Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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Nettovermögen: 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen: 1.410 in 20 Ländern
Zehn größte: 20,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	Celcuity Inc	74	8446,4 $
1.102	Palladyne AI Corp	1.379	8370,5 $
1.103	USANA Health Sciences Inc	478	8350,7 $
1.104	Repay Holdings Corp	3.206	8335,6 $
1.105	American Battery Technology Co	2.985	8328,2 $
1.106	Acme United Corp	184	8263,4 $
1.107	Outdoor Holding Co.	4.094	8228,9 $
1.108	Daily Journal Corp	17	8199,8 $
1.109	Accendra Health Inc	3.592	8189,8 $
1.110	OmniAb Inc	5.185	8140,5 $
1.111	Alector Inc	3.775	8116,3 $
1.112	Clearfield Inc	306	8099,8 $
1.113	Flowco Holdings Inc	393	8095,8 $
1.114	Flotek Industries Inc	473	8026,8 $
1.115	ProFrac Holding Corp	1.291	8004,2 $
1.116	BETA TECHNOLOGIES INC	544	7996,8 $
1.117	Cerence Inc	1.265	7982,2 $
1.118	Innoviva Inc	340	7922 $
1.119	Acacia Research Corp	1.643	7902,8 $
1.120	First Western Financial Inc	321	7890,2 $
1.121	Pioneer Bancorp Inc/NY	566	7878,7 $
1.122	Syndax Pharmaceuticals Inc	337	7872,3 $
1.123	Gencor Industries Inc	523	7845 $
1.124	Ivanhoe Electric Inc / US	661	7813 $
1.125	Travere Therapeutics Inc	262	7784 $
1.126	CF Bankshares Inc	277	7731,1 $
1.127	Ranpak Holdings Corp	2.147	7664,8 $
1.128	First Community Corp/SC	262	7658,3 $
1.129	Modiv Industrial Inc	534	7646,9 $
1.130	Flexsteel Industries Inc	170	7639,8 $
1.131	Entravision Communications Corp	2.558	7597,3 $
1.132	Fluence Energy Inc	552	7595,5 $
1.133	AlTi Global Inc	2.093	7576,7 $
1.134	Open Lending Corp	6.042	7552,5 $
1.135	Seaport Entertainment Group Inc	351	7539,5 $
1.136	Ohio Valley Banc Corp	171	7500,1 $
1.137	BancFirst Corp	69	7486,5 $
1.138	Reservoir Media Inc	764	7479,6 $
1.139	Kronos Worldwide Inc	1.131	7430,7 $
1.140	USCB Financial Holdings Inc	398	7378,9 $
1.141	Medallion Financial Corp.	861	7370,2 $
1.142	MapLight Therapeutics Inc	360	7318,8 $
1.143	Friedman Industries Inc	412	7300,6 $
1.144	Coherus Oncology Inc	4.316	7294 $
1.145	HighPeak Energy Inc	1.049	7238,1 $
1.146	loanDepot Inc	5.083	7217,9 $
1.147	Turning Point Brands Inc	83	7203,6 $
1.148	SB Financial Group Inc	343	7203 $
1.149	Ambiq Micro Inc	282	7165,6 $
1.150	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	521	7163,8 $
1.151	Immersion Corp	1.311	7158,1 $
1.152	Kolibri Global Energy Inc	1.302	7148 $
1.153	Webtoon Entertainment Inc	777	7140,6 $
1.154	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	287	7117,6 $
1.155	Anika Therapeutics Inc	490	7105 $
1.156	Concrete Pumping Holdings Inc	993	7090 $
1.157	SEACOR Marine Holdings Inc	983	7038,3 $
1.158	Inogen Inc	1.133	7001,9 $
1.159	Proficient Auto Logistics Inc	1.032	6997 $
1.160	Meridian Corp	369	6996,2 $
1.161	Westwood Holdings Group Inc	424	6983,3 $
1.162	Innventure Inc	1.786	6983,3 $
1.163	WaVe Life Sciences Ltd	953	6909,3 $
1.164	Inhibikase Therapeutics Inc	4.100	6888 $
1.165	TrueBlue Inc	1.760	6881,6 $
1.166	Motorcar Parts of America Inc	621	6868,3 $
1.167	Starz Entertainment Corp	589	6773,5 $
1.168	Barnes & Noble Education Inc	758	6693,1 $
1.169	FB Bancorp Inc	486	6677,6 $
1.170	Aeluma Inc	507	6636,6 $
1.171	Compass Minerals International Inc	283	6608,1 $
1.172	Braemar Hotels & Resorts Inc	2.763	6520,7 $
1.173	Hamilton Beach Brands Holding Co	344	6518,8 $
1.174	Oil-Dri Corp of America	100	6509 $
1.175	Eagle Financial Services Inc	185	6471,3 $
1.176	Silvercrest Asset Management Group Inc	481	6464,6 $
1.177	American Integrity Insurance Group Inc	334	6439,5 $
1.178	IDT Corp	131	6432,1 $
1.179	Mistras Group Inc	435	6429,3 $
1.180	Community Health Systems Inc	2.184	6421 $
1.181	Aktis Oncology Inc	358	6404,6 $
1.182	Richardson Electronics Ltd/United States	583	6383,9 $
1.183	Honest Co Inc/The	2.168	6373,9 $
1.184	Funko Inc	1.998	6293,7 $
1.185	Fate Therapeutics Inc	5.146	6175,2 $
1.186	American Outdoor Brands Inc	661	6173,7 $
1.187	MainStreet Bancshares Inc	277	6149,4 $
1.188	Verastem Inc	1.158	6137,4 $
1.189	Rimini Street Inc	1.871	6136,9 $
1.190	Universal Logistics Holdings Inc	289	6109,5 $
1.191	Quanterix Corp	1.728	6082,6 $
1.192	JELD-WEN Holding Inc	4.894	6068,6 $
1.193	BRT Apartments Corp	449	5989,7 $
1.194	Information Services Group Inc	1.558	5982,7 $
1.195	Heritage Insurance Holdings Inc	227	5958,8 $
1.196	Costamare Bulkers Holdings Ltd	384	5940,5 $
1.197	Theravance Biopharma Inc	363	5891,5 $
1.198	New Fortress Energy Inc	9.948	5869,3 $
1.199	American Coastal Insurance Corp	521	5861,3 $
1.200	NET Lease Office Properties	506	5829,1 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 1,6 %
Kommunikation 0,3 %
Energie 0,2 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 97,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 88,5 %
GBP 8,7 %
CAD 2,5 %
EUR 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 84,4 %
Vereinigtes Königreich 9,4 %
Kanada 2,7 %
Jersey 1,6 %
Bermuda 0,9 %
Belgien 0,2 %
Marshallinseln 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Irland 0,1 %
Schweiz 0,1 %
Monaco 0,1 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.321	215,3 Mio. $	84,42 %
2	Vereinigtes Königreich	16	24 Mio. $	9,42 %
3	Kanada	10	6,9 Mio. $	2,69 %
4	Jersey	2	4,1 Mio. $	1,60 %
5	Bermuda	21	2,3 Mio. $	0,92 %
6	Belgien	1	627.013,2 $	0,25 %
7	Marshallinseln	6	358.898,7 $	0,14 %
8	Kaimaninseln	10	314.656,6 $	0,12 %
9	Irland	6	217.842,8 $	0,09 %
10	Schweiz	2	208.593,5 $	0,08 %
11	Monaco	2	164.098 $	0,06 %
12	Britische Jungferninseln	3	161.843,9 $	0,06 %

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