Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nitto Kogyo Corp | 26 000 | 762,3 k $ | 0,09 % |
| 302 | ENF Technology Co Ltd | 25 672 | 760,6 k $ | 0,09 % |
| 303 | Trustpilot Group PLC | 220 682 | 760,4 k $ | 0,09 % |
| 304 | Hanall Biopharma Co Ltd | 18 856 | 759,4 k $ | 0,09 % |
| 305 | Takasago International Corp | 110 100 | 758 k $ | 0,09 % |
| 306 | Zigup PLC | 125 789 | 758 k $ | 0,09 % |
| 307 | Cairn Homes PLC | 267 732 | 756,1 k $ | 0,09 % |
| 308 | Modern Times Group MTG AB | 59 635 | 754,2 k $ | 0,09 % |
| 309 | SFL Corp Ltd | 73 768 | 752,4 k $ | 0,09 % |
| 310 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 31 300 | 752 k $ | 0,09 % |
| 311 | OKUMA Corp | 26 400 | 751,3 k $ | 0,09 % |
| 312 | OY Nofar Energy Ltd | 10 774 | 751,1 k $ | 0,09 % |
| 313 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 27 900 | 751 k $ | 0,09 % |
| 314 | Tocalo Co Ltd | 37 500 | 748,7 k $ | 0,09 % |
| 315 | Daiseki Co Ltd | 30 939 | 748,1 k $ | 0,09 % |
| 316 | Raspberry PI Holdings PLC | 68 408 | 747,2 k $ | 0,09 % |
| 317 | Exedy Corp | 20 900 | 745,9 k $ | 0,09 % |
| 318 | PEXA Group Ltd | 104 122 | 743 k $ | 0,09 % |
| 319 | Fagron | 26 942 | 742,3 k $ | 0,09 % |
| 320 | Attendo AB | 58 491 | 741,6 k $ | 0,09 % |
| 321 | Joyful Honda Co Ltd | 53 100 | 739,4 k $ | 0,09 % |
| 322 | Corbion NV | 32 047 | 737,9 k $ | 0,09 % |
| 323 | Hochiki Corp | 61 800 | 736,9 k $ | 0,08 % |
| 324 | Umios Corp | 91 506 | 736,4 k $ | 0,08 % |
| 325 | AbraSilver Resource Corp | 72 921 | 735,5 k $ | 0,08 % |
| 326 | Bega Cheese Ltd | 180 295 | 734,5 k $ | 0,08 % |
| 327 | Indus Holding AG | 24 761 | 731,8 k $ | 0,08 % |
| 328 | Taikisha Ltd | 23 900 | 730,1 k $ | 0,08 % |
| 329 | Osaka Soda Co Ltd | 62 900 | 729,1 k $ | 0,08 % |
| 330 | Mori Trust Reit Inc | 1 591 | 727,3 k $ | 0,08 % |
| 331 | SMA Solar Technology AG | 10 082 | 725,6 k $ | 0,08 % |
| 332 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 101 651 | 725,4 k $ | 0,08 % |
| 333 | Furuno Electric Co Ltd | 20 700 | 724,7 k $ | 0,08 % |
| 334 | Xior Student Housing NV | 24 085 | 724,2 k $ | 0,08 % |
| 335 | Denka Co Ltd | 27 100 | 723 k $ | 0,08 % |
| 336 | Rigaku Holdings Corp | 46 900 | 721,4 k $ | 0,08 % |
| 337 | Deutz AG | 72 136 | 721,2 k $ | 0,08 % |
| 338 | Lightspeed Commerce Inc | 68 861 | 720,8 k $ | 0,08 % |
| 339 | Centuria Capital Group | 538 744 | 720,4 k $ | 0,08 % |
| 340 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 43 000 | 720,2 k $ | 0,08 % |
| 341 | Borr Drilling Ltd | 174 223 | 719,5 k $ | 0,08 % |
| 342 | SpareBank 1 Nord Norge | 46 485 | 718,7 k $ | 0,08 % |
| 343 | Avio SpA | 19 981 | 718,5 k $ | 0,08 % |
| 344 | Electrolux AB | 226 569 | 718 k $ | 0,08 % |
| 345 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 48 400 | 717,1 k $ | 0,08 % |
| 346 | Hilan Ltd | 11 114 | 715,8 k $ | 0,08 % |
| 347 | Salzgitter AG | 13 826 | 715,4 k $ | 0,08 % |
| 348 | Nippon Soda Co Ltd | 32 800 | 713,4 k $ | 0,08 % |
| 349 | Kolmar Korea Co Ltd | 11 079 | 711,5 k $ | 0,08 % |
| 350 | Anritsu Corp | 26 300 | 711,4 k $ | 0,08 % |
| 351 | House Foods Group Inc | 30 800 | 710,1 k $ | 0,08 % |
| 352 | Riken Keiki Co Ltd | 31 136 | 707,9 k $ | 0,08 % |
| 353 | TOA ROAD CORP | 74 400 | 707,3 k $ | 0,08 % |
| 354 | Sansan Inc | 74 000 | 707,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | Kanamoto Co Ltd | 21 600 | 705,7 k $ | 0,08 % |
| 356 | Eutelsat Communications SACA | 255 542 | 705 k $ | 0,08 % |
| 357 | Centuria Industrial REIT | 333 892 | 703,2 k $ | 0,08 % |
| 358 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 169 272 | 701,6 k $ | 0,08 % |
| 359 | OSG Corp | 31 300 | 699,5 k $ | 0,08 % |
| 360 | NSD Co Ltd | 46 006 | 697,8 k $ | 0,08 % |
| 361 | Inrom Construction Industries Ltd | 86 515 | 697,2 k $ | 0,08 % |
| 362 | Coats Group PLC | 673 399 | 696,7 k $ | 0,08 % |
| 363 | Formula Systems 1985 Ltd | 6 698 | 696,7 k $ | 0,08 % |
| 364 | Savills PLC | 61 231 | 694 k $ | 0,08 % |
| 365 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 66 100 | 689,4 k $ | 0,08 % |
| 366 | Resolute Mining Ltd | 1 047 605 | 685,9 k $ | 0,08 % |
| 367 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 885 000 | 685 k $ | 0,08 % |
| 368 | Tabcorp Holdings Ltd | 1 183 295 | 684,5 k $ | 0,08 % |
| 369 | LX INTERNATIONAL CORP | 28 794 | 683,9 k $ | 0,08 % |
| 370 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 40 790 | 682,9 k $ | 0,08 % |
| 371 | Sotetsu Holdings Inc | 44 600 | 681,9 k $ | 0,08 % |
| 372 | TechWing Inc | 19 708 | 681,8 k $ | 0,08 % |
| 373 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 79 480 | 681,7 k $ | 0,08 % |
| 374 | DNO ASA | 412 648 | 681,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | Sienna Senior Living Inc | 43 906 | 677,4 k $ | 0,08 % |
| 376 | Befesa SA | 19 783 | 675,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | Idorsia Ltd | 79 279 | 674,7 k $ | 0,08 % |
| 378 | Seojin System Co Ltd | 19 830 | 672 k $ | 0,08 % |
| 379 | Cloetta AB | 131 851 | 670 k $ | 0,08 % |
| 380 | Vesuvius PLC | 112 623 | 669,7 k $ | 0,08 % |
| 381 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 26 500 | 666,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Canaccord Genuity Group Inc | 64 794 | 666,8 k $ | 0,08 % |
| 383 | Cosmax Inc | 6 667 | 666,6 k $ | 0,08 % |
| 384 | NFI Group Inc | 39 666 | 666 k $ | 0,08 % |
| 385 | Jupiter Fund Management PLC | 306 571 | 665,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | BoneSupport Holding AB | 30 472 | 665,6 k $ | 0,08 % |
| 387 | Tamron Co Ltd | 93 500 | 664,5 k $ | 0,08 % |
| 388 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 7 380 | 662,3 k $ | 0,08 % |
| 389 | Scatec ASA | 67 213 | 660,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | Mercialys SA | 49 238 | 659,8 k $ | 0,08 % |
| 391 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 115 600 | 659,5 k $ | 0,08 % |
| 392 | Artience Co Ltd | 24 800 | 658,4 k $ | 0,08 % |
| 393 | Nippon Kayaku Co Ltd | 53 600 | 657,3 k $ | 0,08 % |
| 394 | LIFENET INSURANCE CO | 68 700 | 656,9 k $ | 0,08 % |
| 395 | Foosung Co Ltd | 50 631 | 655,2 k $ | 0,08 % |
| 396 | Nachi-Fujikoshi Corp | 17 900 | 653,1 k $ | 0,08 % |
| 397 | H.U. Group Holdings Inc | 32 197 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| 398 | Israel Canada T.R Ltd | 110 272 | 651 k $ | 0,07 % |
| 399 | Karoon Energy Ltd | 645 534 | 650,7 k $ | 0,07 % |
| 400 | KYB Corp | 27 366 | 649,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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