Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Boustead Singapore Ltd | 303 152 | 570,8 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Telecom Plus PLC | 35 706 | 570,7 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Compass Group PLC | 20 186 | 570,4 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Shibaura Machine Co Ltd | 21 200 | 569 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Mutares SE & Co KGaA | 19 610 | 568 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Matrix IT Ltd | 18 486 | 567,6 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Bank of East Asia Ltd/The | 324 300 | 567,5 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | SAF-Holland SE | 27 426 | 566,1 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Indus Holding AG | 16 107 | 564,9 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Qube Holdings Ltd | 154 964 | 564,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Okamura Corp | 35 100 | 563,2 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | MyState Ltd | 169 191 | 562,5 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | PVA TePla AG | 13 054 | 562,4 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Amerigo Resources Ltd | 132 794 | 561,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | James Hardie Industries PLC | 26 284 | 560,8 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | TRE Holdings Corp | 54 451 | 557,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Ezaki Glico Co Ltd | 15 400 | 557,1 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | COSMO Pharmaceuticals NV | 5 288 | 556,2 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Instalco AB | 133 055 | 555,9 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 19 100 | 555,1 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 29 100 | 555 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Artience Co Ltd | 22 200 | 553,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Life Corp | 33 600 | 552,2 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Aoyama Trading Co Ltd | 109 443 | 551,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Enav SpA | 94 202 | 551,4 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Nokian Renkaat Oyj | 44 735 | 550,4 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Storskogen Group AB | 556 612 | 550 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | CANAL+ SA | 175 504 | 547,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | d'Amico International Shipping SA | 58 379 | 547,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 31 282 | 547,7 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Byggmax Group AB | 105 353 | 546,2 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Create Restaurants Holdings Inc | 119 600 | 545,5 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 27 270 | 545,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Ridley Corp Ltd | 269 883 | 543,6 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Shionogi & Co Ltd | 26 900 | 543,5 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | MatsukiyoCocokara & Co | 37 280 | 543,2 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | ATALAYA MINING COPPER SA | 53 684 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Cronos Group Inc | 203 179 | 542,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Idec Corp/Japan | 25 400 | 542,3 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Nissha Co Ltd | 67 400 | 542 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | JAFCO Group Co ltd | 39 400 | 541,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | ADENTRA Inc | 21 558 | 541,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | SATS ASA | 121 091 | 541,1 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Leon's Furniture Ltd | 27 956 | 540,2 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Mitani Corp | 32 700 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Toho Holdings Co Ltd | 18 900 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Hoegh Autoliners ASA | 37 626 | 539,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Vertex Corp/Japan | 42 960 | 538,8 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | CECONOMY AG | 104 282 | 537,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Heineken NV | 6 899 | 537,1 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | DTS Corp | 82 400 | 537 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Ise Chemicals Corp | 16 000 | 536,5 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Morgan Advanced Materials PLC | 179 835 | 534,8 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Matas A/S | 33 484 | 532,3 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 118 052 | 531,9 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 46 500 | 531,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Imerys SA | 20 272 | 530,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Ebro Foods SA | 24 864 | 530,6 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Uchida Yoko Co Ltd | 41 000 | 530,1 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Japan Post Insurance Co Ltd | 54 300 | 529,5 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Denso Corp | 44 100 | 526,9 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Bunzl PLC | 15 944 | 525,6 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | IP Group PLC | 636 933 | 525,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Epiroc AB | 18 178 | 524,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Playtech Plc | 105 874 | 524,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | QinetiQ Group PLC | 86 454 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Jupiter Fund Management PLC | 253 254 | 523 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Tessenderlo Group SA | 20 834 | 522,7 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Shikoku Bank Ltd/The | 31 901 | 521,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Obsidian Energy Ltd | 36 490 | 520,7 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | IDI Insurance Co Ltd | 6 733 | 520,2 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Puuilo Oyj | 34 014 | 518,6 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Flow Traders Ltd | 16 133 | 517,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | LISI SA | 7 074 | 517,9 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Hollywood Bowl Group PLC | 149 621 | 517,6 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Futaba Industrial Co Ltd | 82 800 | 517,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | TBS Holdings Inc | 14 600 | 516,4 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Daetwyler Holding AG | 2 568 | 515,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Fiskars OYJ Abp | 31 916 | 514,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Axial Retailing Inc | 71 444 | 514,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Hong Leong Asia Ltd | 224 400 | 512,8 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Lindab International AB | 30 973 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | RaySearch Laboratories AB | 24 827 | 512,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | CMC Markets PLC | 101 905 | 512,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | London Stock Exchange Group PLC | 3 945 | 511,9 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Befesa SA | 13 346 | 511,6 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 27 308 | 511,4 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 26 500 | 510,4 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Viohalco SA | 29 708 | 509,7 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Nichicon Corp | 33 300 | 509,3 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | C Uyemura & Co Ltd | 3 400 | 509 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Kloeckner & Co SE | 36 398 | 508,4 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Belimo Holding AG | 555 | 508,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Macnica Holdings Inc | 30 050 | 507,6 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Marston's PLC | 722 235 | 507,4 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Zacros Corp | 57 500 | 504,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Hosokawa Micron Corp | 13 300 | 504,3 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Wienerberger AG | 17 365 | 503,5 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Lithium Americas Corp | 87 685 | 502,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Dah Sing Banking Group Ltd | 311 795 | 501,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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