Zusammensetzung von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
ISIN US1320617061
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- Nettovermögen
- 857,3 Mio. $ davon 846,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 113 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vedanta Ltd | 878.370 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Bank of Baroda | 771.696 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 878.370 | 327.173,6 $ | 0,04 % |
| 104 | Vedanta Power Ltd | 878.370 | 317.783,7 $ | 0,04 % |
| 105 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 878.370 | 297.162,8 $ | 0,03 % |
| 106 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 328.200.000 | 41,3 $ | |
| 107 | OGK-2 PJSC | 94.200.000 | 11,9 $ | |
| 108 | Inter RAO UES PJSC | 11.040.000 | 1,4 $ | |
| 109 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1.560.000 | 0,2 $ | |
| 110 | AK ALROSA PAO | 538.800 | 0,1 $ | |
| 111 | Novolipetsk Steel PJSC | 458.400 | 0,1 $ | |
| 112 | NovaBev Group PJSC | 162.720 | 0 $ | |
| 113 | SEVERSTAL' PAO | 85.200 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,8 %
- HKD 17,8 %
- KRW 15,4 %
- ZAR 11,1 %
- BRL 7,5 %
- PLN 6,1 %
- EUR 5,3 %
- INR 3,5 %
- THB 3,3 %
- CZK 2,8 %
- TRY 2,3 %
- MXN 2,1 %
- HUF 1,2 %
- IDR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,8 %
- Südkorea 15,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,0 %
- Südafrika 10,1 %
- Brasilien 7,5 %
- Polen 6,1 %
- Griechenland 5,3 %
- Indien 3,5 %
- Thailand 3,3 %
- Tschechien 2,8 %
- China 2,8 %
- Türkei 2,3 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 21 | 175,6 Mio. $ | 20,75 % |
| 2 | Südkorea | 14 | 129,9 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 110,2 Mio. $ | 13,02 % |
| 4 | Südafrika | 11 | 85,6 Mio. $ | 10,12 % |
| 5 | Brasilien | 8 | 63,3 Mio. $ | 7,48 % |
| 6 | Polen | 5 | 51,2 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Griechenland | 5 | 45,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Indien | 10 | 29,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Thailand | 3 | 28,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Tschechien | 3 | 23,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | China | 3 | 23,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Türkei | 2 | 19,3 Mio. $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000037636