Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Handsome Co Ltd | 13 860 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | SBO AG | 5 687 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Won Tech Co Ltd | 48 462 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | World Co Ltd | 19 000 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | SMCP SA | 33 170 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Stanmore Resources Ltd | 115 108 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | CMK Corp | 46 200 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Sumida Corp | 22 000 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Vitalhub Corp | 36 863 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Gimv NV | 3 499 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | SFA Nexel Co Ltd | 32 242 | 185 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | FIDEA Holdings Co Ltd | 15 410 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Digital Arts Inc | 8 100 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Essentra PLC | 174 007 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | Ashmore Group PLC | 68 887 | 184 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Truecaller AB | 126 070 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Monash IVF Group Ltd | 365 133 | 183,4 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 348 700 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | eDreams ODIGEO SA | 34 033 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Shoei Foods Corp | 7 200 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Mears Group PLC | 33 702 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Byggmax Group AB | 37 655 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Dr Martens PLC | 198 361 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Fukuda Corp | 8 000 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Kolmar BNH Co Ltd | 34 939 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Manulife US Real Estate Investment Trust | 3 490 955 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Prosegur Cash SA | 250 320 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Lake Materials Co Ltd | 19 306 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Seers Co Ltd | 7 140 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 37 600 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Medytox Inc | 3 489 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | Nichireki Group Co Ltd | 14 000 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Andean Silver Ltd | 137 157 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Finnair Oyj | 29 724 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | SFC Energy AG | 7 621 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 13 900 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | Inventage Lab Inc | 7 052 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Tinexta Spa | 10 336 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Tullow Oil PLC | 1 168 241 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | Zignago Vetro SpA | 21 871 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | Cafe24 Corp | 15 641 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd | 15 600 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Telesat Corp | 3 536 | 179 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | APRILBIO Co Ltd | 6 821 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Synopex Inc | 45 760 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | KC Co Ltd | 7 724 | 178 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Kempower Oyj | 12 667 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | Sesa SpA | 1 722 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | M&A Capital Partners Co Ltd | 8 400 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | Japan Display Inc | 512 110 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | AudioCodes Ltd | 18 224 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | Pensana Plc | 143 449 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Global Dominion Access SA | 51 325 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Boryung | 32 153 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 7 900 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 23 020 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Belluna Co Ltd | 29 900 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | PureTech Health PLC | 95 343 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Coltene Holding AG | 2 725 | 173 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | Cover Corp | 20 500 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | Fuji Kyuko Co Ltd | 11 000 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Ichibanya Co Ltd | 32 000 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | Ence Energia y Celulosa SA | 65 599 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | SPG Co Ltd | 3 315 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | Gaon Cable Co Ltd | 1 139 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Australian Ethical Investment Ltd | 59 112 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Pinewood Technologies Group PLC | 48 439 | 171 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | m-up Holdings Inc | 38 800 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | Seikoh Giken Co Ltd | 900 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | Centuria Office REIT | 275 332 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | Enchem Co Ltd | 9 557 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | L1 Group Ltd | 216 214 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 13 910 | 169 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | CJ CGV Co Ltd | 60 073 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Iriso Electronics Co Ltd | 9 400 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 476 | Custodian Property Income Reit PLC | 144 884 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 477 | Cie des Alpes | 6 679 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 1 478 | Nittoku Co Ltd | 9 400 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 1 479 | Kosaido Holdings Co Ltd | 48 400 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 1 480 | Ag Growth International Inc | 11 736 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 481 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 23 430 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 1 482 | TomoCube Inc | 7 087 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 483 | Cynca Nordic AB | 100 043 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 484 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 604 000 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 485 | Encore Energy Corp | 126 920 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 1 486 | VTech Holdings Ltd | 25 300 | 166 k $ | 0,02 % |
| 1 487 | Unid Co Ltd | 4 087 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 1 488 | Mani Inc | 15 600 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 489 | Avex Inc | 22 400 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 490 | Rieter Holding AG | 44 915 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 491 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 80 553 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 492 | Duni AB | 20 189 | 165 k $ | 0,02 % |
| 1 493 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 9 400 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 1 494 | Shinsung Delta Tech Co Ltd | 7 896 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 1 495 | Innocean Worldwide Inc | 14 041 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 496 | Dentium Co Ltd | 6 344 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 1 497 | Temple & Webster Group Ltd | 37 823 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 1 498 | LX Semicon Co Ltd | 6 128 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 1 499 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 5 400 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 1 500 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 264 | 161,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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