Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gunze Ltd | 18 400 | 437,6 k $ | 0,05 % |
| 702 | Mitsuboshi Belting Ltd | 18 000 | 437,5 k $ | 0,05 % |
| 703 | Mobilezone Holding AG | 25 983 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 704 | Norwegian Air Shuttle ASA | 293 638 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 705 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 19 800 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 706 | Fukui Bank Ltd/The | 12 900 | 437,3 k $ | 0,05 % |
| 707 | Embracer Group AB | 66 973 | 436,8 k $ | 0,05 % |
| 708 | Nishio Holdings Co Ltd | 18 100 | 436,6 k $ | 0,05 % |
| 709 | Silex Systems Ltd | 118 458 | 435 k $ | 0,05 % |
| 710 | HMC Capital Ltd | 211 135 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 711 | Aisan Industry Co Ltd | 37 200 | 434,2 k $ | 0,05 % |
| 712 | Catalyst Metals Ltd | 124 444 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 713 | Marston's PLC | 641 127 | 433,1 k $ | 0,05 % |
| 714 | Daiho Corp | 93 200 | 433 k $ | 0,05 % |
| 715 | Japan Securities Finance Co Ltd | 30 100 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 716 | NORBIT ASA | 25 309 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 717 | Recticel SA | 34 531 | 432,7 k $ | 0,05 % |
| 718 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 25 300 | 432,3 k $ | 0,05 % |
| 719 | Kainos Group PLC | 42 461 | 432,3 k $ | 0,05 % |
| 720 | Picton Property Income Ltd | 457 455 | 431,7 k $ | 0,05 % |
| 721 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd | 71 067 | 430,8 k $ | 0,05 % |
| 722 | Cineplex Inc | 53 176 | 430,7 k $ | 0,05 % |
| 723 | Electrolux Professional AB | 98 395 | 430,6 k $ | 0,05 % |
| 724 | Uchida Yoko Co Ltd | 35 200 | 430,3 k $ | 0,05 % |
| 725 | Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd | 62 003 | 430,2 k $ | 0,05 % |
| 726 | Toho Bank Ltd/The | 90 000 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 727 | Hilton Food Group PLC | 62 643 | 428,2 k $ | 0,05 % |
| 728 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 1 173 038 | 427,7 k $ | 0,05 % |
| 729 | Criteo SA | 23 375 | 427,3 k $ | 0,05 % |
| 730 | Australian Clinical Labs Ltd | 275 290 | 427,2 k $ | 0,05 % |
| 731 | Raffles Medical Group Ltd | 603 574 | 427 k $ | 0,05 % |
| 732 | SkiStar AB | 25 866 | 425,2 k $ | 0,05 % |
| 733 | Meisei Industrial Co Ltd | 37 500 | 425 k $ | 0,05 % |
| 734 | Cellcom Israel Ltd | 41 087 | 424,3 k $ | 0,05 % |
| 735 | Hutchison Port Holdings Trust | 2 479 100 | 423,9 k $ | 0,05 % |
| 736 | Cognyte Software Ltd | 48 187 | 423,1 k $ | 0,05 % |
| 737 | G City Ltd | 112 925 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 738 | RS Technologies Co Ltd | 9 400 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 739 | Toyobo Co Ltd | 42 778 | 420,3 k $ | 0,05 % |
| 740 | Topy Industries Ltd | 25 198 | 420,2 k $ | 0,05 % |
| 741 | FireFly Metals Ltd | 343 113 | 418,4 k $ | 0,05 % |
| 742 | Monex Group Inc | 108 407 | 416,2 k $ | 0,05 % |
| 743 | Ohsho Food Service Corp | 23 700 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| 744 | Forterra PLC | 231 554 | 415,5 k $ | 0,05 % |
| 745 | MATAS A/S | 30 936 | 415,4 k $ | 0,05 % |
| 746 | Generation Development Group Ltd | 167 328 | 415 k $ | 0,05 % |
| 747 | Anicom Holdings Inc | 55 100 | 414,6 k $ | 0,05 % |
| 748 | BML Inc | 18 700 | 414,2 k $ | 0,05 % |
| 749 | Optorun Co Ltd | 17 900 | 411,9 k $ | 0,05 % |
| 750 | Galilei Holdings Co Ltd | 20 300 | 411,6 k $ | 0,05 % |
| 751 | IperionX Ltd | 145 509 | 411,3 k $ | 0,05 % |
| 752 | Asanuma Corp | 79 500 | 410,9 k $ | 0,05 % |
| 753 | Kinepolis Group NV | 10 117 | 410 k $ | 0,05 % |
| 754 | Bank of Iwate Ltd/The | 32 400 | 408,7 k $ | 0,05 % |
| 755 | Ain Holdings Inc | 12 000 | 408,5 k $ | 0,05 % |
| 756 | Noritsu Koki Co Ltd | 32 900 | 408,1 k $ | 0,05 % |
| 757 | GrainCorp Ltd | 119 559 | 406,7 k $ | 0,05 % |
| 758 | Isras Investment Co Ltd | 1 442 | 406,5 k $ | 0,05 % |
| 759 | Luceco PLC | 112 551 | 406,3 k $ | 0,05 % |
| 760 | Sdiptech AB | 16 153 | 405,9 k $ | 0,05 % |
| 761 | Ai Holdings Corp | 24 600 | 405,6 k $ | 0,05 % |
| 762 | PolyPeptide Group AG | 6 950 | 405,4 k $ | 0,05 % |
| 763 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 35 700 | 404,4 k $ | 0,05 % |
| 764 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 661 626 | 404,4 k $ | 0,05 % |
| 765 | Duerr AG | 19 952 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 766 | Wacom Co Ltd | 85 200 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 767 | Relo Group Inc | 32 900 | 404,1 k $ | 0,05 % |
| 768 | Tokai Rika Co Ltd | 22 200 | 404 k $ | 0,05 % |
| 769 | Zaptec ASA | 82 976 | 402,9 k $ | 0,05 % |
| 770 | Elco Ltd | 8 166 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 771 | Major Drilling Group International Inc | 37 829 | 401,8 k $ | 0,05 % |
| 772 | KINX Inc | 5 854 | 401,7 k $ | 0,05 % |
| 773 | MOS Food Services Inc | 17 900 | 401,4 k $ | 0,05 % |
| 774 | GL Events SACA | 10 443 | 400,6 k $ | 0,05 % |
| 775 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 172 682 | 397,8 k $ | 0,05 % |
| 776 | Nippon Shokubai Co Ltd | 31 000 | 397,4 k $ | 0,05 % |
| 777 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 50 600 | 397,3 k $ | 0,05 % |
| 778 | Orora Ltd | 412 920 | 396,2 k $ | 0,05 % |
| 779 | Koa Corp | 22 200 | 395,9 k $ | 0,05 % |
| 780 | Maxell Ltd | 30 200 | 395,8 k $ | 0,05 % |
| 781 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 10 000 | 395,6 k $ | 0,05 % |
| 782 | CRE Logistics REIT Inc | 457 | 394,8 k $ | 0,05 % |
| 783 | Hong Kong Zcloud Technology Construction Ltd | 520 000 | 394,5 k $ | 0,05 % |
| 784 | Daejoo Electronic Materials Co Ltd | 6 277 | 394,2 k $ | 0,05 % |
| 785 | BHI Co Ltd | 11 179 | 394 k $ | 0,05 % |
| 786 | Aubay | 6 271 | 393,6 k $ | 0,05 % |
| 787 | Ratos AB | 114 574 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| 788 | Inghams Group Ltd | 275 707 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| 789 | HK inno N Corp | 15 025 | 392,8 k $ | 0,05 % |
| 790 | Pharmicell Co Ltd | 46 886 | 392,2 k $ | 0,05 % |
| 791 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 42 600 | 391,9 k $ | 0,05 % |
| 792 | InBody Co Ltd | 10 494 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 793 | Victrex PLC | 51 210 | 390,8 k $ | 0,05 % |
| 794 | Shinagawa Refra Co Ltd | 32 900 | 389,7 k $ | 0,04 % |
| 795 | Sakata INX Corp | 26 700 | 389,3 k $ | 0,04 % |
| 796 | Sinko Industries Ltd | 50 500 | 389,3 k $ | 0,04 % |
| 797 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 3 735 | 389 k $ | 0,04 % |
| 798 | Furukawa Co Ltd | 17 838 | 388,5 k $ | 0,04 % |
| 799 | Helia Group Ltd | 101 225 | 388,5 k $ | 0,04 % |
| 800 | Izumi Co Ltd | 65 700 | 388,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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