Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Imdex Ltd | 413 866 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 102 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 1 005 445 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 103 | Seiko Group Corp | 23 600 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 104 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 53 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 105 | Hammond Power Solutions Inc | 4 764 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 106 | North West Co Inc/The | 33 429 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 107 | DTS Corp | 188 948 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 108 | NRW Holdings Ltd | 225 502 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 109 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 17 721 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 110 | Liontown Ltd | 992 770 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 111 | CCI Group Inc | 183 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 112 | Monadelphous Group Ltd | 53 570 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 113 | COMPASS PATHWAYS PLC | 81 279 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 114 | Watches of Switzerland Group PLC | 122 214 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 115 | MIRAIT ONE corp | 48 401 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3 316 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 117 | Oita Bank Ltd/The | 76 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 118 | Charter Hall Retail REIT | 418 859 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 119 | DB HiTek Co Ltd | 12 193 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Greencore Group PLC | 428 387 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 19 300 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 122 | Kaga Electronics Co Ltd | 43 600 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 123 | Fuji Corp/Aichi | 21 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 124 | Nokian Renkaat Oyj | 81 746 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 125 | Raito Kogyo Co Ltd | 44 614 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | Megachips Corp | 17 219 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Partner Communications Co Ltd | 91 051 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | Precision Drilling Corp | 14 406 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Shochiku Co Ltd | 16 993 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | Zymeworks Inc | 42 050 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Takara Holdings Inc | 79 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Kurabo Industries Ltd | 17 770 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Immunocore Holdings PLC | 34 287 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | BWP Property Group Ltd | 414 351 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 135 | OVS SPA | 157 315 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 136 | Granges AB | 60 980 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 137 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 24 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 138 | Sirius Real Estate Ltd | 837 356 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Baytex Energy Corp | 267 918 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 140 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 46 726 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 141 | Trisura Group Ltd | 34 305 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | Sanken Electric Co Ltd | 15 318 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 143 | Aecon Group Inc | 33 250 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 144 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 50 074 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | Bird Construction Inc | 23 218 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | OliX Pharmaceuticals Inc | 10 547 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Deterra Royalties Ltd | 324 538 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Mullen Group Ltd | 68 928 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Okinawa Financial Group Inc | 27 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 150 | Alleima AB | 113 722 | 1 M $ | 0,12 % |
| 151 | HD Construction Equipment Co Ltd | 12 886 | 1 M $ | 0,12 % |
| 152 | Colowide Co Ltd | 91 400 | 1 M $ | 0,12 % |
| 153 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 21 600 | 1 M $ | 0,12 % |
| 154 | Costain Group PLC | 375 709 | 1 M $ | 0,12 % |
| 155 | Daihen Corp | 9 300 | 1 M $ | 0,12 % |
| 156 | Emerald Resources NL | 270 093 | 1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 78 303 | 1 M $ | 0,12 % |
| 158 | Konica Minolta Inc | 302 700 | 1 M $ | 0,12 % |
| 159 | EDION Corp | 73 705 | 1 M $ | 0,12 % |
| 160 | Casio Computer Co Ltd | 86 000 | 1 M $ | 0,12 % |
| 161 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 3 561 | 1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Shikoku Electric Power Co Inc | 111 500 | 1 M $ | 0,12 % |
| 163 | Max Co Ltd | 95 800 | 1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Oxford Instruments PLC | 24 766 | 1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 81 469 | 1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Tsubakimoto Chain Co | 63 600 | 999,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | Lendlease Global Commercial REIT | 2 266 744 | 998,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Union Tool Co | 7 200 | 997,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | SmartGroup Corp Ltd | 112 364 | 995,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | Clarkson PLC | 17 961 | 993,1 k $ | 0,11 % |
| 171 | New Wave Group AB | 105 419 | 992,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | HomeCo Daily Needs REIT | 1 111 506 | 985,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | D&D PharmaTech Inc | 17 410 | 983,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | Ituran Location and Control Ltd | 16 100 | 982,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | Japan Excellent Inc | 1 163 | 980,3 k $ | 0,11 % |
| 176 | Ingenia Communities Group | 319 384 | 978 k $ | 0,11 % |
| 177 | ARE Holdings Inc | 54 257 | 977,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 162 060 | 975,2 k $ | 0,11 % |
| 179 | Enerflex Ltd | 39 605 | 972,3 k $ | 0,11 % |
| 180 | Dongjin Semichem Co Ltd | 25 798 | 970,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | Kontron AG | 36 493 | 968,8 k $ | 0,11 % |
| 182 | DeNA Co Ltd | 64 100 | 966,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 25 400 | 965,8 k $ | 0,11 % |
| 184 | AMG Critical Materials NV | 25 734 | 963,3 k $ | 0,11 % |
| 185 | Nextage Co Ltd | 38 340 | 961,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Helios Towers PLC | 359 337 | 954,8 k $ | 0,11 % |
| 187 | UroGen Pharma Ltd | 25 821 | 950,2 k $ | 0,11 % |
| 188 | NCC AB | 47 991 | 945,6 k $ | 0,11 % |
| 189 | Robotis Co Ltd | 5 632 | 945,1 k $ | 0,11 % |
| 190 | Seiren Co Ltd | 46 812 | 944,7 k $ | 0,11 % |
| 191 | Kaneka Corp | 26 900 | 942,9 k $ | 0,11 % |
| 192 | FLEX LNG Ltd | 33 377 | 936,6 k $ | 0,11 % |
| 193 | Fukuoka REIT Corp | 880 | 933,5 k $ | 0,11 % |
| 194 | SIMMTECH Co Ltd | 9 720 | 932,9 k $ | 0,11 % |
| 195 | Great Portland Estates PLC | 211 476 | 931,9 k $ | 0,11 % |
| 196 | Korean Reinsurance Co | 108 461 | 929,7 k $ | 0,11 % |
| 197 | Cardinal Energy Ltd | 121 068 | 929,3 k $ | 0,11 % |
| 198 | Okamura Corp | 65 668 | 923,7 k $ | 0,11 % |
| 199 | Allied Gold Corp | 38 876 | 923,4 k $ | 0,11 % |
| 200 | Radware Ltd | 29 812 | 920 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014039