Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 701	CE Holdings Co Ltd	1 500	11,5 k $
3 702	Delica Foods Holdings Co Ltd	2 100	11,5 k $
3 703	Redcentric PLC	6 423	11,5 k $
3 704	Abra Information Technologies Ltd	8 885	11,4 k $
3 705	Lhyfe SAS	4 259	11,4 k $
3 706	Medikit Co Ltd	600	11,4 k $
3 707	First-corp Inc	1 600	11,4 k $
3 708	Bastide le Confort Medical	385	11,3 k $
3 709	NexTone Inc	1 200	11,3 k $
3 710	Okada Aiyon Corp	800	11,2 k $
3 711	FastPartner AB	1 419	11,2 k $
3 712	Mermaid Maritime PCL	118 300	11,2 k $
3 713	Shimizu Bank Ltd/The	700	11,2 k $
3 714	Pacific Textiles Holdings Ltd	75 000	11,2 k $
3 715	RM PLC	8 253	11,2 k $
3 716	Tai Sin Electric Ltd	24 900	11,2 k $
3 717	Ainavo Holdings Co Ltd	2 200	11,2 k $
3 718	Mamiya-Op Co Ltd	1 400	11,1 k $
3 719	Ishizuka Glass Co Ltd	600	11,1 k $
3 720	Kourakuen Corp	1 600	11,1 k $
3 721	Xingye Alloy Materials Group Ltd	95 000	11 k $
3 722	Neobo Fastigheter AB	6 295	11 k $
3 723	Koa Shoji Holdings Co Ltd	2 000	11 k $
3 724	Sing Investments & Finance Ltd	8 600	10,9 k $
3 725	NCS&A Co Ltd	1 100	10,9 k $
3 726	CREAL Inc	2 500	10,9 k $
3 727	Shimadaya Corp	1 000	10,9 k $
3 728	Shenwan Hongyuan HK Ltd	75 000	10,8 k $
3 729	FTGroup Co Ltd	1 500	10,8 k $
3 730	Hakuyosha Co Ltd	500	10,8 k $
3 731	Mitachi Co Ltd	900	10,8 k $
3 732	STI Foods Holdings Inc	1 500	10,8 k $
3 733	Univance Corp	2 100	10,7 k $
3 734	Achilles Corp	1 200	10,7 k $
3 735	Zero Co Ltd	500	10,7 k $
3 736	Grandy House Corp	3 100	10,6 k $
3 737	NS Tool Co Ltd	1 900	10,5 k $
3 738	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	14 000	10,5 k $
3 739	Ardea Resources Ltd	22 322	10,5 k $
3 740	Remedy Entertainment Oyj	696	10,5 k $
3 741	North Media A/S	1 370	10,4 k $
3 742	B-R31 Ice Cream Co Ltd	400	10,4 k $
3 743	Record PLC	13 657	10,4 k $
3 744	Media Do Co Ltd	1 300	10,4 k $
3 745	Maruzen CHI Holdings Co Ltd	4 700	10,3 k $
3 746	Pharol SGPS SA	113 912	10,3 k $
3 747	Seed Co Ltd/Tokyo	3 000	10,2 k $
3 748	SERAKU Co Ltd	1 200	10,2 k $
3 749	Bonduelle SCA	1 003	10,2 k $
3 750	Nippon Felt Co Ltd	1 800	10,2 k $
3 751	HIGASHI HOLDINGS CO LTD	900	10,2 k $
3 752	Nihon Flush Co Ltd	2 000	10,1 k $
3 753	LIKE Inc	1 000	10,1 k $
3 754	Nisso Holdings Co Ltd	2 600	10 k $
3 755	Toranvia Co Ltd	1 777	10 k $
3 756	ISRAIR GROUP LTD	18 935	10 k $
3 757	Nihon House Holdings Co Ltd	5 200	10 k $
3 758	Hiroshima Electric Railway Co Ltd	2 500	10 k $
3 759	Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd	1 100	10 k $
3 760	Remixpoint Inc	7 200	10 k $
3 761	Vp PLC	1 492	9,9 k $
3 762	OKP Holdings Ltd	15 800	9,9 k $
3 763	Airtificial Intelligence Structures SA	93 405	9,9 k $
3 764	Truly International Holdings Ltd	76 000	9,7 k $
3 765	Futaba Corp	2 200	9,7 k $
3 766	Bank of Innovation Inc	300	9,7 k $
3 767	Cross Cat Co Ltd	1 600	9,7 k $
3 768	Taung Gold International Ltd	170 000	9,7 k $
3 769	Imasen Electric Industrial	1 800	9,6 k $
3 770	Eurocell PLC	6 772	9,6 k $
3 771	F-Tech Inc	2 000	9,5 k $
3 772	Corona Corp	1 600	9,5 k $
3 773	Coast Entertainment Holdings Ltd	29 754	9,5 k $
3 774	Pepper Money Ltd/Australia	7 596	9,5 k $
3 775	Shinobu Foods Products Co Ltd	1 000	9,5 k $
3 776	SBI Insurance Group Co Ltd	700	9,5 k $
3 777	Strickland Metals Ltd	75 758	9,5 k $
3 778	ioneer Ltd	100 469	9,4 k $
3 779	Geox SpA	28 631	9,4 k $
3 780	Beetaloo Energy Australia Ltd	43 309	9,4 k $
3 781	Fit Easy Inc	600	9,4 k $
3 782	Fumakilla Ltd	1 300	9,3 k $
3 783	Mercuria Holdings Co Ltd	1 900	9,2 k $
3 784	Kato Works Co Ltd	1 000	9,1 k $
3 785	Honma Golf Ltd	25 000	9,1 k $
3 786	Avex Inc	1 200	9,1 k $
3 787	Matching Service Japan Co Ltd	1 500	9,1 k $
3 788	Fujisash Co Ltd	1 700	8,9 k $
3 789	Nakano Corp/Tokyo	1 000	8,9 k $
3 790	OIE Sangyo Co Ltd	600	8,8 k $
3 791	Zignago Vetro SpA	1 055	8,7 k $
3 792	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	23 902	8,7 k $
3 793	Fevara PLC	4 717	8,6 k $
3 794	B&C Speakers SpA	589	8,5 k $
3 795	Ceres Inc/Japan	700	8,1 k $
3 796	Dreadnought Resources Ltd	592 134	8,1 k $
3 797	Linedata Services	158	8 k $
3 798	Liontrust Asset Management PLC	2 228	8 k $
3 799	Pentixapharm Holding AG	3 188	7,6 k $
3 800	Renascor Resources Ltd	159 877	7,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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