Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Glory Ltd | 38 100 | 916,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 475 358 | 912,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | Takuma Co Ltd | 40 900 | 911 k $ | 0,10 % |
| 204 | Europris ASA | 101 603 | 906,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 24 700 | 905,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 61 500 | 901,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 27 583 | 900,8 k $ | 0,10 % |
| 208 | Bank of the Ryukyus Ltd | 56 120 | 900,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | Basic-Fit NV | 24 112 | 898,7 k $ | 0,10 % |
| 210 | Star Asia Investment Corp | 2 655 | 898,5 k $ | 0,10 % |
| 211 | Kloeckner & Co SE | 63 376 | 898,5 k $ | 0,10 % |
| 212 | Netcompany Group A/S | 19 685 | 897,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | Valor Holdings Co Ltd | 37 400 | 896,3 k $ | 0,10 % |
| 214 | Press Kogyo Co Ltd | 186 710 | 896,1 k $ | 0,10 % |
| 215 | Westshore Terminals Investment Corp | 33 638 | 888,2 k $ | 0,10 % |
| 216 | IntegraFin Holdings PLC | 188 754 | 888,1 k $ | 0,10 % |
| 217 | Jamieson Wellness Inc | 30 212 | 887,6 k $ | 0,10 % |
| 218 | Trekor Metals Ltd | 128 752 | 887,5 k $ | 0,10 % |
| 219 | El.En. SpA | 45 389 | 885,8 k $ | 0,10 % |
| 220 | Yokowo Co Ltd | 23 500 | 883,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | SAF-Holland SE | 38 084 | 881,7 k $ | 0,10 % |
| 222 | Bodycote PLC | 99 865 | 880,1 k $ | 0,10 % |
| 223 | Noritake Co Ltd | 35 000 | 878,6 k $ | 0,10 % |
| 224 | Fletcher Building Ltd | 454 408 | 876,3 k $ | 0,10 % |
| 225 | RFA Financial Inc | 47 060 | 876 k $ | 0,10 % |
| 226 | Tokuyama Corp | 29 100 | 875,4 k $ | 0,10 % |
| 227 | Volution Group PLC | 107 385 | 870,8 k $ | 0,10 % |
| 228 | Fujimi Inc | 30 883 | 869,3 k $ | 0,10 % |
| 229 | International Petroleum Corp | 39 784 | 869 k $ | 0,10 % |
| 230 | Bellevue Gold Ltd | 1 032 135 | 868,8 k $ | 0,10 % |
| 231 | HAESUNG DS Co Ltd | 19 068 | 867,7 k $ | 0,10 % |
| 232 | Implenia AG | 9 799 | 866,1 k $ | 0,10 % |
| 233 | Hansol Chemical Co Ltd | 4 611 | 866,1 k $ | 0,10 % |
| 234 | Makino Milling Machine Co Ltd | 9 248 | 864,9 k $ | 0,10 % |
| 235 | Altus Group Ltd/Canada | 27 204 | 864 k $ | 0,10 % |
| 236 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 43 779 | 860,9 k $ | 0,10 % |
| 237 | Misto Holdings Corp | 32 108 | 859 k $ | 0,10 % |
| 238 | TGS ASA | 65 894 | 858,3 k $ | 0,10 % |
| 239 | Nippon Thompson Co Ltd | 64 300 | 856,5 k $ | 0,10 % |
| 240 | Yodoko Ltd | 108 000 | 854,6 k $ | 0,10 % |
| 241 | Jinhai Medical Technology Ltd | 1 785 000 | 853,6 k $ | 0,10 % |
| 242 | Parex Resources Inc | 56 559 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 243 | Tokyu REIT Inc | 748 | 851 k $ | 0,10 % |
| 244 | Lintec Corp | 19 500 | 850,7 k $ | 0,10 % |
| 245 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 216 400 | 847,8 k $ | 0,10 % |
| 246 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 22 679 | 847,2 k $ | 0,10 % |
| 247 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 69 649 | 847 k $ | 0,10 % |
| 248 | InterRent Real Estate Investment Trust | 92 575 | 845,7 k $ | 0,10 % |
| 249 | MONTEA NV | 10 956 | 838 k $ | 0,10 % |
| 250 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 50 152 | 837,2 k $ | 0,10 % |
| 251 | Woori Technology Inc | 106 039 | 835 k $ | 0,10 % |
| 252 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 75 200 | 832,9 k $ | 0,10 % |
| 253 | Sivers Semiconductors AB | 127 533 | 832,2 k $ | 0,10 % |
| 254 | NTT UD REIT Investment Corp | 992 | 831,3 k $ | 0,10 % |
| 255 | FCC Co Ltd | 39 728 | 828,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | J D Wetherspoon PLC | 91 445 | 828,4 k $ | 0,10 % |
| 257 | SSP Group Plc | 332 151 | 827,5 k $ | 0,10 % |
| 258 | ST Pharm Co Ltd | 9 694 | 827,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Chugoku Marine Paints Ltd | 40 500 | 824,8 k $ | 0,10 % |
| 260 | Pigeon Corp | 64 600 | 823 k $ | 0,09 % |
| 261 | JAFCO Group Co ltd | 56 280 | 821 k $ | 0,09 % |
| 262 | IRESS Ltd | 191 668 | 820,6 k $ | 0,09 % |
| 263 | Pharvaris NV | 23 720 | 820,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | 4imprint Group PLC | 16 781 | 819,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | POET TECHNOLOGIES INC | 79 690 | 819,2 k $ | 0,09 % |
| 266 | Elders Ltd | 230 011 | 819,1 k $ | 0,09 % |
| 267 | Inmode Ltd | 55 881 | 817 k $ | 0,09 % |
| 268 | Aichi Financial Group Inc | 95 740 | 815,9 k $ | 0,09 % |
| 269 | Chemring Group PLC | 119 851 | 814,4 k $ | 0,09 % |
| 270 | JCU Corp | 17 247 | 811,8 k $ | 0,09 % |
| 271 | Cibus Real Estate AB publ | 52 610 | 802,3 k $ | 0,09 % |
| 272 | NANKAI Co Ltd | 45 800 | 801,3 k $ | 0,09 % |
| 273 | NIPPON REIT Investment Corp | 1 549 | 797,7 k $ | 0,09 % |
| 274 | Japan Material Co Ltd | 50 374 | 796,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | DCM Holdings Co Ltd | 84 764 | 795,4 k $ | 0,09 % |
| 276 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 1 081 | 794,8 k $ | 0,09 % |
| 277 | Nagano Keiki Co Ltd | 28 400 | 789,8 k $ | 0,09 % |
| 278 | Seabridge Gold Inc | 30 581 | 788,9 k $ | 0,09 % |
| 279 | Firstgroup PLC | 315 680 | 786,9 k $ | 0,09 % |
| 280 | Birchcliff Energy Ltd | 180 067 | 785,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Altri SGPS SA | 144 626 | 785,4 k $ | 0,09 % |
| 282 | MONY Group PLC | 319 420 | 785,2 k $ | 0,09 % |
| 283 | Fadu Inc | 13 892 | 784,6 k $ | 0,09 % |
| 284 | Starts Corp Inc | 28 100 | 784,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | D/S Norden A/S | 18 630 | 783 k $ | 0,09 % |
| 286 | Perenti Ltd | 500 526 | 780,2 k $ | 0,09 % |
| 287 | Micronics Japan Co Ltd | 7 600 | 778,1 k $ | 0,09 % |
| 288 | Champion Iron Ltd | 286 068 | 776,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | Perpetua Resources Corp | 37 379 | 775,6 k $ | 0,09 % |
| 290 | BioGaia AB | 64 058 | 773,7 k $ | 0,09 % |
| 291 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 26 953 | 769,5 k $ | 0,09 % |
| 292 | Tamburi Investment Partners SpA | 76 914 | 769,4 k $ | 0,09 % |
| 293 | Dai-Dan Co Ltd | 43 500 | 768,7 k $ | 0,09 % |
| 294 | CMC Markets PLC | 126 337 | 768 k $ | 0,09 % |
| 295 | Glenveagh Properties PLC | 267 932 | 767,3 k $ | 0,09 % |
| 296 | D'Alba Global Co Ltd | 5 131 | 766,7 k $ | 0,09 % |
| 297 | Elevra Lithium Ltd | 114 845 | 763,8 k $ | 0,09 % |
| 298 | UBE Corp | 39 000 | 763,1 k $ | 0,09 % |
| 299 | GS Engineering & Construction Corp | 47 100 | 763,1 k $ | 0,09 % |
| 300 | Hive Digital Technologies Ltd | 209 448 | 762,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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