Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12.000 | 175.856,7 $ | 0,01 % |
| 802 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 450.400 | 174.579,6 $ | 0,01 % |
| 803 | CS Wind Corp | 5.533 | 174.495,5 $ | 0,01 % |
| 804 | SMS Co Ltd | 13.800 | 173.135,7 $ | 0,01 % |
| 805 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 9.900 | 172.704,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Kamei Corp | 7.600 | 171.939,2 $ | 0,01 % |
| 807 | Haseko Corp | 10.100 | 171.880,9 $ | 0,01 % |
| 808 | Abercrombie & Fitch Co | 2.225 | 171.814,5 $ | 0,01 % |
| 809 | Chord Energy Corp | 1.300 | 171.431 $ | 0,01 % |
| 810 | ChipMOS Technologies Inc | 48.000 | 170.709,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Siyaram Silk Mills Ltd | 28.227 | 170.410,3 $ | 0,01 % |
| 812 | Crescent Energy Co | 14.700 | 169.932 $ | 0,01 % |
| 813 | Morita Holdings Corp | 11.000 | 169.909 $ | 0,01 % |
| 814 | Open House Group Co Ltd | 3.100 | 168.098,5 $ | 0,01 % |
| 815 | TGS ASA | 10.230 | 167.098,9 $ | 0,01 % |
| 816 | Muthoot Finance Ltd | 4.789 | 166.334,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Golden Agri-Resources Ltd | 767.400 | 165.304,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Publicis Groupe SA | 1.685 | 163.932 $ | 0,01 % |
| 819 | United Energy Group Ltd | 2.772.000 | 163.096,3 $ | 0,01 % |
| 820 | JDE Peet's NV | 4.378 | 162.590,9 $ | 0,01 % |
| 821 | Fufeng Group Ltd | 212.000 | 161.538,5 $ | 0,01 % |
| 822 | OVS SPA | 24.676 | 161.041,7 $ | 0,01 % |
| 823 | Komeri Co Ltd | 7.345 | 159.707,5 $ | 0,01 % |
| 824 | Bath & Body Works Inc | 7.962 | 159.399,2 $ | 0,01 % |
| 825 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 114.000 | 159.024,6 $ | 0,01 % |
| 826 | Mosaic Co/The | 6.617 | 158.146,3 $ | 0,01 % |
| 827 | Phillips 66 | 891 | 156.709,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Oil Refineries Ltd | 272.772 | 156.445,1 $ | 0,01 % |
| 829 | Berkeley Group Holdings PLC | 3.391 | 156.276,7 $ | 0,01 % |
| 830 | Eastman Chemical Co | 2.047 | 155.305,9 $ | 0,01 % |
| 831 | Peab AB | 15.590 | 153.221,7 $ | 0,01 % |
| 832 | CBRE Group Inc | 1.210 | 151.298,4 $ | 0,01 % |
| 833 | AP Thailand PCL | 674.600 | 151.270,9 $ | 0,01 % |
| 834 | Kansai Paint Co Ltd | 9.800 | 150.760,5 $ | 0,01 % |
| 835 | Matador Resources Co | 2.800 | 150.080 $ | 0,01 % |
| 836 | Cadeler A/S | 23.216 | 149.620,5 $ | 0,01 % |
| 837 | NewMarket Corp | 190 | 146.980,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 47.480 | 146.143 $ | 0,01 % |
| 839 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.828 | 144.741 $ | 0,01 % |
| 840 | MPC Container Ships ASA | 55.164 | 144.523,3 $ | 0,01 % |
| 841 | Melexis NV | 1.487 | 140.504,4 $ | 0,01 % |
| 842 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 12.458 | 140.277,1 $ | 0,01 % |
| 843 | Axial Retailing Inc | 21.400 | 140.083,9 $ | 0,01 % |
| 844 | Sibanye Stillwater Ltd | 46.776 | 139.877,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Krafton Inc | 812 | 138.727,7 $ | 0,01 % |
| 846 | Create SD Holdings Co Ltd | 6.800 | 136.910,1 $ | 0,01 % |
| 847 | A O Smith Corp | 2.407 | 136.525 $ | 0,01 % |
| 848 | MFE-MediaForEurope NV | 38.506 | 135.683,3 $ | 0,01 % |
| 849 | Hafnia Ltd | 17.514 | 135.202,2 $ | 0,01 % |
| 850 | Ai Holdings Corp | 7.600 | 134.041,5 $ | 0,01 % |
| 851 | Sheng Siong Group Ltd | 55.900 | 133.561,7 $ | 0,01 % |
| 852 | Arata Corp | 8.100 | 131.515,8 $ | 0,01 % |
| 853 | Fiserv Inc | 2.321 | 131.275,8 $ | 0,01 % |
| 854 | Becton Dickinson & Co | 884 | 130.054,1 $ | 0,01 % |
| 855 | Europris ASA | 12.809 | 128.196,9 $ | 0,01 % |
| 856 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 213.500 | 127.208,5 $ | 0,01 % |
| 857 | Dah Sing Banking Group Ltd | 74.000 | 127.058,5 $ | 0,01 % |
| 858 | Barratt Redrow PLC | 35.970 | 126.729,2 $ | 0,01 % |
| 859 | KGI Financial Holding Co Ltd | 175.000 | 125.534,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Leidos Holdings Inc | 971 | 124.093,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Nichiha Corp | 6.600 | 123.188,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Anaergia Inc | 58.000 | 122.844,8 $ | 0,01 % |
| 863 | IDICO Corp JSC | 73.600 | 121.296,6 $ | 0,01 % |
| 864 | Aica Kogyo Co Ltd | 5.600 | 121.213,9 $ | 0,01 % |
| 865 | Sanwa Holdings Corp | 5.200 | 118.585,6 $ | 0,01 % |
| 866 | Rogers Communications Inc | 3.000 | 115.765,4 $ | 0,01 % |
| 867 | Kinder Morgan Inc | 3.695 | 114.840,6 $ | 0,00 % |
| 868 | International Petroleum Corp | 4.500 | 114.304,2 $ | 0,00 % |
| 869 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 4.600 | 113.963,9 $ | 0,00 % |
| 870 | Television Francaise 1 SA | 14.160 | 112.853,5 $ | 0,00 % |
| 871 | Bando Chemical Industries Ltd | 8.000 | 112.492,6 $ | 0,00 % |
| 872 | Bumitama Agri Ltd | 92.400 | 112.036,1 $ | 0,00 % |
| 873 | Quebecor Inc | 2.300 | 111.609,2 $ | 0,00 % |
| 874 | Unum Group | 1.331 | 110.779,1 $ | 0,00 % |
| 875 | Japan Lifeline Co Ltd | 13.200 | 109.968,9 $ | 0,00 % |
| 876 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 105.100 | 108.263,8 $ | 0,00 % |
| 877 | Vontier Corp | 3.811 | 108.156,2 $ | 0,00 % |
| 878 | China Medical System Holdings Ltd | 79.000 | 106.525,9 $ | 0,00 % |
| 879 | M/I Homes Inc | 805 | 105.954,1 $ | 0,00 % |
| 880 | VSTECS Holdings Ltd | 86.000 | 105.585,2 $ | 0,00 % |
| 881 | Aichi Corp | 12.000 | 105.223,6 $ | 0,00 % |
| 882 | Oshkosh Corp | 807 | 104.910 $ | 0,00 % |
| 883 | Largo Inc | 110.972 | 104.641,2 $ | 0,00 % |
| 884 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 5.300 | 103.616,5 $ | 0,00 % |
| 885 | Yellow Hat Ltd | 9.900 | 102.821,4 $ | 0,00 % |
| 886 | An Binh CJSB | 171.860 | 101.893,3 $ | 0,00 % |
| 887 | Bank of Communications Co Ltd | 108.871 | 101.489,2 $ | 0,00 % |
| 888 | Mitsubishi Research Institute Inc | 3.500 | 99.600,7 $ | 0,00 % |
| 889 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 12.300 | 99.439 $ | 0,00 % |
| 890 | Korea Electric Power Corp | 3.826 | 99.389,6 $ | 0,00 % |
| 891 | Shibuya Corp | 4.000 | 97.447,1 $ | 0,00 % |
| 892 | Central Glass Co Ltd | 3.700 | 95.203,3 $ | 0,00 % |
| 893 | International Personal Finance PLC | 27.836 | 93.018,7 $ | 0,00 % |
| 894 | BW LPG Ltd | 4.703 | 92.562,8 $ | 0,00 % |
| 895 | JD.COM INC | 3.184 | 91.794,7 $ | 0,00 % |
| 896 | Sundrug Co Ltd | 4.000 | 91.052,5 $ | 0,00 % |
| 897 | IPSOS SA | 2.021 | 90.969,7 $ | 0,00 % |
| 898 | TOA Paint Thailand PCL | 240.900 | 90.446,4 $ | 0,00 % |
| 899 | Implenia AG | 1.156 | 89.869,1 $ | 0,00 % |
| 900 | Arrow Electronics Inc | 417 | 89.500,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
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