Composition de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
ISIN US1320617061
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- Actif net
- 857,3 M $ dont 846,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 113 dans 18 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vedanta Ltd | 878 370 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 102 | Bank of Baroda | 771 696 | 2 M $ | 0,23 % |
| 103 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 878 370 | 327,2 k $ | 0,04 % |
| 104 | Vedanta Power Ltd | 878 370 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 105 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 878 370 | 297,2 k $ | 0,03 % |
| 106 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 328 200 000 | 41,3 $ | |
| 107 | OGK-2 PJSC | 94 200 000 | 11,9 $ | |
| 108 | Inter RAO UES PJSC | 11 040 000 | 1,4 $ | |
| 109 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1 560 000 | 0,2 $ | |
| 110 | AK ALROSA PAO | 538 800 | 0,1 $ | |
| 111 | Novolipetsk Steel PJSC | 458 400 | 0,1 $ | |
| 112 | NovaBev Group PJSC | 162 720 | 0 $ | |
| 113 | SEVERSTAL' PAO | 85 200 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,8 %
- HKD 17,8 %
- KRW 15,4 %
- ZAR 11,1 %
- BRL 7,5 %
- PLN 6,1 %
- EUR 5,3 %
- INR 3,5 %
- THB 3,3 %
- CZK 2,8 %
- TRY 2,3 %
- MXN 2,1 %
- HUF 1,2 %
- IDR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,8 %
- Corée du Sud 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Afrique du Sud 10,1 %
- Brésil 7,5 %
- Pologne 6,1 %
- Grèce 5,3 %
- Inde 3,5 %
- Thaïlande 3,3 %
- Tchéquie 2,8 %
- Chine 2,8 %
- Turquie 2,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 21 | 175,6 M $ | 20,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 129,9 M $ | 15,35 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 110,2 M $ | 13,02 % |
| 4 | Afrique du Sud | 11 | 85,6 M $ | 10,12 % |
| 5 | Brésil | 8 | 63,3 M $ | 7,48 % |
| 6 | Pologne | 5 | 51,2 M $ | 6,05 % |
| 7 | Grèce | 5 | 45,2 M $ | 5,34 % |
| 8 | Inde | 10 | 29,5 M $ | 3,48 % |
| 9 | Thaïlande | 3 | 28,3 M $ | 3,34 % |
| 10 | Tchéquie | 3 | 23,7 M $ | 2,80 % |
| 11 | Chine | 3 | 23,4 M $ | 2,76 % |
| 12 | Turquie | 2 | 19,3 M $ | 2,28 % |
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Titelia. « Composition de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037636