697	Build King Holdings Ltd	50 000	11,6 k $
3 698	Albaad Massuot Yitzhak Ltd	966	11,6 k $
3 699	Nareru Group Inc	800	11,6 k $
3 700	Nishimatsuya Chain Co Ltd	900	11,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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