Composition de GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 77,6 %
- Positions
- 1 026 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Nishio Holdings Co Ltd | 700 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | G-7 Holdings Inc | 1 900 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | GFPT PCL | 59 400 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Dhampur Bio Organics Ltd | 13 297 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 792 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Econocom Group SA/NV | 7 054 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Amundi SA | 120 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Faes Farma SA | 1 514 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Masan Consumer Corp | 1 062 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Cie de Saint-Gobain SA | 57 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Corp Financiera Colombiana SA | 1 197 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | TCI Co Ltd | 1 000 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Gelex Group JSC | 3 045 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Life Corp | 100 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Eurobank SA | 103 | 479,7 $ | |
| 1 017 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 376 870 000 | 5,3 $ | |
| 1 018 | Inter RAO UES PJSC | 18 204 300 | 0,3 $ | |
| 1 019 | Severstal PAO | 261 549 | 0,3 $ | |
| 1 020 | Mosenergo PJSC | 7 545 000 | 0,1 $ | |
| 1 021 | GAZPROM PJSC | 4 924 596 | 0,1 $ | |
| 1 022 | Novolipetsk Steel PJSC | 3 493 400 | 0,1 $ | |
| 1 023 | Evraz PLC | 30 601 | 0 $ | |
| 1 024 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1 279 700 | 0 $ | |
| 1 025 | TATNEFT PJSC | 986 916 | 0 $ | |
| 1 026 | Unipro PAO | 725 480 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,5 %
- Japon 23,3 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Taïwan 5,3 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Espagne 2,5 %
- France 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 230 | 479,1 M $ | 26,52 % |
| 2 | Japon | 230 | 421,2 M $ | 23,32 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 95,4 M $ | 5,28 % |
| 4 | Taïwan | 27 | 95,2 M $ | 5,27 % |
| 5 | Canada | 46 | 86,9 M $ | 4,81 % |
| 6 | Royaume-Uni | 39 | 68,5 M $ | 3,79 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 52,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 50,1 M $ | 2,77 % |
| 9 | Espagne | 15 | 44,3 M $ | 2,45 % |
| 10 | France | 25 | 42,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | Australie | 24 | 38,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | Allemagne | 17 | 33,6 M $ | 1,86 % |
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