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Composition de GMO Implementation Fund

ISIN US3620145082

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Actif net
2,3 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 75,8 %
Positions
1 046 dans 53 pays
10 premières
7,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Sanoma Oyj 2 14123,1 k $0,00 %
1 002GFPT PCL 72 90022,9 k $0,00 %
1 003Kyoei Steel Ltd 1 30022,1 k $0,00 %
1 004Halows Co Ltd 70022 k $0,00 %
1 005KLN Logistics Group Ltd 24 00021,7 k $0,00 %
1 006Robinsons Retail Holdings Inc 32 70021,6 k $0,00 %
1 007Vietnam Prosperity JSC Bank 19 20021,3 k $0,00 %
1 008Puregold Price Club Inc 28 50020,8 k $0,00 %
1 009Binh Minh Plastics JSC 3 40020,7 k $0,00 %
1 010Corp Financiera Colombiana SA 4 46120,5 k $0,00 %
1 011Tsumura & Co 70018,8 k $0,00 %
1 012G-7 Holdings Inc 1 90018,4 k $0,00 %
1 013Digital Telecommunications Infrastructure Fund 52 70016,3 k $0,00 %
1 014Ferrotec Corp 40016,2 k $0,00 %
1 015PALTAC Corp 50016,2 k $0,00 %
1 016Thai Vegetable Oil PCL 20 00015,9 k $0,00 %
1 017Kingboard Holdings Ltd 3 00015,5 k $0,00 %
1 018Wuestenrot & Wuerttembergische AG 79215,5 k $0,00 %
1 019Dhampur Bio Organics Ltd 13 29715 k $0,00 %
1 020Econocom Group SA/NV 7 05412,9 k $0,00 %
1 021Rajesh Exports Ltd 7 72112,2 k $0,00 %
1 022RS Technologies Co Ltd 40010,6 k $0,00 %
1 023Faes Farma SA 1 5149,3 k $0,00 %
1 024Tianneng Power International Ltd 8 0007,6 k $0,00 %
1 025KRBL Ltd 1 9067,1 k $0,00 %
1 026Yangzijiang Maritime Development Ltd 8 8004,3 k $0,00 %
1 027TRE Holdings Corp 2002,3 k $0,00 %
1 028Konishi Co Ltd 100885,8 $
1 029Persol Holdings Co Ltd 100159,8 $
1 030Federal Grid Co - Rosseti PJSC 376 870 0004,9 $
1 031RusHydro PJSC 49 974 1400,7 $
1 032SURGUTNEFTEGAZ PJSC 27 770 6700,4 $
1 033Severstal PAO 261 5490,3 $
1 034Inter RAO UES PJSC 18 204 3000,2 $
1 035Alrosa PJSC 10 221 0100,1 $
1 036Mosenergo PJSC 7 545 0000,1 $
1 037SBERBANK OF RUSSIA PJSC 8 073 9700,1 $
1 038Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 5 760 2190,1 $
1 039Gazprom PJSC 4 924 5960,1 $
1 040Novolipetsk Steel PJSC 3 493 4000,1 $
1 041Evraz PLC 30 6010 $
1 042GMK Norilskiy Nickel PAO 1 279 7000 $
1 043Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 1 472 4700 $
1 044TATNEFT PJSC 986 9160 $
1 045GAZPROM NEFT' PAO 415 3630 $
1 046Unipro PAO 725 4800 $

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Répartition par secteur

  • Finance 8,3 %
  • Technologie 6,8 %
  • Santé 5,9 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Énergie 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 64,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 28,8 %
  • JPY 25,4 %
  • EUR 12,1 %
  • TWD 4,7 %
  • KRW 4,7 %
  • HKD 4,5 %
  • GBP 3,4 %
  • CAD 2,4 %
  • AUD 1,8 %
  • THB 1,6 %
  • CHF 1,4 %
  • NOK 1,3 %
  • INR 1,2 %
  • SEK 1,1 %
  • SGD 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • IDR 0,6 %
  • SAR 0,4 %
  • BRL 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • AED 0,2 %
  • VND 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • CNY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 25,5 %
  • États-Unis 21,7 %
  • Canada 5,1 %
  • Corée du Sud 4,8 %
  • Taïwan 4,7 %
  • Royaume-Uni 4,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
  • Pays-Bas 2,8 %
  • France 2,6 %
  • Espagne 2,3 %
  • Allemagne 2,1 %
  • Australie 1,8 %
  • Autres pays 18,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon234444,3 M $25,50 %
2États-Unis228377,6 M $21,68 %
3Canada4489 M $5,11 %
4Corée du Sud2383,5 M $4,79 %
5Taïwan2682,5 M $4,74 %
6Royaume-Uni4081,8 M $4,70 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong4256,9 M $3,27 %
8Pays-Bas1948,3 M $2,77 %
9France2944,7 M $2,57 %
10Espagne1440,7 M $2,34 %
11Allemagne1936 M $2,07 %
12Australie2531,2 M $1,79 %
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