Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 811,5 M $ dont 800,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 007 dans 33 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mirai Corp | 1 419 | 424,6 k $ | 0,05 % |
| 702 | Norwegian Air Shuttle ASA | 290 599 | 424,2 k $ | 0,05 % |
| 703 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 19 500 | 424,1 k $ | 0,05 % |
| 704 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 238 364 | 422,8 k $ | 0,05 % |
| 705 | Izumi Co Ltd | 64 800 | 422,4 k $ | 0,05 % |
| 706 | Nanosonics Ltd | 164 442 | 422,3 k $ | 0,05 % |
| 707 | Shibaura Mechatronics Corp | 17 000 | 422,1 k $ | 0,05 % |
| 708 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 980 888 | 421,6 k $ | 0,05 % |
| 709 | Molten Ventures PLC | 69 749 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 710 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 2 977 | 420,2 k $ | 0,05 % |
| 711 | Verbio SE | 7 952 | 419,6 k $ | 0,05 % |
| 712 | Shinsung E&G Co Ltd | 247 739 | 418,1 k $ | 0,05 % |
| 713 | Hilton Food Group PLC | 61 996 | 417,8 k $ | 0,05 % |
| 714 | Trustpilot Group PLC | 164 018 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 715 | Addnode Group AB | 60 068 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 716 | Ain Holdings Inc | 11 800 | 417,3 k $ | 0,05 % |
| 717 | Dfds A/S | 25 970 | 417,3 k $ | 0,05 % |
| 718 | Nanto Bank Ltd/The | 47 000 | 416,3 k $ | 0,05 % |
| 719 | Shinagawa Refra Co Ltd | 32 500 | 415,9 k $ | 0,05 % |
| 720 | Bando Chemical Industries Ltd | 32 700 | 415 k $ | 0,05 % |
| 721 | Nichiha Corp | 20 400 | 414,2 k $ | 0,05 % |
| 722 | Ai Holdings Corp | 24 400 | 414,1 k $ | 0,05 % |
| 723 | Sanyo Denki Co Ltd | 15 100 | 413,8 k $ | 0,05 % |
| 724 | Cybozu Inc | 31 800 | 413,2 k $ | 0,05 % |
| 725 | Kingsgate Consolidated Ltd | 137 037 | 413 k $ | 0,05 % |
| 726 | Criteo SA | 23 018 | 412,7 k $ | 0,05 % |
| 727 | G City Ltd | 111 757 | 412,3 k $ | 0,05 % |
| 728 | IDP Education Ltd | 148 172 | 412 k $ | 0,05 % |
| 729 | Clobot Co Ltd | 13 048 | 411,9 k $ | 0,05 % |
| 730 | Capitaland India Trust | 524 400 | 410,5 k $ | 0,05 % |
| 731 | Fadu Inc | 13 682 | 410,5 k $ | 0,05 % |
| 732 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 654 784 | 409,7 k $ | 0,05 % |
| 733 | Develop Global Ltd | 142 074 | 409,7 k $ | 0,05 % |
| 734 | Topre Corp | 27 500 | 409 k $ | 0,05 % |
| 735 | Noritsu Koki Co Ltd | 32 500 | 408,8 k $ | 0,05 % |
| 736 | Tokai Rika Co Ltd | 22 000 | 406,7 k $ | 0,05 % |
| 737 | Bank of Saga Ltd/The | 13 800 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 738 | FireFly Metals Ltd | 339 564 | 404,7 k $ | 0,05 % |
| 739 | Kainos Group PLC | 42 023 | 404,5 k $ | 0,05 % |
| 740 | Aryt Industries Ltd | 28 062 | 404,5 k $ | 0,05 % |
| 741 | Nomura Co Ltd | 50 300 | 404,4 k $ | 0,05 % |
| 742 | Oyo Corp | 22 500 | 404,1 k $ | 0,05 % |
| 743 | ATALAYA MINING COPPER SA | 43 097 | 402,9 k $ | 0,05 % |
| 744 | Aiful Corp | 143 376 | 402,8 k $ | 0,05 % |
| 745 | GoGold Resources Inc | 211 308 | 402,8 k $ | 0,05 % |
| 746 | Kura Sushi Inc | 17 700 | 402,8 k $ | 0,05 % |
| 747 | SFA Engineering Corp | 23 648 | 401,4 k $ | 0,05 % |
| 748 | Meisei Industrial Co Ltd | 37 100 | 400,4 k $ | 0,05 % |
| 749 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 50 000 | 398,8 k $ | 0,05 % |
| 750 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 3 697 | 398,3 k $ | 0,05 % |
| 751 | Cineplex Inc | 52 628 | 397,9 k $ | 0,05 % |
| 752 | Aktia Bank Oyj | 27 519 | 397,6 k $ | 0,05 % |
| 753 | Naturecell Co Ltd | 35 129 | 397 k $ | 0,05 % |
| 754 | Melco International Development Ltd | 858 000 | 396,2 k $ | 0,05 % |
| 755 | Cogeco Inc | 7 951 | 395 k $ | 0,05 % |
| 756 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 21 200 | 395 k $ | 0,05 % |
| 757 | Banca IFIS SpA | 16 339 | 395 k $ | 0,05 % |
| 758 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 23 800 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 759 | Alaris Equity Partners Income | 26 651 | 393,6 k $ | 0,05 % |
| 760 | Wacom Co Ltd | 84 400 | 392,6 k $ | 0,05 % |
| 761 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 170 897 | 392,2 k $ | 0,05 % |
| 762 | Poet Technologies Inc | 65 999 | 392 k $ | 0,05 % |
| 763 | DKS Co Ltd | 8 400 | 391,8 k $ | 0,05 % |
| 764 | Lunit Inc | 18 370 | 391,6 k $ | 0,05 % |
| 765 | Pets at Home Group Plc | 162 605 | 388,5 k $ | 0,05 % |
| 766 | Australian Clinical Labs Ltd | 272 443 | 388,1 k $ | 0,05 % |
| 767 | Cognyte Software Ltd | 47 688 | 386,3 k $ | 0,05 % |
| 768 | Relo Group Inc | 32 500 | 386,1 k $ | 0,05 % |
| 769 | Toho Titanium Co Ltd | 26 200 | 385,9 k $ | 0,05 % |
| 770 | Goldcrest Co Ltd | 18 400 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 771 | Japan Securities Finance Co Ltd | 29 700 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 772 | Maxell Ltd | 29 800 | 385,5 k $ | 0,05 % |
| 773 | Global One Real Estate Investment Corp | 511 | 385,4 k $ | 0,05 % |
| 774 | DL Holdings Co Ltd | 9 746 | 384,3 k $ | 0,05 % |
| 775 | Heiwado Co Ltd | 20 600 | 384,1 k $ | 0,05 % |
| 776 | Raspberry PI Holdings PLC | 67 700 | 383,7 k $ | 0,05 % |
| 777 | Ratos AB | 113 390 | 383,5 k $ | 0,05 % |
| 778 | IP Group PLC | 550 672 | 382,7 k $ | 0,05 % |
| 779 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 10 000 | 382,2 k $ | 0,05 % |
| 780 | Nippon Signal Co Ltd | 38 000 | 382,2 k $ | 0,05 % |
| 781 | NSI NV | 18 966 | 381,5 k $ | 0,05 % |
| 782 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 132 175 | 381 k $ | 0,05 % |
| 783 | Tilray Brands Inc | 59 246 | 380,8 k $ | 0,05 % |
| 784 | Vobile Group Ltd | 870 000 | 380,6 k $ | 0,05 % |
| 785 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 36 800 | 380,5 k $ | 0,05 % |
| 786 | Ferroglobe PLC | 92 247 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 787 | Beach Energy Ltd | 428 103 | 379,7 k $ | 0,05 % |
| 788 | Victrex PLC | 50 430 | 379,1 k $ | 0,05 % |
| 789 | Frencken Group Ltd | 239 700 | 379 k $ | 0,05 % |
| 790 | Nitta Corp | 13 700 | 378,9 k $ | 0,05 % |
| 791 | Sakata INX Corp | 26 500 | 377,6 k $ | 0,05 % |
| 792 | Jaccs Co Ltd | 15 000 | 377,6 k $ | 0,05 % |
| 793 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 17 700 | 377,2 k $ | 0,05 % |
| 794 | Ecora Royalties Plc | 205 117 | 377,1 k $ | 0,05 % |
| 795 | Daewoong Co Ltd | 24 780 | 377 k $ | 0,05 % |
| 796 | KINX Inc | 5 764 | 376,3 k $ | 0,05 % |
| 797 | Sinko Industries Ltd | 49 900 | 376,1 k $ | 0,05 % |
| 798 | Shinmaywa Industries Ltd | 26 000 | 375,7 k $ | 0,05 % |
| 799 | ISC Co Ltd | 2 467 | 375,3 k $ | 0,05 % |
| 800 | Porr Ag | 9 069 | 374,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,7 %
- KRW 12,0 %
- CAD 10,2 %
- EUR 8,6 %
- AUD 8,3 %
- GBP 6,5 %
- SEK 4,7 %
- USD 4,2 %
- ILS 2,7 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,7 %
- Corée du Sud 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Australie 8,5 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Suède 4,5 %
- Israël 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 706 | 294,1 M $ | 36,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 345 | 95,7 M $ | 11,95 % |
| 3 | Canada | 148 | 88,3 M $ | 11,03 % |
| 4 | Australie | 162 | 67,8 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 128 | 52,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suède | 97 | 36,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Israël | 60 | 28 M $ | 3,50 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 20,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | Norvège | 29 | 13,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | France | 33 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 19 | 10 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suisse | 30 | 9,4 M $ | 1,17 % |
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