Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Altamir | 17 275 | 498,9 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Maxell Ltd | 39 000 | 498,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 4 030 | 498 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 17 800 | 496,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | SkiStar AB | 28 609 | 496 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Konishi Co Ltd | 54 700 | 495,3 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 44 500 | 495,3 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Eckert & Ziegler SE | 27 529 | 493,6 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 329 000 | 493,5 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Nickel Industries Ltd | 650 421 | 493,3 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Franco-Nevada Corp | 2 141 | 493,2 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Transcontinental Inc | 125 738 | 491,5 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Europris ASA | 48 152 | 491,2 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Akzo Nobel NV | 8 366 | 491,1 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Okeanis Eco Tankers Corp | 8 821 | 490,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 24 300 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Press Kogyo Co Ltd | 97 100 | 489,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | NSD Co Ltd | 28 480 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Sanken Electric Co Ltd | 8 100 | 488,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Superloop Ltd | 199 793 | 487,9 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | FUCHS SE | 12 719 | 487,5 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Champion Iron Ltd | 141 084 | 487,4 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | JET2 PLC | 32 832 | 487,4 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Senshu Electric Co Ltd | 12 500 | 487,3 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Prudential PLC | 32 321 | 487,1 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 45 405 | 485,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | International Workplace Group PLC | 192 411 | 484,4 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Societe LDC SADIR | 3 690 | 484,2 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hansen Technologies Ltd | 132 575 | 482,1 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Palfinger AG | 11 715 | 482,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Yokorei Co Ltd | 46 023 | 481,8 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Skellerup Holdings Ltd | 138 511 | 481,4 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 7 000 | 480,8 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 14 461 | 480,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | ASAHI YUKIZAI CORP | 13 100 | 480,3 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Spire Healthcare Group PLC | 216 616 | 479,6 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Lassonde Industries Inc | 2 903 | 477,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Hioki EE Corp | 6 700 | 477,5 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Rogers Sugar Inc | 98 618 | 477 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | SBS Holdings Inc | 17 900 | 477 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Yurtec Corp | 29 700 | 475,7 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | GFT Technologies SE | 21 811 | 475,6 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | LINK Mobility Group Holding ASA | 177 824 | 475,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Navigator Global Investments Ltd | 264 226 | 474,7 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Kureha Corp | 18 900 | 474,3 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 25 900 | 474,3 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | and ST HD Co Ltd | 24 760 | 472,8 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | UT Group Co Ltd | 399 000 | 472,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Asanuma Corp | 80 000 | 472,1 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 21 900 | 472 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Nitta Corp | 16 604 | 472 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Ship Healthcare Holdings Inc | 31 700 | 471,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Fox Wizel Ltd | 4 361 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 35 000 | 469,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | iFAST Corp Ltd | 68 200 | 469,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 14 085 | 469,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Reach PLC | 592 602 | 469,2 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | CTI Engineering Co Ltd | 26 000 | 468 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Mizuno Corp | 22 000 | 467,1 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | EnQuest PLC | 1 635 167 | 466,9 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | City Developments Ltd | 72 500 | 466,6 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Fnac Darty SA | 11 239 | 466,6 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Tokyu Construction Co Ltd | 49 330 | 465,7 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Azbil Corp | 52 300 | 465,5 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | DSM-Firmenich AG | 6 231 | 465,4 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | McMillan Shakespeare Ltd | 40 621 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | JBCC Holdings Inc | 60 400 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Doshisha Co Ltd | 22 200 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Volex PLC | 56 630 | 462,2 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Seino Holdings Co Ltd | 30 000 | 459,8 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Morita Holdings Corp | 28 600 | 459,5 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Telenor ASA | 27 833 | 458,8 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Moltiply Group SpA | 11 449 | 458,2 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 22 600 | 458,2 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Optex Group Co Ltd | 24 600 | 457,6 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Breville Group Ltd | 20 925 | 457,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Aichi Financial Group Inc | 48 195 | 457,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Komeri Co Ltd | 21 427 | 457,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Takaoka Toko Co Ltd | 9 464 | 457 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Valqua Ltd | 12 400 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Bonheur ASA | 15 677 | 456,3 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Schaeffler AG | 47 886 | 455,3 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Sdiptech AB | 18 572 | 455 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | B2 Impact ASA | 175 571 | 452,6 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | EssilorLuxottica SA | 2 135 | 451,9 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | SmartGroup Corp Ltd | 69 278 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Mediterranean Towers Ltd | 78 469 | 451,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Wacker Chemie AG | 4 115 | 451,6 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Neinor Homes SA | 23 065 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | TS Tech Co Ltd | 41 200 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Ferrovial SE | 6 570 | 451,2 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 25 500 | 450,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Elementis PLC | 223 558 | 450 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Chudenko Corp | 14 800 | 449,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Max Stock Ltd | 45 083 | 449 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 2 820 | 448,9 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Italmobiliare SpA | 13 132 | 448,7 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 19 600 | 448,6 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | T RAD Co Ltd | 6 300 | 447,7 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Tera Probe Inc | 6 800 | 447,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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