Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | VAT Group AG | 852 | 640,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | adidas AG | 3 691 | 638,8 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Furuya Metal Co Ltd | 13 499 | 638,7 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Sipef NV | 5 352 | 638,5 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | CK Hutchison Holdings Ltd | 76 460 | 638,5 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Toho Titanium Co Ltd | 29 600 | 637,2 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Sage Group PLC/The | 53 283 | 635,5 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Daito Trust Construction Co Ltd | 28 200 | 634,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Autoneum Holding AG | 4 343 | 634,3 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | New Wave Group AB | 60 213 | 633,5 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | EVT Ltd | 72 414 | 633,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 185 | 633 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Oshidori International Holdings Ltd | 2 508 000 | 632,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | NPR-RIKEN CORP | 25 424 | 631,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Kansai Paint Co Ltd | 42 000 | 630,3 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | IPH Ltd | 239 273 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Tsumura & Co | 26 963 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 1 771 000 | 628,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Frasers Group PLC | 70 557 | 628,5 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Alfresa Holdings Corp | 41 600 | 628 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Frontline PLC | 17 269 | 627,8 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 2 508 | 626,7 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Emerald Resources NL | 148 439 | 626,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 93 100 | 625,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Formula Systems 1985 Ltd | 4 452 | 624,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 20 000 | 624,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Renew Holdings PLC | 50 132 | 621,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Resorttrust Inc | 55 800 | 621,5 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Japan Airlines Co Ltd | 39 500 | 621,2 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | SJF Bank A/S | 12 657 | 620,9 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Essity AB | 23 376 | 620,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | ACEA SpA | 23 610 | 619,5 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Ninety One PLC | 211 047 | 619,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Sino Land Co Ltd | 384 451 | 616,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | J D Wetherspoon PLC | 76 939 | 616,1 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Swatch Group AG/The | 13 245 | 615,6 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Ayvens SA | 45 331 | 613,4 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Jaccs Co Ltd | 23 600 | 613 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Melexis NV | 7 283 | 612,9 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Quilter PLC | 245 353 | 612,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Rentokil Initial PLC | 90 463 | 609,9 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Flight Centre Travel Group Ltd | 81 810 | 609,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | ASMPT Ltd | 29 000 | 607,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Chesnara PLC | 145 725 | 606,1 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Tkms AG& Co KGaA | 5 885 | 605,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Round One Corp | 111 300 | 604,5 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Bank of the Ryukyus Ltd | 37 600 | 604,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Tokai Carbon Co Ltd | 84 902 | 603,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Ensign Energy Services Inc | 214 118 | 603,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Tosei Corp | 57 800 | 600,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | SUSS MicroTec SE | 6 708 | 600,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 27 685 | 600,3 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Kumagai Gumi Co Ltd | 62 528 | 599,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Marui Group Co Ltd | 31 300 | 599,2 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 28 138 | 599 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Itoki Corp | 29 353 | 596,3 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | CANCOM SE | 20 513 | 596,3 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Toyo Tanso Co Ltd | 15 300 | 596,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Tokai Rika Co Ltd | 32 300 | 595,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Cranswick PLC | 8 131 | 595,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 19 400 | 594,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Yellow Hat Ltd | 61 400 | 594,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Wacker Neuson SE | 26 310 | 594 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 24 900 | 593,8 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Kewpie Corp | 22 377 | 593,7 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 30 500 | 593,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Teleperformance SE | 8 764 | 593,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Hilan Ltd | 8 281 | 593,5 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Sangetsu Corp | 31 100 | 592 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Buzzi SpA | 10 800 | 591,3 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Sugi Holdings Co Ltd | 29 418 | 588,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Friedrich Vorwerk Group SE | 6 850 | 587,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Aktia Bank Oyj | 45 889 | 586,6 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Signify NV | 25 739 | 585,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Berkeley Group Holdings PLC | 13 425 | 584,5 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | VBG Group AB | 15 984 | 584,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 13 700 | 583,9 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Stef SA | 4 269 | 583,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | RAI Way SpA | 81 110 | 583,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | CTT-Correios de Portugal SA | 77 262 | 582,3 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 45 400 | 581 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Mondi PLC | 56 080 | 579,4 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Vaisala Oyj | 9 903 | 579,4 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Internet Initiative Japan Inc | 32 900 | 578,9 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 57 200 | 578,7 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Nippon Shokubai Co Ltd | 42 000 | 578,2 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | 4imprint Group PLC | 11 660 | 578,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Bechtle AG | 16 973 | 577,7 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Aker Solutions ASA | 126 553 | 576,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Capgemini SE | 4 741 | 576,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Okinawa Financial Group Inc | 16 100 | 576,2 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | BIPROGY Inc | 20 000 | 575,2 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 30 700 | 575,2 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Sweco AB | 41 778 | 574,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 731 369 | 574,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | GN Store Nord AS | 38 135 | 573,6 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Fuji Seal International Inc | 36 272 | 573,2 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Banca IFIS SpA | 21 001 | 572,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | RTL Group SA | 14 881 | 571,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Cie Financiere Tradition SA | 1 519 | 571,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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