Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 811,5 M $ dont 800,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 007 dans 33 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Generation Development Group Ltd | 165 600 | 476,4 k $ | 0,06 % |
| 602 | One Software Technologies Ltd | 25 485 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 603 | Tri Chemical Laboratories Inc | 28 795 | 475,8 k $ | 0,06 % |
| 604 | Rural Funds Trust | 345 533 | 475,7 k $ | 0,06 % |
| 605 | McMillan Shakespeare Ltd | 47 229 | 474,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | HK inno N Corp | 14 797 | 473,9 k $ | 0,06 % |
| 607 | Doosan Tesna Inc | 7 141 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| 608 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 18 619 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| 609 | MOS Food Services Inc | 17 700 | 471,7 k $ | 0,06 % |
| 610 | Cargojet Inc | 8 190 | 471,5 k $ | 0,06 % |
| 611 | Anicom Holdings Inc | 54 500 | 471,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | BML Inc | 18 500 | 470,4 k $ | 0,06 % |
| 613 | Fox Wizel Ltd | 5 466 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 614 | D'Alba Global Co Ltd | 5 053 | 468,5 k $ | 0,06 % |
| 615 | Nanobiotix SA | 15 716 | 468,1 k $ | 0,06 % |
| 616 | Art Group Holdings Ltd | 1 320 000 | 468 k $ | 0,06 % |
| 617 | Forterra PLC | 229 159 | 467,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | Raffles Medical Group Ltd | 597 374 | 467,7 k $ | 0,06 % |
| 619 | Orezone Gold Corp | 276 100 | 466,9 k $ | 0,06 % |
| 620 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 25 100 | 466,8 k $ | 0,06 % |
| 621 | Harmonic Drive Systems Inc | 21 400 | 466,1 k $ | 0,06 % |
| 622 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 13 800 | 465,8 k $ | 0,06 % |
| 623 | Kamei Corp | 22 600 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 624 | Marusan Securities Co Ltd | 74 038 | 464,9 k $ | 0,06 % |
| 625 | San-A Co Ltd | 24 200 | 464 k $ | 0,06 % |
| 626 | Electrolux AB | 75 516 | 463,9 k $ | 0,06 % |
| 627 | Doman Building Materials Group Ltd | 67 375 | 463 k $ | 0,06 % |
| 628 | TRE Holdings Corp | 46 939 | 462,9 k $ | 0,06 % |
| 629 | Bird Construction Inc | 16 213 | 462,8 k $ | 0,06 % |
| 630 | Hammond Power Solutions Inc | 3 683 | 462,8 k $ | 0,06 % |
| 631 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 22 700 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 632 | Guan Chao Holdings Ltd | 525 000 | 460,7 k $ | 0,06 % |
| 633 | Sun-Wa Technos Corp | 23 500 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 634 | Picton Property Income Ltd | 452 724 | 459,1 k $ | 0,06 % |
| 635 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 10 000 | 458,2 k $ | 0,06 % |
| 636 | Viridien | 2 943 | 457,4 k $ | 0,06 % |
| 637 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 35 400 | 456,8 k $ | 0,06 % |
| 638 | Ohsho Food Service Corp | 23 500 | 456,4 k $ | 0,06 % |
| 639 | Aura Investments Ltd | 75 758 | 455,9 k $ | 0,06 % |
| 640 | Topy Industries Ltd | 24 998 | 455,7 k $ | 0,06 % |
| 641 | Koh Young Technology Inc | 28 498 | 454,9 k $ | 0,06 % |
| 642 | Intershop Holding AG | 2 169 | 454,6 k $ | 0,06 % |
| 643 | IMMATICS NV | 46 186 | 454,5 k $ | 0,06 % |
| 644 | Nayax Ltd | 8 089 | 453,4 k $ | 0,06 % |
| 645 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 1 160 909 | 452,8 k $ | 0,06 % |
| 646 | CRE Logistics REIT Inc | 453 | 452,7 k $ | 0,06 % |
| 647 | Cadeler A/S | 78 387 | 452,3 k $ | 0,06 % |
| 648 | Bytes Technology Group PLC | 123 954 | 451,8 k $ | 0,06 % |
| 649 | Monex Group Inc | 106 807 | 449,8 k $ | 0,06 % |
| 650 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 30 800 | 447 k $ | 0,06 % |
| 651 | Daiho Corp | 92 200 | 446,3 k $ | 0,06 % |
| 652 | SK Securities Co Ltd | 371 051 | 445,8 k $ | 0,05 % |
| 653 | Isracard Ltd | 101 129 | 445,5 k $ | 0,05 % |
| 654 | Fuji Corp/Aichi | 15 200 | 445,3 k $ | 0,05 % |
| 655 | Compass Pathways plc | 80 442 | 444,8 k $ | 0,05 % |
| 656 | Curaleaf Holdings Inc | 206 446 | 443,8 k $ | 0,05 % |
| 657 | Galilei Co Ltd | 20 100 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 658 | Micronics Japan Co Ltd | 7 600 | 441,4 k $ | 0,05 % |
| 659 | Hive Digital Technologies Ltd | 232 010 | 440,8 k $ | 0,05 % |
| 660 | Pharmicell Co Ltd | 46 172 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 661 | Knight Therapeutics Inc | 82 817 | 439,7 k $ | 0,05 % |
| 662 | Mitsuboshi Belting Ltd | 17 800 | 439,7 k $ | 0,05 % |
| 663 | Ambea AB | 31 489 | 438,3 k $ | 0,05 % |
| 664 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 103 973 | 437,8 k $ | 0,05 % |
| 665 | SkiStar AB | 25 599 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 666 | Riskified Ltd | 111 505 | 437,1 k $ | 0,05 % |
| 667 | Marston's PLC | 634 499 | 436,8 k $ | 0,05 % |
| 668 | Hosiden Corp | 27 300 | 436,7 k $ | 0,05 % |
| 669 | Nippon Shokubai Co Ltd | 30 600 | 436,6 k $ | 0,05 % |
| 670 | Cellcom Israel Ltd | 40 663 | 436,6 k $ | 0,05 % |
| 671 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 140 000 | 434,1 k $ | 0,05 % |
| 672 | Well Health Technologies Corp | 157 708 | 433,9 k $ | 0,05 % |
| 673 | H+H International A/S | 34 180 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 674 | Canadian Solar Inc | 31 315 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 675 | Yokowo Co Ltd | 23 300 | 432,3 k $ | 0,05 % |
| 676 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 41 032 | 432,1 k $ | 0,05 % |
| 677 | Arafura Rare Earths Ltd | 2 252 426 | 432 k $ | 0,05 % |
| 678 | MIXI Inc | 27 100 | 431,8 k $ | 0,05 % |
| 679 | Uchida Yoko Co Ltd | 34 800 | 431,6 k $ | 0,05 % |
| 680 | Dynavox Group AB | 46 913 | 430,9 k $ | 0,05 % |
| 681 | Gym Group PLC | 186 517 | 430,4 k $ | 0,05 % |
| 682 | Eiken Chemical Co Ltd | 22 400 | 430,1 k $ | 0,05 % |
| 683 | Major Drilling Group International Inc | 37 440 | 429,8 k $ | 0,05 % |
| 684 | Tsukuba Bank Ltd | 120 100 | 428,8 k $ | 0,05 % |
| 685 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 35 700 | 428,4 k $ | 0,05 % |
| 686 | XPS Pensions Group PLC | 111 919 | 428 k $ | 0,05 % |
| 687 | Gunze Ltd | 18 400 | 427,9 k $ | 0,05 % |
| 688 | Sato Corp | 30 440 | 427,1 k $ | 0,05 % |
| 689 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 37 100 | 426,9 k $ | 0,05 % |
| 690 | Jumia Technologies AG | 61 740 | 426 k $ | 0,05 % |
| 691 | TOC Co Ltd | 83 760 | 425,9 k $ | 0,05 % |
| 692 | Wizz Air Holdings Plc | 37 983 | 425,5 k $ | 0,05 % |
| 693 | Yellow Hat Ltd | 43 800 | 425,4 k $ | 0,05 % |
| 694 | Morita Holdings Corp | 25 300 | 425,1 k $ | 0,05 % |
| 695 | Evotec SE | 85 940 | 424,8 k $ | 0,05 % |
| 696 | Avon Technologies PLC | 19 428 | 424,8 k $ | 0,05 % |
| 697 | Silex Systems Ltd | 117 234 | 424,8 k $ | 0,05 % |
| 698 | SiteMinder Ltd | 216 832 | 424,7 k $ | 0,05 % |
| 699 | Duerr AG | 19 649 | 424,7 k $ | 0,05 % |
| 700 | Aisan Industry Co Ltd | 36 800 | 424,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,7 %
- KRW 12,0 %
- CAD 10,2 %
- EUR 8,6 %
- AUD 8,3 %
- GBP 6,5 %
- SEK 4,7 %
- USD 4,2 %
- ILS 2,7 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,7 %
- Corée du Sud 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Australie 8,5 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Suède 4,5 %
- Israël 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 706 | 294,1 M $ | 36,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 345 | 95,7 M $ | 11,95 % |
| 3 | Canada | 148 | 88,3 M $ | 11,03 % |
| 4 | Australie | 162 | 67,8 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 128 | 52,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suède | 97 | 36,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Israël | 60 | 28 M $ | 3,50 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 20,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | Norvège | 29 | 13,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | France | 33 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 19 | 10 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suisse | 30 | 9,4 M $ | 1,17 % |
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