Composition de DFA International Real Estate Securities Portfolio
ISIN US2332033487
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 322 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 13 541 105 | 281,9 M $ | 8,40 % |
| 2 | Segro PLC | 8 720 779 | 113,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Scentre Group | 35 252 420 | 96,8 M $ | 2,88 % |
| 4 | Unibail-Rodamco-Westfield | 784 302 | 95,6 M $ | 2,85 % |
| 5 | The DFA Investment Trust Company | 8 248 846 | 95,4 M $ | 2,84 % |
| 6 | Link REIT | 18 315 242 | 91,3 M $ | 2,72 % |
| 7 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 41 095 891 | 79,8 M $ | 2,38 % |
| 8 | Klepierre SA | 1 402 547 | 63,7 M $ | 1,90 % |
| 9 | CapitaLand Ascendas REIT | 27 093 125 | 54,3 M $ | 1,62 % |
| 10 | Charter Hall Group | 3 138 713 | 51,3 M $ | 1,53 % |
| 11 | Vicinity Ltd | 26 897 666 | 50,6 M $ | 1,51 % |
| 12 | Stockland | 16 622 761 | 49,8 M $ | 1,48 % |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 2 745 700 | 47,7 M $ | 1,42 % |
| 14 | Land Securities Group PLC | 4 887 208 | 46,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | GPT Group/The | 12 872 589 | 46,4 M $ | 1,38 % |
| 16 | Nippon Building Fund Inc | 53 544 | 45,2 M $ | 1,35 % |
| 17 | British Land Co PLC/The | 6 899 824 | 41,3 M $ | 1,23 % |
| 18 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 15 186 225 | 40,1 M $ | 1,20 % |
| 19 | Prologis Property Mexico SA de CV | 8 601 483 | 38,5 M $ | 1,15 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 16 517 502 | 38 M $ | 1,13 % |
| 21 | Japan Metropolitan Fund Invest | 48 807 | 36,1 M $ | 1,07 % |
| 22 | Aedifica SA | 440 552 | 35,6 M $ | 1,06 % |
| 23 | Warehouses De Pauw CVA | 1 379 462 | 35,5 M $ | 1,06 % |
| 24 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 18 643 318 | 33,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Mirvac Group | 26 687 118 | 33,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | Japan Real Estate Investment Corp | 43 190 | 33,1 M $ | 0,98 % |
| 27 | Fibra MTY SAPI de CV | 35 812 362 | 31 M $ | 0,92 % |
| 28 | Dexus | 7 155 178 | 30 M $ | 0,90 % |
| 29 | GLP J-Reit | 30 752 | 27,9 M $ | 0,83 % |
| 30 | KDX Realty Investment Corp | 27 635 | 27 M $ | 0,80 % |
| 31 | GECINA SA | 297 517 | 25,8 M $ | 0,77 % |
| 32 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 26 838 | 25,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | Nippon Prologis REIT Inc | 45 113 | 25,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Growthpoint Properties Ltd | 23 482 167 | 25,1 M $ | 0,75 % |
| 35 | COVIVIO SA | 387 935 | 23,7 M $ | 0,71 % |
| 36 | Orix JREIT Inc | 35 926 | 23,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | Mapletree Logistics Trust | 24 031 647 | 23,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | Keppel DC REIT | 13 300 973 | 23,1 M $ | 0,69 % |
| 39 | Daiwa House REIT Investment Corp | 29 835 | 23,1 M $ | 0,69 % |
| 40 | Primary Health Properties PLC | 17 298 217 | 22 M $ | 0,66 % |
| 41 | Mapletree Industrial Trust | 14 556 458 | 21,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | UNITE Group PLC/The | 2 955 266 | 21,5 M $ | 0,64 % |
| 43 | United Urban Investment Corp | 20 956 | 21,4 M $ | 0,64 % |
| 44 | Derwent London PLC | 718 664 | 20,4 M $ | 0,61 % |
| 45 | Invincible Investment Corp | 51 735 | 19,8 M $ | 0,59 % |
| 46 | Shaftesbury Capital PLC | 9 756 603 | 19 M $ | 0,57 % |
| 47 | Redefine Properties Ltd | 47 167 416 | 18,7 M $ | 0,56 % |
| 48 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 35 559 | 18,1 M $ | 0,54 % |
| 49 | Advance Residence Investment Corp | 19 467 | 18,1 M $ | 0,54 % |
| 50 | Hammerson PLC | 3 284 336 | 17 M $ | 0,51 % |
| 51 | Big Yellow Group PLC | 1 378 865 | 16,5 M $ | 0,49 % |
| 52 | Suntec Real Estate Investment Trust | 14 072 200 | 16,2 M $ | 0,48 % |
| 53 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 15 408 206 | 16 M $ | 0,48 % |
| 54 | Frasers Centrepoint Trust | 8 957 016 | 15,8 M $ | 0,47 % |
| 55 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 19 313 832 | 14,9 M $ | 0,44 % |
| 56 | RioCan Real Estate Investment Trust | 938 731 | 14,9 M $ | 0,44 % |
| 57 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 21 653 | 14,7 M $ | 0,44 % |
| 58 | Japan Prime Realty Investment Corp | 22 921 | 14,1 M $ | 0,42 % |
| 59 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 15 891 | 14,1 M $ | 0,42 % |
| 60 | Keppel REIT | 19 593 526 | 14,1 M $ | 0,42 % |
| 61 | Vukile Property Fund Ltd | 8 913 448 | 13,6 M $ | 0,41 % |
| 62 | Granite Real Estate Investment Trust | 196 205 | 13,5 M $ | 0,40 % |
| 63 | Sekisui House Reit Inc | 27 568 | 13,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Great Portland Estates PLC | 2 774 607 | 13,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Region Group | 7 758 557 | 13 M $ | 0,39 % |
| 66 | CapitaLand Ascott Trust | 18 274 521 | 12,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Colonial SFL Socimi SA | 2 006 525 | 12,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | Safestore Holdings PLC | 1 539 288 | 12,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Eurocommercial Properties NV | 393 676 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 70 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 16 195 | 12,5 M $ | 0,37 % |
| 71 | Canadian Apartment Properties REIT | 497 101 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 10 360 134 | 12,2 M $ | 0,36 % |
| 73 | Activia Properties Inc | 13 318 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 74 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 046 885 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 75 | Charter Hall Long Wale REIT | 4 451 775 | 11,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | First Capital Real Estate Investment Trust | 698 388 | 11,4 M $ | 0,34 % |
| 77 | BWP Property Group Ltd | 4 175 897 | 11,4 M $ | 0,34 % |
| 78 | LaSalle Logiport REIT | 11 878 | 11,4 M $ | 0,34 % |
| 79 | HomeCo Daily Needs REIT | 11 820 490 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| 80 | Japan Logistics Fund Inc | 16 861 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| 81 | MONTEA NV | 133 270 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| 82 | Hyprop Investments Ltd | 2 792 983 | 10,3 M $ | 0,31 % |
| 83 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 3 091 800 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 84 | Resilient REIT Ltd | 1 996 120 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | Charter Hall Retail REIT | 3 525 819 | 10 M $ | 0,30 % |
| 86 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 465 976 | 9,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 917 494 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | ESR-REIT | 4 564 554 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 89 | Starhill Global REIT | 21 157 307 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| 90 | Kiwi Property Group Ltd | 16 229 418 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | Hulic Reit Inc | 8 895 | 8,8 M $ | 0,26 % |
| 92 | Mori Trust Reit Inc | 18 217 | 8,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Comforia Residential REIT Inc | 13 481 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Frontier Real Estate Investment Corp | 16 579 | 8,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | Precinct Properties Group | 13 726 972 | 8,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Mercialys SA | 605 826 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Ingenia Communities Group | 2 746 618 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | NTT UD REIT Investment Corp | 9 599 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 13 535 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 100 | Xior Student Housing NV | 258 923 | 8,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,8 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 22,5 %
- JPY 18,1 %
- GBP 13,9 %
- EUR 13,2 %
- SGD 10,5 %
- CAD 4,1 %
- MXN 3,3 %
- HKD 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- USD 3,0 %
- NZD 1,4 %
- TRY 1,2 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,5 %
- INR 0,3 %
- TWD 0,2 %
- THB 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 22,5 %
- Japon 18,1 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Singapour 10,6 %
- France 7,1 %
- Canada 4,2 %
- Belgique 3,3 %
- Mexique 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- États-Unis 2,8 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 35 | 765,5 M $ | 22,55 % |
| 2 | Japon | 57 | 614,7 M $ | 18,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 467,4 M $ | 13,77 % |
| 4 | Singapour | 31 | 360,8 M $ | 10,63 % |
| 5 | France | 10 | 242,1 M $ | 7,13 % |
| 6 | Canada | 29 | 143,2 M $ | 4,22 % |
| 7 | Belgique | 11 | 113,6 M $ | 3,35 % |
| 8 | Mexique | 7 | 111,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 110,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Afrique du Sud | 13 | 101,7 M $ | 3,00 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 95,4 M $ | 2,81 % |
| 12 | Espagne | 2 | 60,6 M $ | 1,78 % |
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