Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 14 248 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 2 | AIXTRON SE | 51 284 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 3 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 14 052 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 4 | Tamarack Valley Energy Ltd | 288 182 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 5 | Citizen Watch Co Ltd | 162 500 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Ferrotec Corp | 40 578 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 7 | Jusung Engineering Co Ltd | 18 286 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Nitto Boseki Co Ltd | 87 150 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 9 | CKD Corp | 49 159 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 10 | Kitron ASA | 207 810 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 11 | Keller Group PLC | 63 350 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 12 | Kanematsu Corp | 171 470 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 13 | WONIK IPS Co Ltd | 19 372 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 14 | Kitz Corp | 131 255 | 2 M $ | 0,23 % |
| 15 | Tsugami Corp | 40 900 | 2 M $ | 0,23 % |
| 16 | Centerra Gold Inc | 125 427 | 2 M $ | 0,23 % |
| 17 | Sinfonia Technology Co Ltd | 20 180 | 2 M $ | 0,23 % |
| 18 | Elmos Semiconductor SE | 9 502 | 2 M $ | 0,23 % |
| 19 | Altius Minerals Corp | 42 786 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 20 | Nikkiso Co Ltd | 76 640 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 21 | Koninklijke Heijmans N.V | 14 632 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 72 999 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Shinsegae Inc | 3 851 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 24 | Meidensha Corp | 30 649 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 25 | Almonty Industries Inc | 110 125 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 26 | Senior PLC | 475 521 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 27 | Kiyo Bank Ltd/The | 65 865 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 28 | Meiko Electronics Co Ltd | 9 367 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 29 | Bufab AB | 134 758 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 30 | Awa Bank Ltd/The | 39 265 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 31 | Wesdome Gold Mines Ltd | 101 658 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 32 | Comet Holding AG | 3 381 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 33 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 66 031 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 34 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 100 258 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 35 | Sprott Inc | 14 803 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 36 | AEM Holdings Ltd | 198 624 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 37 | Hyakugo Bank Ltd/The | 133 700 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 38 | Hoist Finance AB | 87 937 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 39 | Westgold Resources Ltd | 491 554 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 40 | IMAX Corp | 40 139 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 41 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 16 018 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 42 | Russel Metals Inc | 37 165 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 43 | UMS Integration Ltd | 766 014 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 44 | Sanki Engineering Co Ltd | 85 700 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 45 | Jeju Semiconductor Corp | 23 287 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 46 | SOITEC | 11 637 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 47 | Toagosei Co Ltd | 145 188 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 48 | Juroku Financial Group Inc | 107 800 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 49 | ERO Copper Corp | 57 283 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 50 | Outokumpu Oyj | 265 186 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 51 | Tokai Carbon Co Ltd | 144 200 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 52 | Paladin Energy Ltd | 233 615 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 53 | Denison Mines Corp | 488 241 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 54 | Bravida Holding AB | 116 572 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 55 | Fuso Chemical Co Ltd | 53 700 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 56 | Jenoptik AG | 27 659 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 57 | Vault Minerals Ltd | 496 147 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 58 | REIT 1 LTD | 195 507 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 59 | ams-OSRAM AG | 65 139 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 60 | Megaport Ltd | 93 940 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 61 | PSK Inc | 11 038 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 62 | SWCC Corp | 16 700 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 63 | Headwater Exploration Inc | 165 921 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 64 | Keiyo Bank Ltd/The | 89 900 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 65 | Aris Mining Corp | 91 893 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 66 | UACJ Corp | 86 800 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 67 | OCI Holdings Co Ltd | 9 737 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Montage Gold Corp | 117 607 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 69 | Extendicare Inc | 53 726 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 70 | Skeena Resources Ltd | 49 798 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 71 | Aya Gold & Silver Inc | 69 926 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 72 | SUSS MicroTec SE | 12 415 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 73 | Nisshinbo Holdings Inc | 86 700 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 74 | H2O Retailing Corp | 74 300 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 75 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 166 042 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 76 | San-In Godo Bank Ltd/The | 92 800 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 77 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 10 577 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 78 | Lancashire Holdings Ltd | 151 031 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 79 | Hanwa Co Ltd | 123 220 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 80 | MEC Co Ltd | 19 100 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 81 | Faes Farma SA | 242 500 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 82 | iM Financial Group Co Ltd | 116 899 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 83 | Sims Ltd | 66 049 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 84 | Oil Refineries Ltd | 2 375 498 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 85 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 79 200 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 86 | NCAB Group AB | 142 768 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 87 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 54 203 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 88 | Iluka Resources Ltd | 251 331 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 89 | North Pacific Bank Ltd | 178 900 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 90 | PILLAR Corp /Japan | 18 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 91 | Endeavour Silver Corp | 146 325 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 92 | Advantage Energy Ltd | 166 874 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 93 | Oki Electric Industry Co Ltd | 56 200 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 94 | Nichicon Corp | 47 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 95 | CURRYS PLC | 569 261 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 96 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 154 400 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 97 | 5N Plus Inc | 38 693 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 98 | DHT Holdings Inc | 72 016 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 99 | Curaleaf Holdings Inc | 109 142 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 100 | Silvercorp Metals Inc | 116 228 | 1,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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