Composition d'International Vector Equity Portfolio
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 102,8 %
- Positions
- 3 686 dans 40 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Konoike Transport Co Ltd | 24 700 | 445,6 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Aisan Industry Co Ltd | 40 300 | 445,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Yamazen Corp | 45 300 | 444,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Food Empire Holdings Ltd | 172 500 | 444,7 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Man Wah Holdings Ltd | 814 000 | 443,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Osaki Electric Co Ltd | 33 900 | 442,8 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | DeNA Co Ltd | 27 100 | 442,2 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | IDOM Inc | 52 300 | 441,1 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Crystal International Group Ltd | 519 000 | 440,5 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Leopalace21 Corp | 105 700 | 440,4 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | PS Construction Co Ltd | 25 700 | 440,1 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Senior PLC | 112 837 | 439,6 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | BW Offshore Ltd | 76 793 | 439,4 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Lovisa Holdings Ltd | 25 361 | 439,1 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Surge Energy Inc | 59 566 | 439 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Shinagawa Refra Co Ltd | 35 900 | 438 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Lintec Corp | 13 500 | 436,9 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Alconix Corp | 27 500 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 25 300 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | DiscoverIE Group PLC | 49 130 | 436,4 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Prima Meat Packers Ltd | 27 300 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Argo Graphics Inc | 50 400 | 435,4 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Metropole Television SA | 28 452 | 434,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Amano Corp | 19 000 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | AEP Plantations PLC | 16 732 | 434,1 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Nichiha Corp | 21 900 | 434,1 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 197 501 | 433,1 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Investis Holding SA | 2 127 | 432,8 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Park24 Co Ltd | 36 800 | 432,7 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Canon Inc | 16 888 | 432,2 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Eagle Industry Co Ltd | 24 001 | 432,1 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Standard Life PLC | 41 823 | 430,3 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | SKY Network Television Ltd | 225 376 | 429,8 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Kakaku.com Inc | 25 700 | 429,4 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Persol Holdings Co Ltd | 288 000 | 428,7 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Elior Group SA | 137 980 | 428,3 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Relo Group Inc | 34 200 | 428,1 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Impro Precision Industries Ltd | 321 000 | 427,6 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | REA Group Ltd | 3 453 | 427,5 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | THK Co Ltd | 11 400 | 427,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Altri SGPS SA | 72 816 | 426,9 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Austevoll Seafood ASA | 42 169 | 426,8 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Siltronic AG | 4 539 | 425,3 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Seiren Co Ltd | 20 900 | 424,2 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | EVS Broadcast Equipment SA | 9 610 | 423,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Cementir Holding NV | 23 656 | 423,2 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Riken Technos Corp | 39 800 | 421,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | TOKAI Holdings Corp | 58 000 | 421,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Hochiki Corp | 34 200 | 421,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Japan Post Holdings Co Ltd | 36 300 | 421 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Seche Environnement SACA | 4 299 | 420,9 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Nachi-Fujikoshi Corp | 12 926 | 420 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | EDION Corp | 31 000 | 420 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Scales Corp Ltd | 117 162 | 419,6 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Otsuka Corp | 22 600 | 419,2 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Terveystalo Oyj | 45 793 | 419,2 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Sparebank 1 Oestlandet | 19 094 | 418,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Bloomsbury Publishing PLC | 50 401 | 418,6 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Accor SA | 8 446 | 418 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Kongsberg Gruppen ASA | 12 485 | 417,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Obic Co Ltd | 15 700 | 417,2 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Autobacs Seven Co Ltd | 42 900 | 416,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | KPP Group Holdings Co Ltd | 67 200 | 416,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Bravura Solutions Ltd | 268 444 | 414,8 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Getinge AB | 20 594 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Delta Galil Ltd | 7 154 | 414,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Autotrader Group PLC | 61 486 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Scope Metals Group Ltd | 5 426 | 413,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Taylor Wimpey PLC | 389 983 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Sodick Co Ltd | 41 700 | 412,2 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Stroeer SE & Co KGaA | 9 439 | 412,2 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Monogatari Corp/The | 15 300 | 411,6 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Trusco Nakayama Corp | 29 800 | 411,4 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Tamburi Investment Partners SpA | 41 568 | 411,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Cicor Technologies Ltd | 2 328 | 410,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Honda Motor Co Ltd | 16 859 | 410,3 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Acom Co Ltd | 127 800 | 410,2 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | ICG PLC | 16 634 | 410,1 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | K&O Energy Group Inc | 13 458 | 410 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Lixil Corp | 39 700 | 409,9 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 30 100 | 409,7 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 22 300 | 409,6 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Heiwado Co Ltd | 24 167 | 409,6 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 21 600 | 409,5 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Geo Holdings Corp | 34 300 | 408,8 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Sesa SpA | 4 033 | 408,4 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Aussie Broadband Ltd | 105 298 | 407,4 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Systemair AB | 52 762 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | GL Events SACA | 10 298 | 405,4 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Scout24 SE | 4 867 | 405,2 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Showa Sangyo Co Ltd | 20 609 | 404 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Toridoll Holdings Corp | 15 600 | 403,1 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 19 700 | 402,7 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Bufab AB | 31 115 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Kurimoto Ltd | 41 500 | 402,3 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Logitech International SA | 4 072 | 402 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Seika Corp | 21 000 | 401,2 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Kamei Corp | 19 600 | 401,2 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Fugro NV | 27 639 | 400,8 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Colliers International Group Inc | 3 834 | 400,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Fonds 5,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 22,9 %
- USD 14,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 6,1 %
- CHF 6,1 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- ILS 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 10,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 7,3 %
- Suisse 6,2 %
- France 6,2 %
- Australie 5,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 500 | 1 Md $ | 22,97 % |
| 2 | Canada | 262 | 474,7 M $ | 10,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 278 | 381,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Allemagne | 141 | 342 M $ | 7,65 % |
| 5 | États-Unis | 27 | 327,6 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 279,4 M $ | 6,25 % |
| 7 | France | 126 | 277,2 M $ | 6,20 % |
| 8 | Australie | 239 | 264,1 M $ | 5,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 52 | 144,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 56 | 132,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Italie | 77 | 131,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Suède | 152 | 114,2 M $ | 2,55 % |
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