Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Starhill Global REIT | 3 212 421 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 202 | Interparfums SA | 46 720 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 203 | Hyundai Bioscience Co Ltd | 176 312 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 204 | Sakata INX Corp | 91 742 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 205 | RS Technologies Co Ltd | 28 909 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 206 | Procrea Holdings Inc | 54 771 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 207 | Akita Bank Ltd/The | 35 791 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 208 | CPI Europe AG | 72 183 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 209 | Bank of Iwate Ltd/The | 114 528 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 210 | Heiwa Corp | 110 047 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 211 | Lapidoth Capital Ltd | 46 595 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 212 | JINS Holdings Inc | 25 810 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 213 | Antin Infrastructure Partners SA | 115 117 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 214 | Indus Holding AG | 37 906 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 215 | LIFENET INSURANCE CO | 124 308 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 216 | Shochiku Co Ltd | 20 747 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 217 | Tri Chemical Laboratories Inc | 56 339 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 218 | Bunka Shutter Co Ltd | 113 141 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 219 | Metropole Television SA | 98 822 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 220 | QT Group Oyj | 38 754 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 221 | Warsaw Stock Exchange | 59 053 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 222 | Matsui Securities Co Ltd | 217 439 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 223 | Yellow Hat Ltd | 127 339 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 224 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 53 327 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 225 | Sun Corp | 22 817 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 226 | Barco NV | 123 077 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 227 | Nitta Corp | 35 806 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 228 | X-Fab Silicon Foundries SE | 104 604 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 229 | SkiStar AB | 80 609 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 230 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 30 245 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 231 | Vimian Group AB | 431 702 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 232 | San-Ai Obbli Co Ltd | 97 836 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 233 | S&S Tech Corp | 29 792 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 234 | HMC Capital Ltd | 590 335 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 235 | Addnode Group AB | 257 400 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 236 | WEB Travel Group Ltd | 686 875 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 237 | Systena Corp | 490 950 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 238 | Toenec Corp | 90 217 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 239 | Wonik Holdings Co Ltd | 71 523 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 240 | OUE Real Estate Investment Trust | 4 622 994 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 241 | Tokyu Construction Co Ltd | 171 352 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 242 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 70 451 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 243 | SiteMinder Ltd | 504 042 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 244 | HAESUNG DS Co Ltd | 21 445 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 245 | KMW Co Ltd | 57 170 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 246 | Fuji Seal International Inc | 76 190 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 247 | Hokuetsu Corp | 219 629 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 248 | WORKSPACE GROUP PLC | 266 464 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 249 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 85 975 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 250 | Norma Group SE | 61 473 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 251 | Wacker Neuson SE | 56 435 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 252 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 46 819 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 253 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 59 846 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 254 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 113 538 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 255 | Catapult Sports Ltd | 516 087 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 256 | S&B Foods Inc | 35 376 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 257 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 1 384 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 258 | ARCHION Corp | 567 030 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 259 | Seegene Inc | 61 845 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 260 | Hochiki Corp | 100 566 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 261 | Delta Galil Ltd | 22 244 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 262 | Menicon Co Ltd | 121 826 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 263 | Ridley Corp Ltd | 610 595 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 264 | Stanmore Resources Ltd | 625 598 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 265 | Koa Corp | 71 099 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 266 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 30 518 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 267 | Life Corp | 80 075 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 268 | Electrolux AB | 923 862 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 269 | Gemlife Communities Group | 360 470 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 270 | RAI Way SpA | 187 061 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 271 | Palfinger AG | 30 175 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 272 | Ohsho Food Service Corp | 72 429 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 273 | Idec Corp/Japan | 56 351 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 274 | Anycolor Inc | 67 788 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 275 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 26 353 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 276 | Totech Corp | 52 010 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 277 | People & Technology Inc | 39 528 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 278 | Hyosung TNC Corp | 5 051 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 279 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 166 266 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 280 | Central Glass Co Ltd | 47 001 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 281 | Fukui Bank Ltd/The | 42 016 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 282 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 667 942 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 283 | Ariake Japan Co Ltd | 36 316 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 284 | Hansen Technologies Ltd | 361 554 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 285 | Italmobiliare SpA | 36 351 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 286 | SM Entertainment Co Ltd | 22 770 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 287 | Mitsuboshi Belting Ltd | 48 643 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 288 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 2 435 827 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 289 | PolyNovo Ltd | 1 370 043 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 290 | Ricoh Leasing Co Ltd | 31 671 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 291 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 65 401 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 292 | BFF Bank SpA | 363 953 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 293 | Takaoka Toko Co Ltd | 23 641 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 294 | Vital Healthcare Property Trust | 1 057 561 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 295 | World Co Ltd | 127 503 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 296 | Toyo Gosei Co Ltd | 11 363 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 297 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 107 809 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 298 | Daou Technology Inc | 45 259 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 299 | Etablissements Maurel et Prom SA | 112 869 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 300 | ARCLANDS CORP | 99 132 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026638