Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 811,5 M $ dont 800,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 007 dans 33 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Firstgroup PLC | 380 161 | 833,2 k $ | 0,10 % |
| 202 | Starts Corp Inc | 27 900 | 833 k $ | 0,10 % |
| 203 | NCAB Group AB | 141 293 | 829,8 k $ | 0,10 % |
| 204 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 27 700 | 829,7 k $ | 0,10 % |
| 205 | Umios Corp | 90 506 | 828,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | Taseko Mines Ltd | 127 421 | 822,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 25 200 | 822,1 k $ | 0,10 % |
| 208 | Chugoku Marine Paints Ltd | 40 100 | 821,7 k $ | 0,10 % |
| 209 | Aichi Financial Group Inc | 94 740 | 817,6 k $ | 0,10 % |
| 210 | Enerflex Ltd | 39 198 | 817,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Montea NV | 10 844 | 817,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | Megachips Corp | 17 019 | 814,1 k $ | 0,10 % |
| 213 | Tsugami Corp | 40 500 | 813,4 k $ | 0,10 % |
| 214 | Sotetsu Holdings Inc | 44 200 | 813,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | Hyosung TNC Corp | 3 286 | 813,1 k $ | 0,10 % |
| 216 | Seiko Group Corp | 23 600 | 811,4 k $ | 0,10 % |
| 217 | Takasago International Corp | 108 900 | 811,2 k $ | 0,10 % |
| 218 | Basic-Fit NV | 23 863 | 809,5 k $ | 0,10 % |
| 219 | Altri SGPS SA | 143 130 | 807,3 k $ | 0,10 % |
| 220 | NRW Holdings Ltd | 223 170 | 805,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | PILLAR Corp /Japan | 18 300 | 805,2 k $ | 0,10 % |
| 222 | Kaneka Corp | 26 700 | 804,7 k $ | 0,10 % |
| 223 | SFL Corp Ltd | 74 511 | 804 k $ | 0,10 % |
| 224 | Westshore Terminals Investment Corp | 33 290 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| 225 | Volution Group PLC | 106 279 | 798,9 k $ | 0,10 % |
| 226 | Sims Ltd | 65 044 | 797,4 k $ | 0,10 % |
| 227 | FCC Co Ltd | 39 328 | 797,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | Bodycote PLC | 98 831 | 795,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | Formula Systems 1985 Ltd | 6 630 | 795,2 k $ | 0,10 % |
| 230 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 4 182 | 795,1 k $ | 0,10 % |
| 231 | Chemring Group PLC | 118 613 | 794,6 k $ | 0,10 % |
| 232 | BioGaia AB | 63 394 | 794,6 k $ | 0,10 % |
| 233 | Hochiki Corp | 61 200 | 791,7 k $ | 0,10 % |
| 234 | JAFCO Group Co ltd | 55 680 | 791 k $ | 0,10 % |
| 235 | TOA Road Corp | 73 600 | 790,6 k $ | 0,10 % |
| 236 | NSD Co Ltd | 45 606 | 785,6 k $ | 0,10 % |
| 237 | Kontron AG | 36 118 | 785,3 k $ | 0,10 % |
| 238 | Furuno Electric Co Ltd | 20 500 | 784,7 k $ | 0,10 % |
| 239 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 3 525 | 783,1 k $ | 0,10 % |
| 240 | Hokuriku Electric Power Co | 116 600 | 782,4 k $ | 0,10 % |
| 241 | RFA Financial Inc | 46 343 | 781,4 k $ | 0,10 % |
| 242 | Great Portland Estates PLC | 209 288 | 781 k $ | 0,10 % |
| 243 | Ituran Location and Control Ltd | 15 933 | 780,9 k $ | 0,10 % |
| 244 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 17 538 | 779,7 k $ | 0,10 % |
| 245 | Waypoint REIT Ltd | 484 178 | 779,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | Nisshinbo Holdings Inc | 85 900 | 777,3 k $ | 0,10 % |
| 247 | Radware Ltd | 29 505 | 776,6 k $ | 0,10 % |
| 248 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 52 068 | 776,4 k $ | 0,10 % |
| 249 | Oxford Instruments PLC | 24 511 | 775,7 k $ | 0,10 % |
| 250 | TGS ASA | 56 994 | 772,3 k $ | 0,10 % |
| 251 | Bank of the Ryukyus Ltd | 55 520 | 772,3 k $ | 0,10 % |
| 252 | ENF Technology Co Ltd | 25 282 | 770,8 k $ | 0,10 % |
| 253 | D&D PharmaTech Inc | 17 410 | 770,7 k $ | 0,10 % |
| 254 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 26 300 | 768,7 k $ | 0,09 % |
| 255 | Takara Holdings Inc | 78 700 | 764,3 k $ | 0,09 % |
| 256 | GS Engineering & Construction Corp | 46 383 | 760,1 k $ | 0,09 % |
| 257 | Makino Milling Machine Co Ltd | 10 548 | 759,8 k $ | 0,09 % |
| 258 | Jusung Engineering Co Ltd | 19 165 | 759,5 k $ | 0,09 % |
| 259 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 114 400 | 759,4 k $ | 0,09 % |
| 260 | SSP Group Plc | 328 714 | 758,1 k $ | 0,09 % |
| 261 | Fletcher Building Ltd | 449 713 | 756,8 k $ | 0,09 % |
| 262 | Inmode Ltd | 55 301 | 756,5 k $ | 0,09 % |
| 263 | Avio SpA | 19 774 | 754,1 k $ | 0,09 % |
| 264 | Tabcorp Holdings Ltd | 1 171 059 | 753,9 k $ | 0,09 % |
| 265 | IntegraFin Holdings PLC | 186 805 | 753,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | MEC Co Ltd | 18 900 | 749,6 k $ | 0,09 % |
| 267 | Implenia AG | 9 699 | 749,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | Hansol Chemical Co Ltd | 4 542 | 748,8 k $ | 0,09 % |
| 269 | Indus Holding AG | 24 506 | 748,2 k $ | 0,09 % |
| 270 | Pharma Mar SA | 7 424 | 747,6 k $ | 0,09 % |
| 271 | Casio Computer Co Ltd | 84 800 | 746,8 k $ | 0,09 % |
| 272 | Toa Corp/Tokyo | 39 000 | 746,5 k $ | 0,09 % |
| 273 | Pharming Group NV | 451 637 | 746,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Nextage Co Ltd | 37 940 | 745,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | Daiseki Co Ltd | 30 539 | 740 k $ | 0,09 % |
| 276 | 4imprint Group PLC | 16 605 | 737,9 k $ | 0,09 % |
| 277 | Jamieson Wellness Inc | 29 901 | 737,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | SpareBank 1 Nord Norge | 46 005 | 735,3 k $ | 0,09 % |
| 279 | Dongjin Semichem Co Ltd | 25 405 | 734 k $ | 0,09 % |
| 280 | Bega Cheese Ltd | 178 432 | 729,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 60 900 | 728,5 k $ | 0,09 % |
| 282 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 48 000 | 728,3 k $ | 0,09 % |
| 283 | Cloetta AB | 130 488 | 726,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Xior Student Housing NV | 23 836 | 726,4 k $ | 0,09 % |
| 285 | Exedy Corp | 20 700 | 719,5 k $ | 0,09 % |
| 286 | Saizeriya Co Ltd | 17 900 | 715,6 k $ | 0,09 % |
| 287 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 26 700 | 713,3 k $ | 0,09 % |
| 288 | SAF-Holland SE | 37 690 | 713,1 k $ | 0,09 % |
| 289 | KYB Corp | 27 366 | 713 k $ | 0,09 % |
| 290 | Nippon Soda Co Ltd | 32 400 | 711,8 k $ | 0,09 % |
| 291 | Dai-Dan Co Ltd | 43 100 | 710,6 k $ | 0,09 % |
| 292 | Watches of Switzerland Group PLC | 120 949 | 709,1 k $ | 0,09 % |
| 293 | Japan Display Inc | 1 563 910 | 707,8 k $ | 0,09 % |
| 294 | Mori Trust Reit Inc | 1 575 | 705,9 k $ | 0,09 % |
| 295 | Coats Group PLC | 666 434 | 704,8 k $ | 0,09 % |
| 296 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 40 390 | 704,8 k $ | 0,09 % |
| 297 | Deep Yellow Ltd | 589 058 | 704 k $ | 0,09 % |
| 298 | Pacific Industrial Co Ltd | 37 100 | 703,1 k $ | 0,09 % |
| 299 | Kumagai Gumi Co Ltd | 72 800 | 701 k $ | 0,09 % |
| 300 | Joyful Honda Co Ltd | 52 500 | 698,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,7 %
- KRW 12,0 %
- CAD 10,2 %
- EUR 8,6 %
- AUD 8,3 %
- GBP 6,5 %
- SEK 4,7 %
- USD 4,2 %
- ILS 2,7 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,7 %
- Corée du Sud 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Australie 8,5 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Suède 4,5 %
- Israël 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 706 | 294,1 M $ | 36,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 345 | 95,7 M $ | 11,95 % |
| 3 | Canada | 148 | 88,3 M $ | 11,03 % |
| 4 | Australie | 162 | 67,8 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 128 | 52,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suède | 97 | 36,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Israël | 60 | 28 M $ | 3,50 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 20,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | Norvège | 29 | 13,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | France | 33 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 19 | 10 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suisse | 30 | 9,4 M $ | 1,17 % |
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