Composition de Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Small-Cap Equity Portfolio
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Actif net: 260,3 M $ dont 255 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 1 410 dans 20 pays
10 premières: 20,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Mister Car Wash Inc	456	3,2 k $
1 302	Finance Of America Cos Inc	191	3,2 k $
1 303	Global Business Travel Group I	556	3,1 k $
1 304	DocGo Inc	4 911	3,1 k $
1 305	Forrester Research Inc	545	3,1 k $
1 306	Grid Dynamics Holdings Inc	527	3 k $
1 307	AirJoule Technologies Corp	1 170	2,9 k $
1 308	Avidbank Holdings Inc	102	2,9 k $
1 309	Serve Robotics Inc	343	2,9 k $
1 310	Universal Health Realty Income Trust	70	2,8 k $
1 311	Montauk Renewables Inc	2 459	2,8 k $
1 312	Rackspace Technology Inc	2 883	2,8 k $
1 313	1-800-Flowers.com Inc	917	2,8 k $
1 314	MicroVision Inc	4 319	2,8 k $
1 315	Rhinebeck Bancorp Inc	177	2,7 k $
1 316	Quad/Graphics Inc	408	2,7 k $
1 317	Frontier Group Holdings Inc	757	2,7 k $
1 318	TTEC Holdings Inc	1 049	2,6 k $
1 319	Prairie Operating Co	1 243	2,5 k $
1 320	Precigen Inc	651	2,5 k $
1 321	Hain Celestial Group Inc/The	3 600	2,5 k $
1 322	Korro Bio Inc	221	2,5 k $
1 323	NI Holdings Inc	194	2,5 k $
1 324	SIGA Technologies Inc	465	2,5 k $
1 325	HireQuest Inc	249	2,5 k $
1 326	Lucid Diagnostics Inc	2 150	2,5 k $
1 327	Mammoth Energy Services Inc	988	2,4 k $
1 328	Silvaco Group Inc	340	2,4 k $
1 329	NL Industries Inc	403	2,3 k $
1 330	PAMT CORP	277	2,3 k $
1 331	Finwise Bancorp	147	2,3 k $
1 332	Net Power Inc	1 454	2,3 k $
1 333	Falcon's Beyond Global Inc	160	2,3 k $
1 334	GCM Grosvenor Inc	230	2,3 k $
1 335	Franklin Street Properties Corp	3 370	2,2 k $
1 336	Foghorn Therapeutics Inc	466	2,2 k $
1 337	LifeMD Inc	617	2,2 k $
1 338	Ironwood Pharmaceuticals Inc	632	2,2 k $
1 339	Beta Bionics Inc	218	2,2 k $
1 340	NANO Nuclear Energy Inc	106	2,2 k $
1 341	Kforce Inc	73	2,1 k $
1 342	Selectquote Inc	3 342	2,1 k $
1 343	Definitive Healthcare Corp	1 691	2,1 k $
1 344	SunPower Inc	1 633	2,1 k $
1 345	Kestra Medical Technologies Ltd	104	2,1 k $
1 346	Douglas Dynamics Inc	49	2,1 k $
1 347	Playstudios Inc	4 364	2 k $
1 348	Distribution Solutions Group Inc	78	2 k $
1 349	Cartesian Therapeutics Inc	330	2 k $
1 350	Turtle Beach Corp	198	2 k $
1 351	Sleep Number Corp	1 108	2 k $
1 352	SBC Medical Group Holdings Inc	468	2 k $
1 353	Power Solutions International Inc	32	1,9 k $
1 354	Cardiff Oncology Inc	1 202	1,9 k $
1 355	Whitefiber Inc	163	1,9 k $
1 356	American Realty Investors Inc	123	1,9 k $
1 357	Arbutus Biopharma Corp	417	1,9 k $
1 358	Faraday Future Intelligent Electric Inc	6 807	1,9 k $
1 359	Waldencast plc	1 968	1,9 k $
1 360	Torrid Holdings Inc	1 047	1,9 k $
1 361	Blaize Holdings Inc	1 012	1,8 k $
1 362	Phoenix Education Partners Inc	58	1,8 k $
1 363	MarketWise Inc	93	1,7 k $
1 364	eGain Corp	214	1,7 k $
1 365	Valhi Inc	118	1,7 k $
1 366	eHealth Inc	1 305	1,7 k $
1 367	Clipper Realty Inc	556	1,7 k $
1 368	908 Devices Inc	273	1,7 k $
1 369	Gaia Inc	602	1,7 k $
1 370	CompX International Inc	71	1,7 k $
1 371	CEVA Inc	85	1,6 k $
1 372	LendingTree Inc	37	1,6 k $
1 373	Kestrel Group Ltd	141	1,5 k $
1 374	Lifecore Biomedical Inc	405	1,5 k $
1 375	Sonida Senior Living Inc	46	1,5 k $
1 376	Beauty Health Co/The	1 656	1,5 k $
1 377	Rezolute Inc	476	1,5 k $
1 378	Carlsmed Inc	152	1,4 k $
1 379	Buckle Inc/The	27	1,4 k $
1 380	Mobile Infrastructure Corp.	601	1,3 k $
1 381	CS Disco Inc	347	1,3 k $
1 382	Unisys Corp	635	1,3 k $
1 383	American Public Education Inc	23	1,3 k $
1 384	Via Transportation Inc	85	1,3 k $
1 385	Skillsoft Corp	290	1,2 k $
1 386	Biote Corp	887	1,2 k $
1 387	Evolution Petroleum Corp	260	1,2 k $
1 388	Teads Holding Co.	1 677	1,1 k $
1 389	Maui Land & Pineapple Co Inc	66	1 k $
1 390	Expensify Inc	1 154	1 k $
1 391	Hallador Energy Co	61	993,1 $
1 392	Siebert Financial Corp	512	983 $
1 393	Aardvark Therapeutics Inc	244	919,9 $
1 394	Outset Medical Inc	238	913,9 $
1 395	Latham Group Inc	169	907,5 $
1 396	Codexis Inc	493	803,6 $
1 397	Domo Inc	245	749,7 $
1 398	Aldeyra Therapeutics Inc	428	723,3 $
1 399	BARK Inc	1 426	722,4 $
1 400	GoHealth Inc	476	718,8 $

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Répartition par secteur

Technologie 1,6 %
Communication 0,3 %
Énergie 0,2 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 97,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 88,5 %
GBP 8,7 %
CAD 2,5 %
EUR 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,4 %
Royaume-Uni 9,4 %
Canada 2,7 %
Jersey 1,6 %
Bermudes 0,9 %
Belgique 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Irlande 0,1 %
Suisse 0,1 %
Monaco 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 321	215,3 M $	84,42 %
2	Royaume-Uni	16	24 M $	9,42 %
3	Canada	10	6,9 M $	2,69 %
4	Jersey	2	4,1 M $	1,60 %
5	Bermudes	21	2,3 M $	0,92 %
6	Belgique	1	627 k $	0,25 %
7	Îles Marshall	6	358,9 k $	0,14 %
8	Îles Caïmans	10	314,7 k $	0,12 %
9	Irlande	6	217,8 k $	0,09 %
10	Suisse	2	208,6 k $	0,08 %
11	Monaco	2	164,1 k $	0,06 %
12	Îles Vierges britanniques	3	161,8 k $	0,06 %

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