Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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Nettovermögen: 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen: 1.410 in 20 Ländern
Zehn größte: 20,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	Mister Car Wash Inc	456	3178,3 $
1.302	Finance Of America Cos Inc	191	3170,6 $
1.303	Global Business Travel Group I	556	3102,5 $
1.304	DocGo Inc	4.911	3089,5 $
1.305	Forrester Research Inc	545	3084,7 $
1.306	Grid Dynamics Holdings Inc	527	3003,9 $
1.307	AirJoule Technologies Corp	1.170	2936,7 $
1.308	Avidbank Holdings Inc	102	2907 $
1.309	Serve Robotics Inc	343	2894,9 $
1.310	Universal Health Realty Income Trust	70	2832,9 $
1.311	Montauk Renewables Inc	2.459	2827,9 $
1.312	Rackspace Technology Inc	2.883	2824,8 $
1.313	1-800-Flowers.com Inc	917	2787,7 $
1.314	MicroVision Inc	4.319	2769,3 $
1.315	Rhinebeck Bancorp Inc	177	2729,3 $
1.316	Quad/Graphics Inc	408	2696,9 $
1.317	Frontier Group Holdings Inc	757	2672,2 $
1.318	TTEC Holdings Inc	1.049	2622,5 $
1.319	Prairie Operating Co	1.243	2523,3 $
1.320	Precigen Inc	651	2519,4 $
1.321	Hain Celestial Group Inc/The	3.600	2512,1 $
1.322	Korro Bio Inc	221	2501,7 $
1.323	NI Holdings Inc	194	2500,7 $
1.324	SIGA Technologies Inc	465	2487,8 $
1.325	HireQuest Inc	249	2485 $
1.326	Lucid Diagnostics Inc	2.150	2472,5 $
1.327	Mammoth Energy Services Inc	988	2420,6 $
1.328	Silvaco Group Inc	340	2407,2 $
1.329	NL Industries Inc	403	2349,5 $
1.330	PAMT CORP	277	2340,7 $
1.331	Finwise Bancorp	147	2331,4 $
1.332	Net Power Inc	1.454	2268,2 $
1.333	Falcon's Beyond Global Inc	160	2256 $
1.334	GCM Grosvenor Inc	230	2254 $
1.335	Franklin Street Properties Corp	3.370	2239,4 $
1.336	Foghorn Therapeutics Inc	466	2227,5 $
1.337	LifeMD Inc	617	2227,4 $
1.338	Ironwood Pharmaceuticals Inc	632	2218,3 $
1.339	Beta Bionics Inc	218	2184,4 $
1.340	NANO Nuclear Energy Inc	106	2170,9 $
1.341	Kforce Inc	73	2134,5 $
1.342	Selectquote Inc	3.342	2103,8 $
1.343	Definitive Healthcare Corp	1.691	2079,9 $
1.344	SunPower Inc	1.633	2073,9 $
1.345	Kestra Medical Technologies Ltd	104	2072,7 $
1.346	Douglas Dynamics Inc	49	2062,4 $
1.347	Playstudios Inc	4.364	2047,6 $
1.348	Distribution Solutions Group Inc	78	2046,7 $
1.349	Cartesian Therapeutics Inc	330	2029,5 $
1.350	Turtle Beach Corp	198	2007,7 $
1.351	Sleep Number Corp	1.108	1988,9 $
1.352	SBC Medical Group Holdings Inc	468	1956,2 $
1.353	Power Solutions International Inc	32	1948,2 $
1.354	Cardiff Oncology Inc	1.202	1947,2 $
1.355	Whitefiber Inc	163	1941,3 $
1.356	American Realty Investors Inc	123	1900,4 $
1.357	Arbutus Biopharma Corp	417	1876,5 $
1.358	Faraday Future Intelligent Electric Inc	6.807	1870,6 $
1.359	Waldencast plc	1.968	1869 $
1.360	Torrid Holdings Inc	1.047	1863,7 $
1.361	Blaize Holdings Inc	1.012	1841,8 $
1.362	Phoenix Education Partners Inc	58	1824,7 $
1.363	MarketWise Inc	93	1741 $
1.364	eGain Corp	214	1688,5 $
1.365	Valhi Inc	118	1687,4 $
1.366	eHealth Inc	1.305	1683,5 $
1.367	Clipper Realty Inc	556	1679,1 $
1.368	908 Devices Inc	273	1670,8 $
1.369	Gaia Inc	602	1667,5 $
1.370	CompX International Inc	71	1658,6 $
1.371	CEVA Inc	85	1587,8 $
1.372	LendingTree Inc	37	1586,6 $
1.373	Kestrel Group Ltd	141	1522,8 $
1.374	Lifecore Biomedical Inc	405	1506,6 $
1.375	Sonida Senior Living Inc	46	1483,5 $
1.376	Beauty Health Co/The	1.656	1473,8 $
1.377	Rezolute Inc	476	1451,8 $
1.378	Carlsmed Inc	152	1375,6 $
1.379	Buckle Inc/The	27	1359,7 $
1.380	Mobile Infrastructure Corp.	601	1346,2 $
1.381	CS Disco Inc	347	1325,5 $
1.382	Unisys Corp	635	1314,5 $
1.383	American Public Education Inc	23	1308,2 $
1.384	Via Transportation Inc	85	1275 $
1.385	Skillsoft Corp	290	1244,1 $
1.386	Biote Corp	887	1197,5 $
1.387	Evolution Petroleum Corp	260	1190,8 $
1.388	Teads Holding Co.	1.677	1104,5 $
1.389	Maui Land & Pineapple Co Inc	66	1015,7 $
1.390	Expensify Inc	1.154	1003,9 $
1.391	Hallador Energy Co	61	993,1 $
1.392	Siebert Financial Corp	512	983 $
1.393	Aardvark Therapeutics Inc	244	919,9 $
1.394	Outset Medical Inc	238	913,9 $
1.395	Latham Group Inc	169	907,5 $
1.396	Codexis Inc	493	803,6 $
1.397	Domo Inc	245	749,7 $
1.398	Aldeyra Therapeutics Inc	428	723,3 $
1.399	BARK Inc	1.426	722,4 $
1.400	GoHealth Inc	476	718,8 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 1,6 %
Kommunikation 0,3 %
Energie 0,2 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 97,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 88,5 %
GBP 8,7 %
CAD 2,5 %
EUR 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 84,4 %
Vereinigtes Königreich 9,4 %
Kanada 2,7 %
Jersey 1,6 %
Bermuda 0,9 %
Belgien 0,2 %
Marshallinseln 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Irland 0,1 %
Schweiz 0,1 %
Monaco 0,1 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.321	215,3 Mio. $	84,42 %
2	Vereinigtes Königreich	16	24 Mio. $	9,42 %
3	Kanada	10	6,9 Mio. $	2,69 %
4	Jersey	2	4,1 Mio. $	1,60 %
5	Bermuda	21	2,3 Mio. $	0,92 %
6	Belgien	1	627.013,2 $	0,25 %
7	Marshallinseln	6	358.898,7 $	0,14 %
8	Kaimaninseln	10	314.656,6 $	0,12 %
9	Irland	6	217.842,8 $	0,09 %
10	Schweiz	2	208.593,5 $	0,08 %
11	Monaco	2	164.098 $	0,06 %
12	Britische Jungferninseln	3	161.843,9 $	0,06 %

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