Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Nishio Holdings Co Ltd | 700 | 16.868 $ | 0,00 % |
| 1.002 | G-7 Holdings Inc | 1.900 | 16.433,9 $ | 0,00 % |
| 1.003 | GFPT PCL | 59.400 | 15.607,8 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Dhampur Bio Organics Ltd | 13.297 | 14.967,8 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 792 | 13.594,9 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Econocom Group SA/NV | 7.054 | 12.692,3 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Noritsu Koki Co Ltd | 900 | 12.003,1 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Amundi SA | 120 | 11.699,3 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Faes Farma SA | 1.514 | 8214,9 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Masan Consumer Corp | 1.062 | 5440,7 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Cie de Saint-Gobain SA | 57 | 5165,4 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Corp Financiera Colombiana SA | 1.197 | 4915,6 $ | 0,00 % |
| 1.013 | TCI Co Ltd | 1.000 | 3807 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Gelex Group JSC | 3.045 | 3716,6 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Life Corp | 100 | 1546,8 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Eurobank SA | 103 | 479,7 $ | |
| 1.017 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 376.870.000 | 5,3 $ | |
| 1.018 | Inter RAO UES PJSC | 18.204.300 | 0,3 $ | |
| 1.019 | Severstal PAO | 261.549 | 0,3 $ | |
| 1.020 | Mosenergo PJSC | 7.545.000 | 0,1 $ | |
| 1.021 | GAZPROM PJSC | 4.924.596 | 0,1 $ | |
| 1.022 | Novolipetsk Steel PJSC | 3.493.400 | 0,1 $ | |
| 1.023 | Evraz PLC | 30.601 | 0 $ | |
| 1.024 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1.279.700 | 0 $ | |
| 1.025 | TATNEFT PJSC | 986.916 | 0 $ | |
| 1.026 | Unipro PAO | 725.480 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
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