Composition de Small-Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Small-Cap Equity Portfolio
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Actif net: 260,3 M $ dont 255 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 1 410 dans 20 pays
10 premières: 20,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Celcuity Inc	74	8,4 k $
1 102	Palladyne AI Corp	1 379	8,4 k $
1 103	USANA Health Sciences Inc	478	8,4 k $
1 104	Repay Holdings Corp	3 206	8,3 k $
1 105	American Battery Technology Co	2 985	8,3 k $
1 106	Acme United Corp	184	8,3 k $
1 107	Outdoor Holding Co.	4 094	8,2 k $
1 108	Daily Journal Corp	17	8,2 k $
1 109	Accendra Health Inc	3 592	8,2 k $
1 110	OmniAb Inc	5 185	8,1 k $
1 111	Alector Inc	3 775	8,1 k $
1 112	Clearfield Inc	306	8,1 k $
1 113	Flowco Holdings Inc	393	8,1 k $
1 114	Flotek Industries Inc	473	8 k $
1 115	ProFrac Holding Corp	1 291	8 k $
1 116	BETA TECHNOLOGIES INC	544	8 k $
1 117	Cerence Inc	1 265	8 k $
1 118	Innoviva Inc	340	7,9 k $
1 119	Acacia Research Corp	1 643	7,9 k $
1 120	First Western Financial Inc	321	7,9 k $
1 121	Pioneer Bancorp Inc/NY	566	7,9 k $
1 122	Syndax Pharmaceuticals Inc	337	7,9 k $
1 123	Gencor Industries Inc	523	7,8 k $
1 124	Ivanhoe Electric Inc / US	661	7,8 k $
1 125	Travere Therapeutics Inc	262	7,8 k $
1 126	CF Bankshares Inc	277	7,7 k $
1 127	Ranpak Holdings Corp	2 147	7,7 k $
1 128	First Community Corp/SC	262	7,7 k $
1 129	Modiv Industrial Inc	534	7,6 k $
1 130	Flexsteel Industries Inc	170	7,6 k $
1 131	Entravision Communications Corp	2 558	7,6 k $
1 132	Fluence Energy Inc	552	7,6 k $
1 133	AlTi Global Inc	2 093	7,6 k $
1 134	Open Lending Corp	6 042	7,6 k $
1 135	Seaport Entertainment Group Inc	351	7,5 k $
1 136	Ohio Valley Banc Corp	171	7,5 k $
1 137	BancFirst Corp	69	7,5 k $
1 138	Reservoir Media Inc	764	7,5 k $
1 139	Kronos Worldwide Inc	1 131	7,4 k $
1 140	USCB Financial Holdings Inc	398	7,4 k $
1 141	Medallion Financial Corp.	861	7,4 k $
1 142	MapLight Therapeutics Inc	360	7,3 k $
1 143	Friedman Industries Inc	412	7,3 k $
1 144	Coherus Oncology Inc	4 316	7,3 k $
1 145	HighPeak Energy Inc	1 049	7,2 k $
1 146	loanDepot Inc	5 083	7,2 k $
1 147	Turning Point Brands Inc	83	7,2 k $
1 148	SB Financial Group Inc	343	7,2 k $
1 149	Ambiq Micro Inc	282	7,2 k $
1 150	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	521	7,2 k $
1 151	Immersion Corp	1 311	7,2 k $
1 152	Kolibri Global Energy Inc	1 302	7,1 k $
1 153	Webtoon Entertainment Inc	777	7,1 k $
1 154	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	287	7,1 k $
1 155	Anika Therapeutics Inc	490	7,1 k $
1 156	Concrete Pumping Holdings Inc	993	7,1 k $
1 157	SEACOR Marine Holdings Inc	983	7 k $
1 158	Inogen Inc	1 133	7 k $
1 159	Proficient Auto Logistics Inc	1 032	7 k $
1 160	Meridian Corp	369	7 k $
1 161	Westwood Holdings Group Inc	424	7 k $
1 162	Innventure Inc	1 786	7 k $
1 163	WaVe Life Sciences Ltd	953	6,9 k $
1 164	Inhibikase Therapeutics Inc	4 100	6,9 k $
1 165	TrueBlue Inc	1 760	6,9 k $
1 166	Motorcar Parts of America Inc	621	6,9 k $
1 167	Starz Entertainment Corp	589	6,8 k $
1 168	Barnes & Noble Education Inc	758	6,7 k $
1 169	FB Bancorp Inc	486	6,7 k $
1 170	Aeluma Inc	507	6,6 k $
1 171	Compass Minerals International Inc	283	6,6 k $
1 172	Braemar Hotels & Resorts Inc	2 763	6,5 k $
1 173	Hamilton Beach Brands Holding Co	344	6,5 k $
1 174	Oil-Dri Corp of America	100	6,5 k $
1 175	Eagle Financial Services Inc	185	6,5 k $
1 176	Silvercrest Asset Management Group Inc	481	6,5 k $
1 177	American Integrity Insurance Group Inc	334	6,4 k $
1 178	IDT Corp	131	6,4 k $
1 179	Mistras Group Inc	435	6,4 k $
1 180	Community Health Systems Inc	2 184	6,4 k $
1 181	Aktis Oncology Inc	358	6,4 k $
1 182	Richardson Electronics Ltd/United States	583	6,4 k $
1 183	Honest Co Inc/The	2 168	6,4 k $
1 184	Funko Inc	1 998	6,3 k $
1 185	Fate Therapeutics Inc	5 146	6,2 k $
1 186	American Outdoor Brands Inc	661	6,2 k $
1 187	MainStreet Bancshares Inc	277	6,1 k $
1 188	Verastem Inc	1 158	6,1 k $
1 189	Rimini Street Inc	1 871	6,1 k $
1 190	Universal Logistics Holdings Inc	289	6,1 k $
1 191	Quanterix Corp	1 728	6,1 k $
1 192	JELD-WEN Holding Inc	4 894	6,1 k $
1 193	BRT Apartments Corp	449	6 k $
1 194	Information Services Group Inc	1 558	6 k $
1 195	Heritage Insurance Holdings Inc	227	6 k $
1 196	Costamare Bulkers Holdings Ltd	384	5,9 k $
1 197	Theravance Biopharma Inc	363	5,9 k $
1 198	New Fortress Energy Inc	9 948	5,9 k $
1 199	American Coastal Insurance Corp	521	5,9 k $
1 200	NET Lease Office Properties	506	5,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 1,6 %
Communication 0,3 %
Énergie 0,2 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 97,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 88,5 %
GBP 8,7 %
CAD 2,5 %
EUR 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,4 %
Royaume-Uni 9,4 %
Canada 2,7 %
Jersey 1,6 %
Bermudes 0,9 %
Belgique 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Irlande 0,1 %
Suisse 0,1 %
Monaco 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 321	215,3 M $	84,42 %
2	Royaume-Uni	16	24 M $	9,42 %
3	Canada	10	6,9 M $	2,69 %
4	Jersey	2	4,1 M $	1,60 %
5	Bermudes	21	2,3 M $	0,92 %
6	Belgique	1	627 k $	0,25 %
7	Îles Marshall	6	358,9 k $	0,14 %
8	Îles Caïmans	10	314,7 k $	0,12 %
9	Irlande	6	217,8 k $	0,09 %
10	Suisse	2	208,6 k $	0,08 %
11	Monaco	2	164,1 k $	0,06 %
12	Îles Vierges britanniques	3	161,8 k $	0,06 %

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