Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.410 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | NextNRG Inc | 1.332 | 532,8 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Traeger Inc | 18 | 522 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Marine Products Corp | 70 | 508,9 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Vivid Seats Inc | 86 | 508,3 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Southland Holdings Inc | 349 | 453,7 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Tvardi Therapeutics Inc | 124 | 394,3 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Trinseo PLC | 1.353 | 142,1 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Savers Value Village Inc | 6 | 44,6 $ | |
| 1.409 | AIRO Group Holdings Inc | 4 | 30,4 $ | |
| 1.410 | Candel Therapeutics Inc | 4 | 19,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.321 | 215,3 Mio. $ | 84,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 24 Mio. $ | 9,42 % |
| 3 | Kanada | 10 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Belgien | 1 | 627.013,2 $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 358.898,7 $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 314.656,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Irland | 6 | 217.842,8 $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 208.593,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164.098 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 161.843,9 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026018