Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Bell System24 Holdings Inc | 19 400 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | Elior Group SA | 72 137 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Ariston Holding NV | 39 250 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 7 137 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Qol Holdings Co Ltd | 14 000 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | Appier Group Inc | 32 300 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 27 100 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Vetropack Holding AG | 7 147 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Nexxen International Ltd | 17 664 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Hancom Inc | 13 333 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | SK Discovery Co Ltd | 4 843 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Daio Paper Corp | 28 100 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 259 085 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | Chubu Shiryo Co Ltd | 14 000 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Medmix AG | 16 209 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Pason Systems Inc | 18 244 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Materialise NV | 21 328 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | Sakura Internet Inc | 8 700 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Ovzon AB | 34 800 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Modern Dental Group Ltd | 208 000 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | Syuppin Co Ltd | 23 700 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Hyundai Green Food | 14 771 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Insource Co Ltd | 41 800 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | Macquarie Technology Group Ltd | 3 244 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Transcontinental Inc | 39 280 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | Samyang Holdings Corp | 4 502 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Care Property Invest NV | 10 922 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku | 13 900 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 344 500 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | Brunel International NV | 20 765 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Canada Goose Holdings Inc | 16 514 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | PWR Holdings Ltd | 28 291 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | QORIA LTD | 919 715 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | Omni Bridgeway Ltd | 136 185 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | Docebo Inc | 8 688 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | Unipres Corp | 20 900 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | Jumbo Interactive Ltd | 34 409 | 155 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Slate Grocery REIT | 12 657 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Unison Co Ltd/South Korea | 210 548 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | MA Financial Group Ltd | 37 437 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | THG PLC | 385 587 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | Cosmecca Korea Co Ltd | 3 453 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | Propel Holdings Inc | 8 369 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 1 544 | Curves Holdings Co Ltd | 27 100 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 1 545 | Piolax Inc | 15 900 | 153 k $ | 0,02 % |
| 1 546 | Lotte Chemical Corp | 3 697 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 547 | Santana Minerals Ltd | 479 058 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 548 | HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd | 11 696 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 1 549 | Manitou BF SA | 7 033 | 152 k $ | 0,02 % |
| 1 550 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 300 600 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 1 551 | Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 12 480 | 151,7 k $ | 0,02 % |
| 1 552 | Fudo Tetra Corp | 9 040 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 1 553 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 51 100 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 1 554 | Nissan Shatai Co Ltd | 25 900 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 1 555 | Ascopiave SpA | 44 806 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 1 556 | Viaplay Group AB | 1 191 578 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 1 557 | Sakai Moving Service Co Ltd | 8 400 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 558 | Schweiter Technologies AG | 411 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 559 | Gakken Holdings Co Ltd | 24 500 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 560 | Accent Group Ltd | 305 000 | 150 k $ | 0,02 % |
| 1 561 | Barco NV | 15 618 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 1 562 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 4 710 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 563 | Breedon Group PLC | 38 153 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 564 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 14 000 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 1 565 | Lacto Japan Co Ltd | 7 400 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 1 566 | Justsystems Corp | 6 600 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 1 567 | GOLD ROYALTY CORP | 53 670 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 1 568 | SanBio Company Limited | 24 100 | 148 k $ | 0,02 % |
| 1 569 | en Inc/Japan | 21 100 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 1 570 | Aurora Cannabis Inc | 52 967 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 1 571 | MegaStudyEdu Co Ltd | 5 856 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 572 | Osaki Electric Co Ltd | 16 000 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 573 | Safilo Group SpA | 74 565 | 146 k $ | 0,02 % |
| 1 574 | St Marc Holdings Co Ltd | 9 400 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 575 | Lotte Wellfood Co Ltd | 2 353 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 1 576 | Advanced Nano Products Co Ltd | 4 379 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 1 577 | GVS SpA | 29 671 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 1 578 | FP Corp | 9 000 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 1 579 | Talgo SA | 47 339 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 1 580 | NHN KCP Corp | 17 183 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 581 | Ceragon Networks Ltd | 54 889 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 1 582 | Orior AG | 7 782 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 1 583 | Deep Source Holdings Ltd | 2 180 000 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 1 584 | Oisix ra daichi Inc | 15 300 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 585 | PI Advanced Materials Co Ltd | 10 946 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 586 | WA1 Resources Ltd | 17 925 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 1 587 | Comture Corp | 17 900 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 1 588 | Select Harvests Ltd | 55 284 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 589 | Saturn Oil & Gas Inc | 38 291 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 590 | Secunet Security Networks AG | 727 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 591 | MEKO AB | 17 686 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 1 592 | Crest Nicholson Holdings plc | 146 029 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 1 593 | Wemade Co Ltd | 11 229 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 1 594 | Chiyoda Co Ltd | 23 300 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 1 595 | JW Pharmaceutical Corp | 8 434 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 1 596 | GENDA INC | 37 800 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 1 597 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 1 686 000 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 1 598 | Amorepacific Holdings Corp | 9 896 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 1 599 | Daikyonishikawa Corp | 22 600 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 1 600 | Canfor Corp | 14 648 | 139,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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