Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 78 002 | 494,3 k $ | 0,06 % |
| 602 | Cargojet Inc | 8 274 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 603 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 157 500 | 493,2 k $ | 0,06 % |
| 604 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 30 700 | 492,6 k $ | 0,06 % |
| 605 | Teijin Ltd | 49 200 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | Ambea AB | 31 816 | 491,5 k $ | 0,06 % |
| 607 | One Software Technologies Ltd | 25 750 | 491 k $ | 0,06 % |
| 608 | PVA TePla AG | 9 510 | 490,8 k $ | 0,06 % |
| 609 | Ichigo Inc | 181 200 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| 610 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 17 202 | 489,1 k $ | 0,06 % |
| 611 | Shibaura Mechatronics Corp | 17 200 | 488,9 k $ | 0,06 % |
| 612 | ISU Specialty Chemical | 10 592 | 488,8 k $ | 0,06 % |
| 613 | Shibuya Corp | 17 900 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 614 | Harim Holdings Co Ltd | 77 695 | 487,4 k $ | 0,06 % |
| 615 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 46 800 | 485,2 k $ | 0,06 % |
| 616 | IP Group PLC | 556 423 | 483,7 k $ | 0,06 % |
| 617 | Moonpig Group PLC | 151 936 | 482,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | San-A Co Ltd | 24 400 | 482,7 k $ | 0,06 % |
| 619 | Mizuno Corp | 23 400 | 482,3 k $ | 0,06 % |
| 620 | Sensirion Holding AG | 4 813 | 481,5 k $ | 0,06 % |
| 621 | Cadeler A/S | 87 740 | 481 k $ | 0,06 % |
| 622 | Seria Co Ltd | 21 500 | 480,9 k $ | 0,06 % |
| 623 | Yellow Hat Ltd | 44 200 | 478,6 k $ | 0,06 % |
| 624 | GoGold Resources Inc | 213 512 | 478,6 k $ | 0,06 % |
| 625 | Pearl Abyss Corp | 20 466 | 478,2 k $ | 0,06 % |
| 626 | Ushio Inc | 17 300 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 627 | Kamei Corp | 22 800 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 628 | Hunting PLC | 81 220 | 477,6 k $ | 0,06 % |
| 629 | ICADE | 21 710 | 476,6 k $ | 0,05 % |
| 630 | Rural Funds Trust | 349 144 | 476,5 k $ | 0,05 % |
| 631 | Art Group Holdings Ltd | 1 315 000 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | Gerresheimer AG | 14 937 | 475,1 k $ | 0,05 % |
| 633 | Kingsgate Consolidated Ltd | 138 468 | 474,9 k $ | 0,05 % |
| 634 | Orum Therapeutics Inc | 12 405 | 474 k $ | 0,05 % |
| 635 | San-Ai Obbli Co Ltd | 36 800 | 473,2 k $ | 0,05 % |
| 636 | Astroscale Holdings Inc | 65 400 | 473,2 k $ | 0,05 % |
| 637 | Vulcan Energy Resources Ltd | 223 952 | 473,2 k $ | 0,05 % |
| 638 | Aura Investments Ltd | 76 547 | 473 k $ | 0,05 % |
| 639 | Playtech Plc | 111 809 | 472,8 k $ | 0,05 % |
| 640 | IMMATICS NV | 46 668 | 472,7 k $ | 0,05 % |
| 641 | Hays PLC | 1 141 818 | 472,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | SimilarWeb Ltd | 77 054 | 472,3 k $ | 0,05 % |
| 643 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 19 100 | 472 k $ | 0,05 % |
| 644 | ATALAYA MINING COPPER SA | 43 547 | 471,9 k $ | 0,05 % |
| 645 | Dongsuh Cos Inc | 30 974 | 471,8 k $ | 0,05 % |
| 646 | freee KK | 38 400 | 471,6 k $ | 0,05 % |
| 647 | Lithium Americas Corp | 122 203 | 470,3 k $ | 0,05 % |
| 648 | Genuit Group PLC | 127 822 | 469,9 k $ | 0,05 % |
| 649 | Elekta AB | 92 002 | 469,8 k $ | 0,05 % |
| 650 | X-Fab Silicon Foundries SE | 51 891 | 469,6 k $ | 0,05 % |
| 651 | Intershop Holding AG | 2 191 | 468,8 k $ | 0,05 % |
| 652 | Mildef Group AB | 24 449 | 466,5 k $ | 0,05 % |
| 653 | Priortech Ltd | 4 463 | 465,3 k $ | 0,05 % |
| 654 | Well Health Technologies Corp | 159 354 | 465 k $ | 0,05 % |
| 655 | PORR AG | 9 163 | 463,6 k $ | 0,05 % |
| 656 | Valqua Ltd | 10 476 | 462,8 k $ | 0,05 % |
| 657 | Ship Healthcare Holdings Inc | 34 700 | 462,5 k $ | 0,05 % |
| 658 | Nittetsu Mining Co Ltd | 32 600 | 461,5 k $ | 0,05 % |
| 659 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 113 086 | 461,5 k $ | 0,05 % |
| 660 | Vitec Software Group AB | 19 556 | 461,1 k $ | 0,05 % |
| 661 | TKC Corp | 21 900 | 460,2 k $ | 0,05 % |
| 662 | TSE Co Ltd | 2 914 | 459,9 k $ | 0,05 % |
| 663 | L&C Bio Co Ltd | 7 881 | 459,8 k $ | 0,05 % |
| 664 | Aker Solutions ASA | 102 200 | 459,6 k $ | 0,05 % |
| 665 | Itfor Inc | 46 400 | 457,4 k $ | 0,05 % |
| 666 | MIXI Inc | 27 400 | 456,4 k $ | 0,05 % |
| 667 | Hosiden Corp | 27 500 | 456,3 k $ | 0,05 % |
| 668 | Service Stream Ltd | 248 407 | 456,1 k $ | 0,05 % |
| 669 | Tsukuba Bank Ltd | 121 300 | 455,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | Dole PLC | 33 100 | 454,1 k $ | 0,05 % |
| 671 | Bank of Saga Ltd/The | 14 000 | 454 k $ | 0,05 % |
| 672 | Alaris Equity Partners Income | 26 928 | 453,6 k $ | 0,05 % |
| 673 | NHN Corp | 19 919 | 452,6 k $ | 0,05 % |
| 674 | Hirata Corp | 24 500 | 451,8 k $ | 0,05 % |
| 675 | Austal Ltd | 160 692 | 450,9 k $ | 0,05 % |
| 676 | Sato Corp | 30 840 | 450,9 k $ | 0,05 % |
| 677 | Mattr Corp | 49 697 | 450,8 k $ | 0,05 % |
| 678 | Topre Corp | 27 700 | 450,5 k $ | 0,05 % |
| 679 | Canadian Solar Inc | 28 086 | 449,9 k $ | 0,05 % |
| 680 | Cosmo NV | 5 452 | 449,5 k $ | 0,05 % |
| 681 | Dfds A/S | 26 241 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 682 | Cybozu Inc | 32 200 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 683 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 240 855 | 447,2 k $ | 0,05 % |
| 684 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 19 631 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 685 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 10 000 | 446,7 k $ | 0,05 % |
| 686 | Fugro NV | 41 335 | 446,6 k $ | 0,05 % |
| 687 | Spire Healthcare Group PLC | 156 485 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 688 | Atos Group | 11 579 | 445,3 k $ | 0,05 % |
| 689 | Nippon Parking Development Co Ltd | 288 291 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 690 | Orezone Gold Corp | 278 985 | 444,4 k $ | 0,05 % |
| 691 | Etablissements Maurel et Prom SA | 49 865 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 692 | Shikoku Bank Ltd/The | 24 000 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 693 | Bando Chemical Industries Ltd | 32 700 | 443,2 k $ | 0,05 % |
| 694 | Ballard Power Systems Inc | 113 544 | 442,6 k $ | 0,05 % |
| 695 | JMDC Inc | 25 000 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 696 | CES Energy Solutions Corp | 37 782 | 441,3 k $ | 0,05 % |
| 697 | INVISIO AB | 20 805 | 440,7 k $ | 0,05 % |
| 698 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 188 741 | 439,9 k $ | 0,05 % |
| 699 | Jumia Technologies AG | 62 386 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 700 | Kolon Industries Inc | 11 317 | 439,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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