Composition de GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 77,6 %
- Positions
- 1 026 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12 000 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 802 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 450 400 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | CS Wind Corp | 5 533 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | SMS Co Ltd | 13 800 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 805 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 9 900 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Kamei Corp | 7 600 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | Haseko Corp | 10 100 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 808 | Abercrombie & Fitch Co | 2 225 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 809 | Chord Energy Corp | 1 300 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 810 | ChipMOS Technologies Inc | 48 000 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Siyaram Silk Mills Ltd | 28 227 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 812 | Crescent Energy Co | 14 700 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Morita Holdings Corp | 11 000 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Open House Group Co Ltd | 3 100 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 815 | TGS ASA | 10 230 | 167,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Muthoot Finance Ltd | 4 789 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 817 | Golden Agri-Resources Ltd | 767 400 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 818 | Publicis Groupe SA | 1 685 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | United Energy Group Ltd | 2 772 000 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 820 | JDE Peet's NV | 4 378 | 162,6 k $ | 0,01 % |
| 821 | Fufeng Group Ltd | 212 000 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | OVS SPA | 24 676 | 161 k $ | 0,01 % |
| 823 | Komeri Co Ltd | 7 345 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 824 | Bath & Body Works Inc | 7 962 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 825 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 114 000 | 159 k $ | 0,01 % |
| 826 | Mosaic Co/The | 6 617 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | Phillips 66 | 891 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 828 | Oil Refineries Ltd | 272 772 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 829 | Berkeley Group Holdings PLC | 3 391 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 830 | Eastman Chemical Co | 2 047 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 831 | Peab AB | 15 590 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 832 | CBRE Group Inc | 1 210 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 833 | AP Thailand PCL | 674 600 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 834 | Kansai Paint Co Ltd | 9 800 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | Matador Resources Co | 2 800 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 836 | Cadeler A/S | 23 216 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 837 | NewMarket Corp | 190 | 147 k $ | 0,01 % |
| 838 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 47 480 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 839 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 828 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 840 | MPC Container Ships ASA | 55 164 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | Melexis NV | 1 487 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 842 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 12 458 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 843 | Axial Retailing Inc | 21 400 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 844 | Sibanye Stillwater Ltd | 46 776 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 845 | Krafton Inc | 812 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 846 | Create SD Holdings Co Ltd | 6 800 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 847 | A O Smith Corp | 2 407 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | MFE-MediaForEurope NV | 38 506 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 849 | Hafnia Ltd | 17 514 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Ai Holdings Corp | 7 600 | 134 k $ | 0,01 % |
| 851 | Sheng Siong Group Ltd | 55 900 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 852 | Arata Corp | 8 100 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 853 | Fiserv Inc | 2 321 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 854 | Becton Dickinson & Co | 884 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 855 | Europris ASA | 12 809 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 856 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 213 500 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 857 | Dah Sing Banking Group Ltd | 74 000 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 858 | Barratt Redrow PLC | 35 970 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 859 | KGI Financial Holding Co Ltd | 175 000 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 860 | Leidos Holdings Inc | 971 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Nichiha Corp | 6 600 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 862 | Anaergia Inc | 58 000 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | IDICO Corp JSC | 73 600 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 864 | Aica Kogyo Co Ltd | 5 600 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 865 | Sanwa Holdings Corp | 5 200 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Rogers Communications Inc | 3 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 867 | Kinder Morgan Inc | 3 695 | 114,8 k $ | 0,00 % |
| 868 | International Petroleum Corp | 4 500 | 114,3 k $ | 0,00 % |
| 869 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 4 600 | 114 k $ | 0,00 % |
| 870 | Television Francaise 1 SA | 14 160 | 112,9 k $ | 0,00 % |
| 871 | Bando Chemical Industries Ltd | 8 000 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| 872 | Bumitama Agri Ltd | 92 400 | 112 k $ | 0,00 % |
| 873 | Quebecor Inc | 2 300 | 111,6 k $ | 0,00 % |
| 874 | Unum Group | 1 331 | 110,8 k $ | 0,00 % |
| 875 | Japan Lifeline Co Ltd | 13 200 | 110 k $ | 0,00 % |
| 876 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 105 100 | 108,3 k $ | 0,00 % |
| 877 | Vontier Corp | 3 811 | 108,2 k $ | 0,00 % |
| 878 | China Medical System Holdings Ltd | 79 000 | 106,5 k $ | 0,00 % |
| 879 | M/I Homes Inc | 805 | 106 k $ | 0,00 % |
| 880 | VSTECS Holdings Ltd | 86 000 | 105,6 k $ | 0,00 % |
| 881 | Aichi Corp | 12 000 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 882 | Oshkosh Corp | 807 | 104,9 k $ | 0,00 % |
| 883 | Largo Inc | 110 972 | 104,6 k $ | 0,00 % |
| 884 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 5 300 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 885 | Yellow Hat Ltd | 9 900 | 102,8 k $ | 0,00 % |
| 886 | An Binh CJSB | 171 860 | 101,9 k $ | 0,00 % |
| 887 | Bank of Communications Co Ltd | 108 871 | 101,5 k $ | 0,00 % |
| 888 | Mitsubishi Research Institute Inc | 3 500 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 889 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 12 300 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 890 | Korea Electric Power Corp | 3 826 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 891 | Shibuya Corp | 4 000 | 97,4 k $ | 0,00 % |
| 892 | Central Glass Co Ltd | 3 700 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 893 | International Personal Finance PLC | 27 836 | 93 k $ | 0,00 % |
| 894 | BW LPG Ltd | 4 703 | 92,6 k $ | 0,00 % |
| 895 | JD.COM INC | 3 184 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| 896 | Sundrug Co Ltd | 4 000 | 91,1 k $ | 0,00 % |
| 897 | IPSOS SA | 2 021 | 91 k $ | 0,00 % |
| 898 | TOA Paint Thailand PCL | 240 900 | 90,4 k $ | 0,00 % |
| 899 | Implenia AG | 1 156 | 89,9 k $ | 0,00 % |
| 900 | Arrow Electronics Inc | 417 | 89,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,5 %
- Japon 23,3 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Taïwan 5,3 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Espagne 2,5 %
- France 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 230 | 479,1 M $ | 26,52 % |
| 2 | Japon | 230 | 421,2 M $ | 23,32 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 95,4 M $ | 5,28 % |
| 4 | Taïwan | 27 | 95,2 M $ | 5,27 % |
| 5 | Canada | 46 | 86,9 M $ | 4,81 % |
| 6 | Royaume-Uni | 39 | 68,5 M $ | 3,79 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 52,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 50,1 M $ | 2,77 % |
| 9 | Espagne | 15 | 44,3 M $ | 2,45 % |
| 10 | France | 25 | 42,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | Australie | 24 | 38,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | Allemagne | 17 | 33,6 M $ | 1,86 % |
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