Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Audax Renovables SA | 96 312 | 139 k $ | 0,02 % |
| 1 602 | Moltiply Group SpA | 3 578 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 1 603 | eRex Co Ltd | 30 200 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 1 604 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 87 568 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 1 605 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 16 200 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 1 606 | Nuix Ltd | 164 024 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 1 607 | SuperX AI Technology Ltd | 17 215 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 1 608 | Mutares SE & Co KGaA | 4 419 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 1 609 | Happinet Corp | 7 400 | 137 k $ | 0,02 % |
| 1 610 | Strike Energy Ltd | 1 971 533 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 1 611 | Timbercreek Financial Corp | 29 621 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 612 | NEXTIN Inc | 4 286 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 613 | World Holdings Co Ltd | 9 000 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 1 614 | Procrea Holdings Inc | 5 930 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 1 615 | Magnachip Semiconductor Corp | 28 692 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 1 616 | Gubra A/S | 2 753 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 617 | Dreamtech Co Ltd | 41 841 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 618 | Autolus Therapeutics PLC | 84 409 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 1 619 | Compugen Ltd | 63 080 | 135 k $ | 0,02 % |
| 1 620 | Com2uSCorp | 8 015 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 1 621 | DyDo Group Holdings Inc | 8 200 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 622 | Kisoji Co Ltd | 9 400 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 1 623 | Advanced Process Systems Corp | 9 463 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 1 624 | Canopy Growth Corp | 138 128 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 1 625 | Korea Line Corp | 112 316 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 1 626 | Hana Tour Service Inc | 6 620 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 1 627 | Hansa Biopharma AB | 36 645 | 134 k $ | 0,02 % |
| 1 628 | Fila SpA | 12 700 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 1 629 | Healius Ltd | 494 232 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 630 | Meiko Network Japan Co Ltd | 31 400 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 631 | Dong-A ST Co Ltd | 6 088 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 1 632 | Ispace Inc/Japan | 47 900 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 1 633 | Riso Kagaku Corp | 21 900 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 1 634 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 30 829 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 1 635 | Dongsung Finetec Co Ltd | 11 598 | 130 k $ | 0,02 % |
| 1 636 | Ariake Japan Co Ltd | 4 200 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | SWEDENCARE AB | 50 009 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | VNV GLOBAL AB | 75 952 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Eugene Corp | 57 624 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | HIS Co Ltd | 21 500 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Neowiz | 11 468 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Soulbrain Holdings Co Ltd | 5 209 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 13 900 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Pasona Group Inc | 14 000 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Seobu T&D | 20 695 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | DI Dong Il Corp | 8 929 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Meeka Metals Ltd | 1 953 088 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Duk San Neolux Co Ltd | 6 063 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Real Brokerage Inc/The | 70 468 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Ontex Group NV | 46 249 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Shima Seiki Manufacturing Ltd | 24 145 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | SGC Energy Co Ltd | 4 926 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Chalice Mining Ltd | 157 678 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Change Holdings Inc | 22 800 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Cosmochemical Co Ltd | 17 791 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 14 000 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | GREE Holdings Inc | 54 500 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | AMARIN CORP PLC | 7 907 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Aeon Fantasy Co Ltd | 7 900 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Solid Inc | 17 886 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Arqit Quantum Inc | 4 228 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 1 398 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | SFA Semicon Co Ltd | 32 855 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Smart Eye AB | 12 903 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | JSP Corp | 8 100 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Juki Corp | 39 000 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | doValue SpA | 50 463 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Hansol Paper Co Ltd | 30 490 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | 11 316 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Solus Advanced Materials Co Ltd | 21 560 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | GA Technologies Co Ltd/Japan | 14 900 | 123 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Hlb Pharma Ceutical Co Ltd | 14 974 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | 6 200 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Sankyo Tateyama Inc | 31 800 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 18 349 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Value Partners Group Ltd | 466 000 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Songwon Industrial Co Ltd | 18 707 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Rvrc Holding AB | 20 814 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Okabe Co Ltd | 22 100 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | SK Chemicals Co Ltd | 4 745 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Buffalo Inc /Japan | 8 000 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Kginicis Co Ltd | 19 760 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 7 448 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | ASOS PLC | 31 220 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Dongwha Pharm Co Ltd | 36 800 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Dream International Ltd | 145 000 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Hecla Mining Co | 7 688 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Hanil Cement Co Ltd/New | 13 469 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | SAMA ALUMINIUM CO.,LTD | 4 381 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | BHG Group AB | 52 334 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Advanced Media Inc | 18 600 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | HVM Co Ltd | 3 151 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Ahnlab Inc | 3 447 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Stillfront Group AB | 264 552 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 177 191 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | SK oceanplant Co Ltd | 11 908 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | GC Corp | 17 555 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Synthomer PLC | 109 504 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Retail Partners Co Ltd | 14 000 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Medley Inc | 9 300 | 115,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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