Portefeuille de GMO Implementation Fund
GMO TRUST ·1046 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 9.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,2 %
- Technologie 6,5 %
- Santé 5,6 %
- Matériaux 4,2 %
- Industrie 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 64,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 28,8 %
- JPY 25,4 %
- EUR 12,1 %
- TWD 4,7 %
- KRW 4,7 %
- HKD 4,5 %
- GBP 3,4 %
- CAD 2,4 %
- AUD 1,8 %
- THB 1,6 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- IDR 0,6 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- VND 0,2 %
- MXN 0,2 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
- CNY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,5 %
- US 21,7 %
- CA 5,1 %
- KR 4,8 %
- TW 4,7 %
- GB 4,7 %
- HK 3,3 %
- NL 2,8 %
- FR 2,6 %
- ES 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,8 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 234 | 444,3 M $ | 25,50 % |
| 2 | US | 228 | 377,6 M $ | 21,68 % |
| 3 | CA | 44 | 89 M $ | 5,11 % |
| 4 | KR | 23 | 83,5 M $ | 4,79 % |
| 5 | TW | 26 | 82,5 M $ | 4,74 % |
| 6 | GB | 40 | 81,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | HK | 42 | 56,9 M $ | 3,27 % |
| 8 | NL | 19 | 48,3 M $ | 2,77 % |
| 9 | FR | 29 | 44,7 M $ | 2,57 % |
| 10 | ES | 14 | 40,7 M $ | 2,34 % |
| 11 | DE | 19 | 36 M $ | 2,07 % |
| 12 | AU | 25 | 31,2 M $ | 1,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sanoma Oyj | 2 141 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | GFPT PCL | 72 900 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Kyoei Steel Ltd | 1 300 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Halows Co Ltd | 700 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | KLN Logistics Group Ltd | 24 000 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Robinsons Retail Holdings Inc | 32 700 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 19 200 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Puregold Price Club Inc | 28 500 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Binh Minh Plastics JSC | 3 400 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Corp Financiera Colombiana SA | 4 461 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Tsumura & Co | 700 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | G-7 Holdings Inc | 1 900 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | 52 700 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Ferrotec Corp | 400 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | PALTAC Corp | 500 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Thai Vegetable Oil PCL | 20 000 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Kingboard Holdings Ltd | 3 000 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 792 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Dhampur Bio Organics Ltd | 13 297 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | Econocom Group SA/NV | 7 054 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Rajesh Exports Ltd | 7 721 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | RS Technologies Co Ltd | 400 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | Faes Farma SA | 1 514 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | Tianneng Power International Ltd | 8 000 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | KRBL Ltd | 1 906 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 8 800 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | TRE Holdings Corp | 200 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Konishi Co Ltd | 100 | 885,8 $ | |
| 1 029 | Persol Holdings Co Ltd | 100 | 159,8 $ | |
| 1 030 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 376 870 000 | 4,9 $ | |
| 1 031 | RusHydro PJSC | 49 974 140 | 0,7 $ | |
| 1 032 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 27 770 670 | 0,4 $ | |
| 1 033 | Severstal PAO | 261 549 | 0,3 $ | |
| 1 034 | Inter RAO UES PJSC | 18 204 300 | 0,2 $ | |
| 1 035 | Alrosa PJSC | 10 221 010 | 0,1 $ | |
| 1 036 | Mosenergo PJSC | 7 545 000 | 0,1 $ | |
| 1 037 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8 073 970 | 0,1 $ | |
| 1 038 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 5 760 219 | 0,1 $ | |
| 1 039 | Gazprom PJSC | 4 924 596 | 0,1 $ | |
| 1 040 | Novolipetsk Steel PJSC | 3 493 400 | 0,1 $ | |
| 1 041 | Evraz PLC | 30 601 | 0 $ | |
| 1 042 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1 279 700 | 0 $ | |
| 1 043 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 1 472 470 | 0 $ | |
| 1 044 | TATNEFT PJSC | 986 916 | 0 $ | |
| 1 045 | GAZPROM NEFT' PAO | 415 363 | 0 $ | |
| 1 046 | Unipro PAO | 725 480 | 0 $ |