Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HPSP Co Ltd | 18 588 | 647,9 k $ | 0,07 % |
| 402 | Pharma Mar SA | 7 503 | 647,2 k $ | 0,07 % |
| 403 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 45 490 | 646,8 k $ | 0,07 % |
| 404 | Waypoint REIT Ltd | 383 838 | 646,2 k $ | 0,07 % |
| 405 | AcadeMedia AB | 61 983 | 645,6 k $ | 0,07 % |
| 406 | Musashino Bank Ltd/The | 41 740 | 645,4 k $ | 0,07 % |
| 407 | Retail Estates NV | 8 214 | 645,2 k $ | 0,07 % |
| 408 | McMillan Shakespeare Ltd | 47 721 | 644,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | Alzchem Group AG | 3 246 | 644,3 k $ | 0,07 % |
| 410 | MPC Container Ships ASA | 251 207 | 643,5 k $ | 0,07 % |
| 411 | Irish Residential Properties REIT PLC | 481 797 | 642,3 k $ | 0,07 % |
| 412 | Instalco AB | 162 163 | 640,7 k $ | 0,07 % |
| 413 | Voronoi Inc | 5 313 | 640,2 k $ | 0,07 % |
| 414 | Kumagai Gumi Co Ltd | 72 800 | 640,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Storskogen Group AB | 724 154 | 638,5 k $ | 0,07 % |
| 416 | Aussie Broadband Ltd | 186 885 | 638,3 k $ | 0,07 % |
| 417 | Hyundai Department Store Co Ltd | 5 096 | 637,1 k $ | 0,07 % |
| 418 | JVCKenwood Corp | 92 100 | 637 k $ | 0,07 % |
| 419 | Flow Traders Ltd | 21 550 | 636,2 k $ | 0,07 % |
| 420 | Develop Global Ltd | 143 557 | 635,5 k $ | 0,07 % |
| 421 | Elementis PLC | 311 251 | 635,4 k $ | 0,07 % |
| 422 | DKS Co Ltd | 8 400 | 634,7 k $ | 0,07 % |
| 423 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 32 900 | 634 k $ | 0,07 % |
| 424 | Superior Plus Corp | 114 954 | 632,8 k $ | 0,07 % |
| 425 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 135 800 | 630 k $ | 0,07 % |
| 426 | Hokuriku Electric Power Co | 117 800 | 629,9 k $ | 0,07 % |
| 427 | Bytes Technology Group PLC | 125 249 | 628,4 k $ | 0,07 % |
| 428 | Pharming Group NV | 456 356 | 627,1 k $ | 0,07 % |
| 429 | DiscoverIE Group PLC | 69 842 | 626,6 k $ | 0,07 % |
| 430 | Chemometec A/S | 11 290 | 625,5 k $ | 0,07 % |
| 431 | IDI Insurance Co Ltd | 8 091 | 625,4 k $ | 0,07 % |
| 432 | Nordic American Tankers Ltd | 112 861 | 625,2 k $ | 0,07 % |
| 433 | MEITEC Group Holdings Inc | 32 700 | 625,1 k $ | 0,07 % |
| 434 | Takara Standard Co Ltd | 32 600 | 621,8 k $ | 0,07 % |
| 435 | Tri Chemical Laboratories Inc | 28 995 | 621,7 k $ | 0,07 % |
| 436 | Duskin Co Ltd | 23 100 | 619,6 k $ | 0,07 % |
| 437 | Trainline PLC | 228 747 | 619,4 k $ | 0,07 % |
| 438 | SiteMinder Ltd | 219 098 | 619,3 k $ | 0,07 % |
| 439 | Menicon Co Ltd | 60 600 | 618,6 k $ | 0,07 % |
| 440 | ASAHI YUKIZAI CORP | 14 000 | 618,5 k $ | 0,07 % |
| 441 | Kier Group PLC | 212 815 | 616,3 k $ | 0,07 % |
| 442 | Arcs Co Ltd | 29 500 | 616,2 k $ | 0,07 % |
| 443 | Softwareone Holding AG | 63 745 | 615,2 k $ | 0,07 % |
| 444 | Hioki EE Corp | 8 200 | 614,5 k $ | 0,07 % |
| 445 | Sanyo Denki Co Ltd | 15 300 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| 446 | Alfen N.V. | 34 021 | 611,4 k $ | 0,07 % |
| 447 | Flight Centre Travel Group Ltd | 73 720 | 610,8 k $ | 0,07 % |
| 448 | Eugene Technology Co Ltd | 5 086 | 609,6 k $ | 0,07 % |
| 449 | Sella Capital Real Estate Ltd | 199 289 | 609,3 k $ | 0,07 % |
| 450 | TRE Holdings Corp | 47 339 | 608,2 k $ | 0,07 % |
| 451 | Wizz Air Holdings Plc | 38 382 | 606,2 k $ | 0,07 % |
| 452 | Okasan Securities Group Inc | 102 682 | 605,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 32 400 | 605,6 k $ | 0,07 % |
| 454 | Kureha Corp | 25 500 | 604,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | Saizeriya Co Ltd | 18 100 | 603,6 k $ | 0,07 % |
| 456 | AG Barr PLC | 71 809 | 603,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | UT Group Co Ltd | 566 600 | 603,1 k $ | 0,07 % |
| 458 | NP3 Fastigheter AB | 21 891 | 602,8 k $ | 0,07 % |
| 459 | SK Networks Co Ltd | 92 680 | 601,2 k $ | 0,07 % |
| 460 | Ora Banda Mining Ltd | 821 799 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 461 | TMC the metals co Inc | 135 066 | 598,3 k $ | 0,07 % |
| 462 | Arena REIT | 276 615 | 596 k $ | 0,07 % |
| 463 | Aica Kogyo Co Ltd | 26 200 | 595,5 k $ | 0,07 % |
| 464 | Superloop Ltd | 260 254 | 595 k $ | 0,07 % |
| 465 | Alimak Group AB | 48 352 | 593,5 k $ | 0,07 % |
| 466 | YAMABIKO Corp | 25 500 | 592,3 k $ | 0,07 % |
| 467 | AIMS APAC REIT | 478 356 | 591,7 k $ | 0,07 % |
| 468 | E-MART Inc | 11 097 | 590,2 k $ | 0,07 % |
| 469 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 37 500 | 588,6 k $ | 0,07 % |
| 470 | NTN Corp | 240 500 | 588,4 k $ | 0,07 % |
| 471 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 1 026 | 587,7 k $ | 0,07 % |
| 472 | Koh Young Technology Inc | 28 498 | 587,7 k $ | 0,07 % |
| 473 | Hyosung TNC Corp | 3 337 | 585,9 k $ | 0,07 % |
| 474 | Tadano Ltd | 75 200 | 585,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | Central Glass Co Ltd | 21 469 | 583,9 k $ | 0,07 % |
| 476 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 56 275 | 583,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | Nanobiotix SA | 15 881 | 582,8 k $ | 0,07 % |
| 478 | Richelieu Hardware Ltd | 20 268 | 582,3 k $ | 0,07 % |
| 479 | TOMONY Holdings Inc | 107 580 | 581,2 k $ | 0,07 % |
| 480 | Knight Therapeutics Inc | 83 684 | 581 k $ | 0,07 % |
| 481 | Okumura Corp | 16 800 | 580,9 k $ | 0,07 % |
| 482 | Iljin Electric Co Ltd | 11 794 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 483 | Riken Technos Corp | 56 000 | 580,6 k $ | 0,07 % |
| 484 | Katakura Industries Co Ltd | 38 948 | 579,9 k $ | 0,07 % |
| 485 | Bunka Shutter Co Ltd | 49 000 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| 486 | Uniphar PLC | 113 525 | 577,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Vermilion Energy Inc | 61 744 | 577,5 k $ | 0,07 % |
| 488 | Yamazen Corp | 55 800 | 577,1 k $ | 0,07 % |
| 489 | Perpetual Ltd | 53 696 | 576,6 k $ | 0,07 % |
| 490 | Can Do Co Ltd | 27 000 | 576,5 k $ | 0,07 % |
| 491 | Marudai Food Co Ltd | 41 931 | 576,1 k $ | 0,07 % |
| 492 | Deep Yellow Ltd | 595 212 | 575,2 k $ | 0,07 % |
| 493 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 37 500 | 574,3 k $ | 0,07 % |
| 494 | Morgan Advanced Materials PLC | 202 822 | 573,4 k $ | 0,07 % |
| 495 | Predictive Discovery Ltd | 1 212 412 | 571,2 k $ | 0,07 % |
| 496 | Kelsian Group Ltd | 184 283 | 570,7 k $ | 0,07 % |
| 497 | Fujibo Holdings Inc | 21 800 | 570,1 k $ | 0,07 % |
| 498 | BW Offshore Ltd | 128 758 | 569,9 k $ | 0,07 % |
| 499 | Vizsla Silver Corp | 173 161 | 568,8 k $ | 0,07 % |
| 500 | RaySearch Laboratories AB | 25 001 | 568,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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