Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Daio Paper Corp | 198 805 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 302 | Clobot Co Ltd | 40 506 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 303 | MyState Ltd | 368 122 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 304 | T Hasegawa Co Ltd | 61 114 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 305 | LS Materials Ltd | 83 185 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 306 | Bank of the Ryukyus Ltd | 74 844 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 307 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 3 440 661 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 308 | Shibuya Corp | 48 119 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 309 | MIXI Inc | 70 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 310 | Nanosonics Ltd | 515 981 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 311 | PWR Holdings Ltd | 172 662 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 312 | Solid Inc | 110 435 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 313 | CapitaLand China Trust | 2 316 652 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 314 | GungHo Online Entertainment Inc | 83 469 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 315 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 32 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 316 | Nanshan Aluminium International Holdings Ltd | 260 724 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 317 | J D Wetherspoon PLC | 135 472 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 318 | Tosei Corp | 114 591 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 319 | Tokyo Keiki Inc | 31 123 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 320 | Eiken Chemical Co Ltd | 62 047 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 321 | Autobacs Seven Co Ltd | 123 832 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 322 | Amotiv Ltd | 252 538 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 323 | oOh!media Ltd | 1 189 462 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 324 | Roko AB | 5 624 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 325 | Central Automotive Products Ltd | 87 871 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 326 | Ichigo Inc | 407 426 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 327 | Kelsian Group Ltd | 356 250 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 328 | MOS Food Services Inc | 51 206 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 329 | Gestamp Automocion SA | 302 594 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 330 | Seika Corp | 56 712 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 331 | Itochu Enex Co Ltd | 93 678 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 332 | Uchida Yoko Co Ltd | 90 322 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 333 | NPR-RIKEN CORP | 47 222 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 334 | Core Lithium Ltd | 5 400 905 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 335 | Furukawa Co Ltd | 45 737 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 336 | Cromwell Property Group | 3 615 150 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 337 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 23 246 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 338 | Yamazen Corp | 104 501 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 339 | Nomura Co Ltd | 166 358 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 340 | Tochigi Bank Ltd/The | 191 780 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 341 | Transcosmos Inc | 46 527 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 342 | Realord Group Holdings Ltd | 872 710 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 343 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 263 440 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 344 | NTG Nordic Transport Group A/S | 34 669 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 345 | Morita Holdings Corp | 73 311 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 346 | Lenzing AG | 41 037 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 347 | Yurtec Corp | 74 634 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 348 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 186 992 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 349 | Aoyama Trading Co Ltd | 258 222 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 350 | Deep Source Holdings Ltd | 11 457 557 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 351 | Financial Partners Group Co Ltd | 114 487 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 352 | Inghams Group Ltd | 747 491 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 353 | Raffles Medical Group Ltd | 1 482 123 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 354 | Ibstock PLC | 800 714 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 355 | SOLUM Co Ltd | 84 474 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 356 | Dr Martens PLC | 1 123 888 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 357 | Komeri Co Ltd | 51 445 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 358 | Canfor Corp | 109 099 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 359 | ASAHI YUKIZAI CORP | 26 694 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 360 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 63 232 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 361 | CTT-Correios de Portugal SA | 157 851 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 362 | Elco Ltd | 21 140 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 363 | Create SD Holdings Co Ltd | 55 189 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 364 | Pharmicell Co Ltd | 111 577 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 365 | Heiwado Co Ltd | 70 832 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 366 | Rural Funds Trust | 776 046 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 367 | Enghouse Systems Ltd | 84 732 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 368 | Moltiply Group SpA | 30 211 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 369 | Nachi-Fujikoshi Corp | 30 284 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 370 | Integral Diagnostics Ltd | 705 205 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 371 | Techno Ryowa Ltd | 27 677 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 372 | Heartland Group Holdings Ltd | 1 609 994 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 373 | KH Neochem Co Ltd | 62 887 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 374 | Shoei Co Ltd | 100 035 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 375 | SY Holdings Group Ltd | 970 419 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 376 | BH Co Ltd | 53 911 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 377 | Shibaura Machine Co Ltd | 43 995 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 378 | METAWATER Co Ltd | 48 924 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 379 | Maas Group Holdings Ltd | 297 474 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 380 | Eramet SA | 17 036 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 381 | Picton Property Income Ltd | 1 100 435 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 382 | Dexus Industria REIT | 632 956 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 383 | L1 Group Ltd | 1 433 319 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 384 | Yuasa Co Ltd | 30 540 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 385 | Aichi Steel Corp | 58 419 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 386 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 98 542 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 387 | Sodick Co Ltd | 90 099 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 388 | Platzer Fastigheter Holding AB | 135 168 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 389 | Cogeco Communications Inc | 22 156 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 390 | Hilton Food Group PLC | 155 795 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 391 | Funai Soken Holdings Inc | 159 908 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 392 | Bonheur ASA | 39 378 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 393 | Yamagata Bank Ltd/The | 55 482 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 394 | Hibiya Engineering Ltd | 54 873 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 395 | Wickes Group PLC | 448 589 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 396 | CRE Logistics REIT Inc | 1 155 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 397 | Daishin Securities Co Ltd | 52 807 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 398 | CDL Hospitality Trusts | 1 773 109 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 399 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 75 008 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 400 | Maeda Kosen Co Ltd | 92 790 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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