Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Nettovermögen
- 868,6 Mio. $ davon 859,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.036 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Glory Ltd | 38.100 | 916.369,2 $ | 0,11 % |
| 202 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 475.358 | 912.687,4 $ | 0,11 % |
| 203 | Takuma Co Ltd | 40.900 | 910.986 $ | 0,10 % |
| 204 | Europris ASA | 101.603 | 906.628,8 $ | 0,10 % |
| 205 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 24.700 | 905.780,7 $ | 0,10 % |
| 206 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 61.500 | 901.735,1 $ | 0,10 % |
| 207 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 27.583 | 900.849,5 $ | 0,10 % |
| 208 | Bank of the Ryukyus Ltd | 56.120 | 900.199 $ | 0,10 % |
| 209 | Basic-Fit NV | 24.112 | 898.692,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Star Asia Investment Corp | 2.655 | 898.477,2 $ | 0,10 % |
| 211 | Kloeckner & Co SE | 63.376 | 898.476,6 $ | 0,10 % |
| 212 | Netcompany Group A/S | 19.685 | 897.236,2 $ | 0,10 % |
| 213 | Valor Holdings Co Ltd | 37.400 | 896.311,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Press Kogyo Co Ltd | 186.710 | 896.070,1 $ | 0,10 % |
| 215 | Westshore Terminals Investment Corp | 33.638 | 888.161,8 $ | 0,10 % |
| 216 | IntegraFin Holdings PLC | 188.754 | 888.106,2 $ | 0,10 % |
| 217 | Jamieson Wellness Inc | 30.212 | 887.567,3 $ | 0,10 % |
| 218 | Trekor Metals Ltd | 128.752 | 887.538 $ | 0,10 % |
| 219 | El.En. SpA | 45.389 | 885.817,7 $ | 0,10 % |
| 220 | Yokowo Co Ltd | 23.500 | 883.464,1 $ | 0,10 % |
| 221 | SAF-Holland SE | 38.084 | 881.714,2 $ | 0,10 % |
| 222 | Bodycote PLC | 99.865 | 880.103,7 $ | 0,10 % |
| 223 | Noritake Co Ltd | 35.000 | 878.634,1 $ | 0,10 % |
| 224 | Fletcher Building Ltd | 454.408 | 876.280,9 $ | 0,10 % |
| 225 | RFA Financial Inc | 47.060 | 876.020,9 $ | 0,10 % |
| 226 | Tokuyama Corp | 29.100 | 875.372,4 $ | 0,10 % |
| 227 | Volution Group PLC | 107.385 | 870.837,9 $ | 0,10 % |
| 228 | Fujimi Inc | 30.883 | 869.341,5 $ | 0,10 % |
| 229 | International Petroleum Corp | 39.784 | 869.002,6 $ | 0,10 % |
| 230 | Bellevue Gold Ltd | 1.032.135 | 868.801,7 $ | 0,10 % |
| 231 | HAESUNG DS Co Ltd | 19.068 | 867.678,3 $ | 0,10 % |
| 232 | Implenia AG | 9.799 | 866.136,1 $ | 0,10 % |
| 233 | Hansol Chemical Co Ltd | 4.611 | 866.069,2 $ | 0,10 % |
| 234 | Makino Milling Machine Co Ltd | 9.248 | 864.910,6 $ | 0,10 % |
| 235 | Altus Group Ltd/Canada | 27.204 | 864.008,6 $ | 0,10 % |
| 236 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 43.779 | 860.922,7 $ | 0,10 % |
| 237 | Misto Holdings Corp | 32.108 | 859.018 $ | 0,10 % |
| 238 | TGS ASA | 65.894 | 858.343,4 $ | 0,10 % |
| 239 | Nippon Thompson Co Ltd | 64.300 | 856.542,1 $ | 0,10 % |
| 240 | Yodoko Ltd | 108.000 | 854.563,9 $ | 0,10 % |
| 241 | Jinhai Medical Technology Ltd | 1.785.000 | 853.571,5 $ | 0,10 % |
| 242 | Parex Resources Inc | 56.559 | 852.720,4 $ | 0,10 % |
| 243 | Tokyu REIT Inc | 748 | 850.978 $ | 0,10 % |
| 244 | Lintec Corp | 19.500 | 850.669,1 $ | 0,10 % |
| 245 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 216.400 | 847.758,1 $ | 0,10 % |
| 246 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 22.679 | 847.157,1 $ | 0,10 % |
| 247 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 69.649 | 846.954,9 $ | 0,10 % |
| 248 | InterRent Real Estate Investment Trust | 92.575 | 845.654,3 $ | 0,10 % |
| 249 | MONTEA NV | 10.956 | 837.989,1 $ | 0,10 % |
| 250 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 50.152 | 837.178,1 $ | 0,10 % |
| 251 | Woori Technology Inc | 106.039 | 835.006,7 $ | 0,10 % |
| 252 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 75.200 | 832.856,5 $ | 0,10 % |
| 253 | Sivers Semiconductors AB | 127.533 | 832.153,8 $ | 0,10 % |
| 254 | NTT UD REIT Investment Corp | 992 | 831.320,7 $ | 0,10 % |
| 255 | FCC Co Ltd | 39.728 | 828.659,7 $ | 0,10 % |
| 256 | J D Wetherspoon PLC | 91.445 | 828.352,3 $ | 0,10 % |
| 257 | SSP Group Plc | 332.151 | 827.470,1 $ | 0,10 % |
| 258 | ST Pharm Co Ltd | 9.694 | 827.178 $ | 0,10 % |
| 259 | Chugoku Marine Paints Ltd | 40.500 | 824.827 $ | 0,10 % |
| 260 | Pigeon Corp | 64.600 | 822.976,8 $ | 0,09 % |
| 261 | JAFCO Group Co ltd | 56.280 | 821.042,2 $ | 0,09 % |
| 262 | IRESS Ltd | 191.668 | 820.627,3 $ | 0,09 % |
| 263 | Pharvaris NV | 23.720 | 820.237,6 $ | 0,09 % |
| 264 | 4imprint Group PLC | 16.781 | 819.630,6 $ | 0,09 % |
| 265 | POET TECHNOLOGIES INC | 79.690 | 819.213,2 $ | 0,09 % |
| 266 | Elders Ltd | 230.011 | 819.067,3 $ | 0,09 % |
| 267 | Inmode Ltd | 55.881 | 816.980,2 $ | 0,09 % |
| 268 | Aichi Financial Group Inc | 95.740 | 815.873,9 $ | 0,09 % |
| 269 | Chemring Group PLC | 119.851 | 814.449,4 $ | 0,09 % |
| 270 | JCU Corp | 17.247 | 811.810,8 $ | 0,09 % |
| 271 | Cibus Real Estate AB publ | 52.610 | 802.347,1 $ | 0,09 % |
| 272 | NANKAI Co Ltd | 45.800 | 801.306,3 $ | 0,09 % |
| 273 | NIPPON REIT Investment Corp | 1.549 | 797.731,4 $ | 0,09 % |
| 274 | Japan Material Co Ltd | 50.374 | 796.561,6 $ | 0,09 % |
| 275 | DCM Holdings Co Ltd | 84.764 | 795.355,2 $ | 0,09 % |
| 276 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 1.081 | 794.828,5 $ | 0,09 % |
| 277 | Nagano Keiki Co Ltd | 28.400 | 789.835,4 $ | 0,09 % |
| 278 | Seabridge Gold Inc | 30.581 | 788.909 $ | 0,09 % |
| 279 | Firstgroup PLC | 315.680 | 786.855,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Birchcliff Energy Ltd | 180.067 | 785.631,5 $ | 0,09 % |
| 281 | Altri SGPS SA | 144.626 | 785.416,9 $ | 0,09 % |
| 282 | MONY Group PLC | 319.420 | 785.155,3 $ | 0,09 % |
| 283 | Fadu Inc | 13.892 | 784.580,1 $ | 0,09 % |
| 284 | Starts Corp Inc | 28.100 | 784.085,5 $ | 0,09 % |
| 285 | D/S Norden A/S | 18.630 | 783.041,3 $ | 0,09 % |
| 286 | Perenti Ltd | 500.526 | 780.219,9 $ | 0,09 % |
| 287 | Micronics Japan Co Ltd | 7.600 | 778.120,3 $ | 0,09 % |
| 288 | Champion Iron Ltd | 286.068 | 776.896,6 $ | 0,09 % |
| 289 | Perpetua Resources Corp | 37.379 | 775.639 $ | 0,09 % |
| 290 | BioGaia AB | 64.058 | 773.740,9 $ | 0,09 % |
| 291 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 26.953 | 769.493,4 $ | 0,09 % |
| 292 | Tamburi Investment Partners SpA | 76.914 | 769.438,1 $ | 0,09 % |
| 293 | Dai-Dan Co Ltd | 43.500 | 768.694,1 $ | 0,09 % |
| 294 | CMC Markets PLC | 126.337 | 767.977,5 $ | 0,09 % |
| 295 | Glenveagh Properties PLC | 267.932 | 767.348,3 $ | 0,09 % |
| 296 | D'Alba Global Co Ltd | 5.131 | 766.685,9 $ | 0,09 % |
| 297 | Elevra Lithium Ltd | 114.845 | 763.820,3 $ | 0,09 % |
| 298 | UBE Corp | 39.000 | 763.082,6 $ | 0,09 % |
| 299 | GS Engineering & Construction Corp | 47.100 | 763.060,7 $ | 0,09 % |
| 300 | Hive Digital Technologies Ltd | 209.448 | 762.390,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Südkorea 11,0 %
- Kanada 10,7 %
- Australien 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Schweden 4,6 %
- Israel 4,0 %
- Deutschland 2,7 %
- Norwegen 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Singapur 1,3 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 705 | 319,9 Mio. $ | 37,20 % |
| 2 | Südkorea | 361 | 94,5 Mio. $ | 10,99 % |
| 3 | Kanada | 149 | 92,1 Mio. $ | 10,71 % |
| 4 | Australien | 165 | 68,4 Mio. $ | 7,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 129 | 60,4 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Schweden | 98 | 39,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Israel | 64 | 34,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Deutschland | 46 | 23,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Norwegen | 28 | 13,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Frankreich | 33 | 12,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweiz | 31 | 11,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Singapur | 24 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
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