Composition de GMO Implementation Fund

Name: Composition de GMO Implementation Fund
Creator: Titelia
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ISIN US3620145082

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Actif net: 2,3 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 77,6 %
Positions: 1 026 dans 52 pays
10 premières: 11,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Federated Hermes Inc	1 590	89,1 k $
902	Barco NV	8 313	89 k $
903	Origin Enterprises PLC	16 726	88,3 k $
904	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2 045	88,3 k $
905	Sysco Corp	1 161	88 k $
906	Toll Brothers Inc	633	87,7 k $
907	Interfor Corp	10 963	87,2 k $
908	RTL Group SA	2 366	86,9 k $
909	Scandinavian Tobacco Group A/S	7 847	86,4 k $
910	StarHub Ltd	106 800	86,2 k $
911	Esprinet SpA	10 553	85,6 k $
912	Texhong International Group Ltd	105 500	85 k $
913	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	5 900	84 k $
914	Mullen Group Ltd	5 200	82,2 k $
915	DXC Technology Co	8 208	81,3 k $
916	Yangzijiang Financial Holding Ltd	431 700	81,1 k $
917	Otsuka Holdings Co Ltd	1 100	80,8 k $
918	Brunel International NV	9 661	80,7 k $
919	China Foods Ltd	178 000	80,5 k $
920	Token Corp	1 000	80,3 k $
921	Mersen SA	1 650	80,1 k $
922	Showa Sangyo Co Ltd	4 000	79,9 k $
923	Johnson Electric Holdings Ltd	24 500	79,8 k $
924	Tokai Rika Co Ltd	4 300	79,1 k $
925	Kloeckner & Co SE	5 952	79 k $
926	Yokogawa Electric Corp	2 500	78,5 k $
927	Nichireki Group Co Ltd	6 100	76,9 k $
928	SHINANEN HOLDINGS CO LTD	1 600	76,3 k $
929	Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC	77 400	76,2 k $
930	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	182 181	76,1 k $
931	WingArc1st Inc	4 700	74,8 k $
932	ComfortDelGro Corp Ltd	74 000	74,7 k $
933	Societe BIC SA	1 026	69,6 k $
934	Rogers Sugar Inc	14 100	68,6 k $
935	TRE Holdings Corp	6 500	67,4 k $
936	Sekisui Jushi Corp	5 000	66,6 k $
937	PetroVietnam Gas JSC	19 700	65,5 k $
938	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4 000	65,3 k $
939	Metropole Television SA	4 694	63,2 k $
940	Artience Co Ltd	2 400	63 k $
941	ZoomInfo Technologies Inc	18 038	60,1 k $
942	Aemetis Inc	23 298	59,4 k $
943	Nitta Corp	1 600	58,9 k $
944	National Mobile Telecommunications Co KSCC	9 435	57,8 k $
945	Chiyoda Integre Co Ltd	2 900	57,5 k $
946	Wajax Corp	2 643	56,9 k $
947	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	19 335	54,8 k $
948	Credit Corp Group Ltd	6 592	53,4 k $
949	KH Neochem Co Ltd	3 000	52,2 k $
950	NICE LTD	577	52,1 k $
951	GT Capital Holdings Inc	6 620	51,6 k $
952	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	3 000	50,1 k $
953	Megaworld Corp	1 469 024	49,6 k $
954	Gelex Electric Equipment JSC	12 400	48,2 k $
955	PetroVietnam Oil Corp	82 200	47,2 k $
956	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	44 000	47 k $
957	Buffalo Inc /Japan	3 200	46,7 k $
958	China Feihe Ltd	119 000	46,5 k $
959	Binh Minh Plastics JSC	8 800	46 k $
960	Terex Corp	779	45,3 k $
961	Unipres Corp	5 500	44,7 k $
962	AOKI Holdings Inc	4 300	44,3 k $
963	Hakuhodo DY Holdings Inc	6 300	44,2 k $
964	Accent Group Ltd	105 406	44 k $
965	Halows Co Ltd	1 800	43,2 k $
966	Medipal Holdings Corp	2 500	43,1 k $
967	Konishi Co Ltd	5 000	43,1 k $
968	Teekay Tankers Ltd	584	41,1 k $
969	Grange Resources Ltd	350 881	40,4 k $
970	Snap-on Inc	104	38,6 k $
971	Giordano International Ltd	200 000	38,6 k $
972	Thai Vegetable Oil PCL	46 900	36 k $
973	Wistron Corp	7 000	35 k $
974	Arnoldo Mondadori Editore SpA	13 609	33,1 k $
975	Tsuburaya Fields Holdings Inc	3 800	33 k $
976	Southern Cross Media Group Ltd	69 907	31 k $
977	E-Commodities Holdings Ltd	382 000	30,7 k $
978	Transcosmos Inc	1 200	29,3 k $
979	Halfords Group PLC	12 278	28,7 k $
980	Yokogawa Bridge Holdings Corp	1 600	28,2 k $
981	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	28 000	27,5 k $
982	KYB Corp	1 000	25,4 k $
983	Aoyama Trading Co Ltd	5 700	24,8 k $
984	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	341 200	24,7 k $
985	Robinsons Retail Holdings Inc	32 700	24,5 k $
986	Takasago International Corp	3 400	24 k $
987	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	39 500	23,9 k $
988	Draegerwerk AG & Co KGaA	278	23,6 k $
989	Sanoma Oyj	2 141	23,1 k $
990	Mobile Telecommunications Co KSCP	11 971	23,1 k $
991	First Real Estate Investment Trust	122 400	22,1 k $
992	Ferrotec Corp	400	21,8 k $
993	Elecom Co Ltd	2 000	21,4 k $
994	Alfresa Holdings Corp	1 500	21 k $
995	PALTAC Corp	500	20,8 k $
996	Banque Saudi Fransi	3 821	19,6 k $
997	KLN Logistics Group Ltd	24 000	18,8 k $
998	RS Technologies Co Ltd	400	18,7 k $
999	Ferrexpo PLC	45 792	17,9 k $
1 000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	174 400	17,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 8,5 %
Technologie 7,0 %
Santé 4,7 %
Matériaux 3,0 %
Industrie 2,8 %
Communication 2,2 %
Énergie 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 66,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 32,9 %
JPY 23,2 %
EUR 11,8 %
TWD 5,3 %
KRW 5,2 %
HKD 3,8 %
GBP 2,8 %
CAD 2,3 %
AUD 2,1 %
THB 1,6 %
NOK 1,3 %
CHF 1,2 %
SEK 1,1 %
INR 0,8 %
SGD 0,7 %
DKK 0,6 %
SAR 0,5 %
PLN 0,4 %
ILS 0,4 %
HUF 0,3 %
VND 0,3 %
BRL 0,3 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
ZAR 0,1 %
AED 0,1 %
KWD 0,1 %
EGP 0,1 %
MXN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 26,5 %
Japon 23,3 %
Corée du Sud 5,3 %
Taïwan 5,3 %
Canada 4,8 %
Royaume-Uni 3,8 %
Pays-Bas 2,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
Espagne 2,5 %
France 2,3 %
Australie 2,1 %
Allemagne 1,9 %
Autres pays 16,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	230	479,1 M $	26,52 %
2	Japon	230	421,2 M $	23,32 %
3	Corée du Sud	25	95,4 M $	5,28 %
4	Taïwan	27	95,2 M $	5,27 %
5	Canada	46	86,9 M $	4,81 %
6	Royaume-Uni	39	68,5 M $	3,79 %
7	Pays-Bas	22	52,7 M $	2,91 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	40	50,1 M $	2,77 %
9	Espagne	15	44,3 M $	2,45 %
10	France	25	42,2 M $	2,33 %
11	Australie	24	38,1 M $	2,11 %
12	Allemagne	17	33,6 M $	1,86 %

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