Composition de Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Small-Cap Equity Portfolio
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Actif net: 260,3 M $ dont 255 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 1 410 dans 20 pays
10 premières: 20,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	BCB Bancorp Inc	632	5,7 k $
1 202	Ategrity Specialty Holdings LLC	283	5,6 k $
1 203	Omada Health Inc	444	5,6 k $
1 204	Quantum-Si Inc	7 207	5,6 k $
1 205	Chaince Digital Holdings Inc	1 395	5,6 k $
1 206	UroGen Pharma Ltd	308	5,5 k $
1 207	Playtika Holding Corp	1 986	5,5 k $
1 208	Resources Connection Inc	1 452	5,4 k $
1 209	SR Bancorp Inc	319	5,4 k $
1 210	Superior Group of Cos Inc	529	5,4 k $
1 211	Finward Bancorp	148	5,4 k $
1 212	Health Catalyst Inc	4 212	5,3 k $
1 213	Porch Group Inc	745	5,3 k $
1 214	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	690	5,3 k $
1 215	CBL & Associates Properties Inc	138	5,3 k $
1 216	CSG Systems International Inc	66	5,3 k $
1 217	Chain Bridge Bancorp Inc	151	5,3 k $
1 218	Inseego Corp	473	5,3 k $
1 219	Douglas Elliman Inc	3 185	5,2 k $
1 220	Flywire Corp	447	5,2 k $
1 221	Fennec Pharmaceuticals Inc	845	5,2 k $
1 222	ECB Bancorp Inc/MD	309	5,2 k $
1 223	Nano-X Imaging Ltd	2 265	5,1 k $
1 224	Cabot Corp	68	5,1 k $
1 225	Heron Therapeutics Inc	6 399	5,1 k $
1 226	Bakkt Inc	690	5,1 k $
1 227	OneWater Marine Inc	537	5,1 k $
1 228	CoastalSouth Bancshares Inc	205	5 k $
1 229	Aveanna Healthcare Holdings Inc	779	5 k $
1 230	Eastern Co/The	247	5 k $
1 231	McGraw Hill Inc	364	5 k $
1 232	TWFG Inc	270	5 k $
1 233	Lumexa Imaging Holdings Inc	566	4,9 k $
1 234	Ascent Industries Co	364	4,8 k $
1 235	Medifast Inc	474	4,8 k $
1 236	York Space Systems Inc	216	4,8 k $
1 237	Microvast Holdings Inc	3 163	4,7 k $
1 238	Sezzle Inc	74	4,7 k $
1 239	RE/MAX Holdings Inc	813	4,7 k $
1 240	TechTarget Inc	1 190	4,6 k $
1 241	PACS Group Inc	142	4,6 k $
1 242	Riverview Bancorp Inc	828	4,6 k $
1 243	Bassett Furniture Industries Inc	320	4,5 k $
1 244	Nexpoint Real Estate Finance Inc	334	4,5 k $
1 245	MeiraGTx Holdings plc	519	4,5 k $
1 246	ACRES Commercial Realty Corp	231	4,5 k $
1 247	Greene County Bancorp Inc	199	4,5 k $
1 248	Digital Turbine Inc	1 544	4,4 k $
1 249	Evommune Inc	191	4,4 k $
1 250	Epsilon Energy Ltd	712	4,4 k $
1 251	Tucows Inc	254	4,4 k $
1 252	EVI Industries Inc	211	4,3 k $
1 253	Lands' End Inc	386	4,3 k $
1 254	Satellogic Inc	796	4,3 k $
1 255	America's Car-Mart Inc/TX	340	4,3 k $
1 256	Nkarta Inc	2 044	4,3 k $
1 257	Lument Finance Trust Inc	3 363	4,2 k $
1 258	XOMA Royalty Corp	135	4,2 k $
1 259	Humacyte Inc	6 946	4,2 k $
1 260	FutureFuel Corp	1 093	4,2 k $
1 261	TriSalus Life Sciences Inc	1 043	4,2 k $
1 262	USA TODAY Co Inc	590	4,2 k $
1 263	Richmond Mutual BanCorp Inc	302	4,1 k $
1 264	Navan Inc	308	4,1 k $
1 265	J Jill Inc	354	4,1 k $
1 266	Sonos Inc	300	4 k $
1 267	Clarus Corp	1 475	4 k $
1 268	Concentra Group Holdings Parent Inc	186	4 k $
1 269	Sound Financial Bancorp Inc	91	4 k $
1 270	PrimeEnergy Resources Corp	17	4 k $
1 271	Cohen & Steers Inc	63	3,9 k $
1 272	Absci Corp	1 301	3,9 k $
1 273	Lakeland Industries Inc	476	3,9 k $
1 274	Innovage Holding Corp	479	3,8 k $
1 275	Hanover Bancorp Inc	177	3,8 k $
1 276	Arq, Inc.	1 483	3,8 k $
1 277	HF Foods Group Inc	2 043	3,8 k $
1 278	Advantage Solutions Inc	178	3,8 k $
1 279	Federal Agricultural Mortgage Corp	25	3,7 k $
1 280	LSI Industries Inc	199	3,7 k $
1 281	First Internet Bancorp	180	3,7 k $
1 282	Virco Mfg. Corp	582	3,6 k $
1 283	Angel Oak Mortgage REIT Inc	427	3,5 k $
1 284	Black Rock Coffee Bar Inc	271	3,5 k $
1 285	Sunrise Realty Trust Inc	455	3,5 k $
1 286	Cass Information Systems Inc	79	3,5 k $
1 287	Getty Images Holdings Inc	4 358	3,5 k $
1 288	STAAR Surgical Co	183	3,4 k $
1 289	RCI Hospitality Holdings Inc	150	3,4 k $
1 290	Consumer Portfolio Services Inc	442	3,4 k $
1 291	Alta Equipment Group Inc	632	3,4 k $
1 292	American Vanguard Corp	1 351	3,4 k $
1 293	Transcontinental Realty Investors Inc	96	3,3 k $
1 294	MaxCyte Inc	4 761	3,3 k $
1 295	SWK Holdings Corp.	196	3,3 k $
1 296	Diebold Nixdorf Inc	44	3,3 k $
1 297	Rithm Property Trust Inc	247	3,3 k $
1 298	DMC Global Inc	617	3,2 k $
1 299	Lovesac Co/The	217	3,2 k $
1 300	Omeros Corp	303	3,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 1,6 %
Communication 0,3 %
Énergie 0,2 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 97,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 88,5 %
GBP 8,7 %
CAD 2,5 %
EUR 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,4 %
Royaume-Uni 9,4 %
Canada 2,7 %
Jersey 1,6 %
Bermudes 0,9 %
Belgique 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Irlande 0,1 %
Suisse 0,1 %
Monaco 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 321	215,3 M $	84,42 %
2	Royaume-Uni	16	24 M $	9,42 %
3	Canada	10	6,9 M $	2,69 %
4	Jersey	2	4,1 M $	1,60 %
5	Bermudes	21	2,3 M $	0,92 %
6	Belgique	1	627 k $	0,25 %
7	Îles Marshall	6	358,9 k $	0,14 %
8	Îles Caïmans	10	314,7 k $	0,12 %
9	Irlande	6	217,8 k $	0,09 %
10	Suisse	2	208,6 k $	0,08 %
11	Monaco	2	164,1 k $	0,06 %
12	Îles Vierges britanniques	3	161,8 k $	0,06 %

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