Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Savaria Corp | 27 198 | 568,2 k $ | 0,07 % |
| 502 | Riskified Ltd | 112 672 | 567,9 k $ | 0,07 % |
| 503 | Weebit Nano Ltd | 97 972 | 566,8 k $ | 0,07 % |
| 504 | Nakanishi Inc | 30 800 | 566,6 k $ | 0,07 % |
| 505 | Americas Gold & Silver Corp | 119 537 | 565,4 k $ | 0,07 % |
| 506 | TSI Holdings Co Ltd | 79 500 | 565 k $ | 0,07 % |
| 507 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 41 665 | 564,7 k $ | 0,07 % |
| 508 | Fnac Darty SA | 14 310 | 564,4 k $ | 0,07 % |
| 509 | K's Holdings Corp | 48 100 | 563,9 k $ | 0,06 % |
| 510 | Open Up Group Inc | 47 777 | 563,5 k $ | 0,06 % |
| 511 | Martinrea International Inc | 79 848 | 562,8 k $ | 0,06 % |
| 512 | Luk Fook Holdings International Ltd | 199 000 | 561,8 k $ | 0,06 % |
| 513 | Frencken Group Ltd | 242 100 | 561,5 k $ | 0,06 % |
| 514 | G2 Goldfields Inc | 84 594 | 561,1 k $ | 0,06 % |
| 515 | CapitaLand China Trust | 1 116 034 | 560,8 k $ | 0,06 % |
| 516 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 28 300 | 559,8 k $ | 0,06 % |
| 517 | Lindab International AB | 41 538 | 559,2 k $ | 0,06 % |
| 518 | Inabata & Co Ltd | 23 400 | 558,6 k $ | 0,06 % |
| 519 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 25 600 | 558,4 k $ | 0,06 % |
| 520 | Hoshino Resorts REIT Inc | 378 | 557,7 k $ | 0,06 % |
| 521 | Travis Perkins PLC | 75 890 | 556,5 k $ | 0,06 % |
| 522 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 15 395 | 556,5 k $ | 0,06 % |
| 523 | ESR-REIT | 307 441 | 556,2 k $ | 0,06 % |
| 524 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 673 | 556,1 k $ | 0,06 % |
| 525 | Sigma Lithium Corp | 43 675 | 552,5 k $ | 0,06 % |
| 526 | Yurtec Corp | 37 200 | 552,3 k $ | 0,06 % |
| 527 | Dios Fastigheter AB | 83 321 | 552,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | Inwido AB | 37 093 | 551,5 k $ | 0,06 % |
| 529 | Nagarro SE | 6 455 | 551,3 k $ | 0,06 % |
| 530 | Neinor Homes SA | 29 158 | 548,4 k $ | 0,06 % |
| 531 | TORM PLC | 21 233 | 547,6 k $ | 0,06 % |
| 532 | Doman Building Materials Group Ltd | 68 082 | 547,5 k $ | 0,06 % |
| 533 | Havas NV | 28 070 | 547,2 k $ | 0,06 % |
| 534 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 638 | 544,9 k $ | 0,06 % |
| 535 | Optex Group Co Ltd | 21 200 | 544,6 k $ | 0,06 % |
| 536 | Doosan Tesna Inc | 7 252 | 544,4 k $ | 0,06 % |
| 537 | Molten Ventures PLC | 70 476 | 543 k $ | 0,06 % |
| 538 | AFRY AB | 50 212 | 541,6 k $ | 0,06 % |
| 539 | Sangetsu Corp | 29 600 | 540,4 k $ | 0,06 % |
| 540 | Nick Scali Ltd | 47 756 | 540 k $ | 0,06 % |
| 541 | Spartan Delta Corp | 66 625 | 537,7 k $ | 0,06 % |
| 542 | Eldorado Gold Corp | 17 233 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| 543 | Itoki Corp | 32 900 | 535 k $ | 0,06 % |
| 544 | Argo Graphics Inc | 71 600 | 533,1 k $ | 0,06 % |
| 545 | Starhill Global REIT | 1 263 007 | 532,2 k $ | 0,06 % |
| 546 | Data#3 Ltd | 77 944 | 531,9 k $ | 0,06 % |
| 547 | Sun-Wa Technos Corp | 23 700 | 531,5 k $ | 0,06 % |
| 548 | Nayax Ltd | 8 173 | 531,1 k $ | 0,06 % |
| 549 | Nohmi Bosai Ltd | 21 100 | 531 k $ | 0,06 % |
| 550 | Neturen Co Ltd | 67 083 | 529,6 k $ | 0,06 % |
| 551 | Mori Hills REIT Investment Corp | 669 | 529,4 k $ | 0,06 % |
| 552 | Jahwa Electronics Co Ltd | 28 799 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| 553 | Bright Minds Biosciences Inc | 7 531 | 528,7 k $ | 0,06 % |
| 554 | Gym Group PLC | 188 468 | 527,8 k $ | 0,06 % |
| 555 | Naturecell Co Ltd | 35 129 | 527,2 k $ | 0,06 % |
| 556 | Nippn Corp | 30 500 | 526,6 k $ | 0,06 % |
| 557 | SK Eternix Co Ltd | 15 780 | 526,6 k $ | 0,06 % |
| 558 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 24 000 | 525 k $ | 0,06 % |
| 559 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 18 343 | 524,5 k $ | 0,06 % |
| 560 | DocMorris AG | 48 220 | 523,7 k $ | 0,06 % |
| 561 | Fox Wizel Ltd | 5 522 | 523,2 k $ | 0,06 % |
| 562 | Frontier Real Estate Investment Corp | 1 057 | 522,9 k $ | 0,06 % |
| 563 | Scandi Standard AB | 34 746 | 522 k $ | 0,06 % |
| 564 | Raiznext Corp | 37 500 | 519,4 k $ | 0,06 % |
| 565 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 79 000 | 519,1 k $ | 0,06 % |
| 566 | RAI Way SpA | 89 728 | 519,1 k $ | 0,06 % |
| 567 | Daou Technology Inc | 22 551 | 518,2 k $ | 0,06 % |
| 568 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 31 200 | 518,1 k $ | 0,06 % |
| 569 | Pilot Corp | 49 800 | 517,7 k $ | 0,06 % |
| 570 | Nipro Corp | 53 300 | 517 k $ | 0,06 % |
| 571 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 76 395 | 516,6 k $ | 0,06 % |
| 572 | Puuilo Oyj | 25 137 | 516,2 k $ | 0,06 % |
| 573 | Daido Steel Co Ltd | 30 400 | 515,8 k $ | 0,06 % |
| 574 | Summerset Group Holdings Ltd | 104 059 | 515 k $ | 0,06 % |
| 575 | Nanto Bank Ltd/The | 47 400 | 514,2 k $ | 0,06 % |
| 576 | Komori Corp | 55 736 | 513,4 k $ | 0,06 % |
| 577 | Eslead Corp | 17 100 | 512,9 k $ | 0,06 % |
| 578 | ESPEC Corp | 19 700 | 512,7 k $ | 0,06 % |
| 579 | Nolato AB | 101 953 | 512,5 k $ | 0,06 % |
| 580 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 22 900 | 512,2 k $ | 0,06 % |
| 581 | Monogatari Corp/The | 17 500 | 512 k $ | 0,06 % |
| 582 | Nippon Carbon Co Ltd | 17 971 | 512 k $ | 0,06 % |
| 583 | Solaris Resources Inc | 60 806 | 511,3 k $ | 0,06 % |
| 584 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 35 800 | 509,9 k $ | 0,06 % |
| 585 | H+H International A/S | 34 535 | 509,7 k $ | 0,06 % |
| 586 | Kato Sangyo Co Ltd | 13 900 | 509,7 k $ | 0,06 % |
| 587 | Nitta Corp | 13 900 | 504,6 k $ | 0,06 % |
| 588 | Capitaland India Trust | 638 500 | 503,5 k $ | 0,06 % |
| 589 | Toa Corp/Tokyo | 39 400 | 502,1 k $ | 0,06 % |
| 590 | Sakata Seed Corp | 19 500 | 501,5 k $ | 0,06 % |
| 591 | CANCOM SE | 18 853 | 501,1 k $ | 0,06 % |
| 592 | Chiyoda Corp | 121 500 | 500,9 k $ | 0,06 % |
| 593 | Vitasoy International Holdings Ltd | 606 000 | 500,7 k $ | 0,06 % |
| 594 | Eckert & Ziegler SE | 28 590 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 595 | CDL Hospitality Trusts | 831 880 | 498,4 k $ | 0,06 % |
| 596 | TOC Co Ltd | 84 560 | 498,4 k $ | 0,06 % |
| 597 | Mersen SA | 10 442 | 497,4 k $ | 0,06 % |
| 598 | Magellan Financial Group Ltd | 73 976 | 496,6 k $ | 0,06 % |
| 599 | Evotec SE | 86 839 | 496,2 k $ | 0,06 % |
| 600 | Marusan Securities Co Ltd | 74 838 | 494,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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