Composition de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
ISIN US1320617061
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- Actif net
- 857,3 M $ dont 846,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 113 dans 18 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XTB SA | 424 392 | 16,9 M $ | 1,97 % |
| 2 | KB Financial Group Inc | 110 580 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Asustek Computer Inc | 493 125 | 12,4 M $ | 1,44 % |
| 4 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 2 356 934 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 5 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 838 833 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| 6 | Transcend Information Inc | 1 278 222 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 7 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 894 644 | 11,3 M $ | 1,32 % |
| 8 | GS Holdings Corp | 177 254 | 11,1 M $ | 1,29 % |
| 9 | KT&G Corp | 85 947 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 712 944 | 10,6 M $ | 1,24 % |
| 11 | Piraeus Bank SA | 888 915 | 10,3 M $ | 1,20 % |
| 12 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1 175 834 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 13 | Krung Thai Bank PCL | 7 673 450 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 14 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 9 223 793 | 10,1 M $ | 1,18 % |
| 15 | Utechzone Co Ltd | 1 968 676 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 16 | DB Insurance Co Ltd | 89 701 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 17 | Woori Financial Group Inc | 418 540 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 18 | Kasikornbank PCL | 1 347 929 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| 19 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 44 575 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 20 | Alior Bank SA | 262 139 | 9,7 M $ | 1,13 % |
| 21 | MTN Group Ltd | 770 579 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 134 589 | 9,5 M $ | 1,11 % |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 803 593 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 24 | JNBY Design Ltd | 3 461 104 | 9,1 M $ | 1,07 % |
| 25 | LG Uplus Corp | 875 425 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 26 | Momentum Group Ltd | 3 661 548 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 137 183 | 9 M $ | 1,05 % |
| 28 | Bank of Communications Co Ltd | 9 195 585 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 29 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 383 528 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 30 | CEZ AS | 136 795 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| 31 | JUMBO SA | 314 263 | 8,8 M $ | 1,02 % |
| 32 | PetroChina Co Ltd | 6 915 894 | 8,8 M $ | 1,02 % |
| 33 | Synnex Technology International Corp | 3 004 205 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 34 | Huadian Power International Corp Ltd | 16 411 983 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 35 | Eurobank SA | 1 693 014 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 36 | Systex Corp | 1 823 037 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 37 | United Tractors Tbk PT | 6 521 975 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 38 | Enerjisa Enerji AS | 3 782 463 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 39 | Ambev SA | 2 751 122 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 40 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 274 220 | 8,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 4 931 448 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | National Bank of Greece SA | 463 667 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 43 | Lonking Holdings Ltd | 21 360 182 | 8,5 M $ | 0,99 % |
| 44 | ITE Technology Inc | 2 195 143 | 8,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | United Microelectronics Corp | 2 250 724 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 46 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 55 969 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 47 | L&K Engineering Co Ltd | 384 546 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 48 | Tiger Brands Ltd | 499 084 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| 49 | PTT PCL | 7 150 471 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 50 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 274 487 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 51 | HD Hyundai Co Ltd | 58 691 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 52 | ZTO Express Cayman Inc | 344 450 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 53 | Kia Corp | 88 343 | 8,2 M $ | 0,95 % |
| 54 | Exxaro Resources Ltd | 660 422 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 55 | INVESTEC PLC | 922 245 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 56 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 9 578 739 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 57 | Fufeng Group Ltd | 12 280 283 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 58 | Tripod Technology Corp | 704 841 | 8 M $ | 0,94 % |
| 59 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 8 336 590 | 8 M $ | 0,94 % |
| 60 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 537 552 | 8 M $ | 0,93 % |
| 61 | Investec Ltd | 921 297 | 8 M $ | 0,93 % |
| 62 | Moneta Money Bank AS | 871 423 | 8 M $ | 0,93 % |
| 63 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 044 062 | 8 M $ | 0,93 % |
| 64 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 250 145 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 65 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1 835 973 | 7,8 M $ | 0,90 % |
| 66 | Powertech Technology Inc | 1 063 423 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 67 | IEI Integration Corp | 2 939 348 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 68 | FirstRand Ltd | 1 293 263 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 69 | Lojas Renner SA | 2 867 390 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 70 | Reunert Ltd | 2 155 636 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 71 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 371 756 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 72 | CGN Power Co Ltd | 20 605 681 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 73 | Motus Holdings Ltd | 1 191 344 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 74 | China Coal Energy Co Ltd | 5 535 429 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 75 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 776 920 | 7,5 M $ | 0,88 % |
| 76 | Dimerco Express Corp | 3 054 743 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| 77 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 389 860 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| 78 | Sanlam Ltd | 1 388 659 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 79 | Nedbank Group Ltd | 435 118 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 80 | Indian Bank | 833 031 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 81 | Grupo SBF SA | 3 927 077 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 82 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 2 946 661 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 83 | Tong Yang Industry Co Ltd | 3 191 609 | 7 M $ | 0,82 % |
| 84 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3 444 267 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 85 | Komercni Banka AS | 138 424 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 86 | SK Networks Co Ltd | 1 347 856 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 87 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 1 543 527 | 6,9 M $ | 0,80 % |
| 88 | Huaku Development Co Ltd | 2 234 424 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 89 | China Petroleum & Chemical Corp | 11 887 962 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 90 | Chicony Electronics Co Ltd | 2 027 037 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 91 | Direcional Engenharia SA | 2 980 505 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 92 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 1 545 985 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 93 | Samsung C&T Corp | 26 574 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 94 | TIM SA/Brazil | 1 680 526 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 95 | Catcher Technology Co Ltd | 1 079 601 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 96 | Oil India Ltd | 1 235 169 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 97 | Truworths International Ltd | 1 514 440 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 98 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 878 370 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 99 | COAL INDIA LTD | 829 518 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 100 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 216 332 | 3,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,8 %
- HKD 17,8 %
- KRW 15,4 %
- ZAR 11,1 %
- BRL 7,5 %
- PLN 6,1 %
- EUR 5,3 %
- INR 3,5 %
- THB 3,3 %
- CZK 2,8 %
- TRY 2,3 %
- MXN 2,1 %
- HUF 1,2 %
- IDR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,8 %
- Corée du Sud 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Afrique du Sud 10,1 %
- Brésil 7,5 %
- Pologne 6,1 %
- Grèce 5,3 %
- Inde 3,5 %
- Thaïlande 3,3 %
- Tchéquie 2,8 %
- Chine 2,8 %
- Turquie 2,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 21 | 175,6 M $ | 20,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 129,9 M $ | 15,35 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 110,2 M $ | 13,02 % |
| 4 | Afrique du Sud | 11 | 85,6 M $ | 10,12 % |
| 5 | Brésil | 8 | 63,3 M $ | 7,48 % |
| 6 | Pologne | 5 | 51,2 M $ | 6,05 % |
| 7 | Grèce | 5 | 45,2 M $ | 5,34 % |
| 8 | Inde | 10 | 29,5 M $ | 3,48 % |
| 9 | Thaïlande | 3 | 28,3 M $ | 3,34 % |
| 10 | Tchéquie | 3 | 23,7 M $ | 2,80 % |
| 11 | Chine | 3 | 23,4 M $ | 2,76 % |
| 12 | Turquie | 2 | 19,3 M $ | 2,28 % |
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