Composition de Small-Cap Equity Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 260,3 M $ dont 255 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 410 dans 20 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | NextNRG Inc | 1 332 | 532,8 $ | 0,00 % |
| 1 402 | Traeger Inc | 18 | 522 $ | 0,00 % |
| 1 403 | Marine Products Corp | 70 | 508,9 $ | 0,00 % |
| 1 404 | Vivid Seats Inc | 86 | 508,3 $ | 0,00 % |
| 1 405 | Southland Holdings Inc | 349 | 453,7 $ | 0,00 % |
| 1 406 | Tvardi Therapeutics Inc | 124 | 394,3 $ | 0,00 % |
| 1 407 | Trinseo PLC | 1 353 | 142,1 $ | 0,00 % |
| 1 408 | Savers Value Village Inc | 6 | 44,6 $ | |
| 1 409 | AIRO Group Holdings Inc | 4 | 30,4 $ | |
| 1 410 | Candel Therapeutics Inc | 4 | 19,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Belgique 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 321 | 215,3 M $ | 84,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 24 M $ | 9,42 % |
| 3 | Canada | 10 | 6,9 M $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 M $ | 1,60 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 6 | Belgique | 1 | 627 k $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 358,9 k $ | 0,14 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 314,7 k $ | 0,12 % |
| 9 | Irlande | 6 | 217,8 k $ | 0,09 % |
| 10 | Suisse | 2 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 161,8 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small-Cap Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026018