Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Cheryong Electric Co Ltd | 3 500 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Surgical Science Sweden AB | 35 234 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | CLS Holdings PLC | 186 928 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Ichikoh Industries Ltd | 37 400 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 14 000 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | CYBERDYNE Inc | 79 400 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Solvar Ltd | 111 747 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 38 747 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Korea Circuit Co Ltd | 1 841 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 6 284 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Dateline Resources Ltd | 1 209 054 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Daewon Cable Co Ltd | 16 974 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd | 374 000 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 1 981 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Seikagaku Corp | 25 300 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 39 000 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | WATAMI Co Ltd | 19 300 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Tyro Payments Ltd | 205 399 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Vision Inc/Tokyo Japan | 18 600 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | LEC Inc | 19 400 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Obrascon Huarte Lain SA | 211 362 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 786 000 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Chiyoda Integre Co Ltd | 5 600 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Ecopro HN Co Ltd | 5 316 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | SThree PLC | 51 677 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | GS Retail Co Ltd | 7 133 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Adairs Ltd | 106 904 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Noevir Holdings Co Ltd | 4 000 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 21 900 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Cuckoo Homesys Co Ltd | 7 911 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 18 878 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Reach PLC | 154 413 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Arbonia AG | 24 245 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Maas Group Holdings Ltd | 28 937 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | PhotoCure ASA | 17 673 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Myer Holdings Ltd | 501 154 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Medios AG | 7 655 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Sligro Food Group NV | 8 154 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Gravity Co Ltd | 1 564 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | SILENCE THERAPEUTICS PLC | 9 532 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Humana AB | 15 703 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Argo Properties NV | 2 331 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Toyo Engineering Corp | 8 400 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Webzen Inc | 13 919 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Integral Diagnostics Ltd | 74 808 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Mayne Pharma Group Ltd | 53 582 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | GemVax & Kael Co Ltd | 12 982 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Paysafe Ltd | 13 836 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Amuse Inc | 9 300 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Regional REIT Ltd | 83 858 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd | 17 900 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Central Security Patrols Co Ltd | 6 500 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Japan Communications Inc | 154 700 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Tovis Co Ltd | 9 873 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Korea United Pharm Inc | 9 081 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | euglena Co Ltd | 49 600 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Yamashin-Filter Corp | 33 000 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Bushiroad Inc | 59 300 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | LIG Accuver Co Ltd | 5 733 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | OFX Group Ltd | 258 680 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Jin Air Co Ltd | 27 158 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Cawachi Ltd | 4 600 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Pacific Metals Co Ltd | 7 399 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | PowerCell Sweden AB | 41 352 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Aurelia Metals Ltd | 514 813 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | BOE Varitronix Ltd | 178 000 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Miyaji Engineering Group Inc | 10 400 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 9 027 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | FDM Group Holdings PLC | 70 872 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 194 087 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Sungshin Cement Co Ltd | 18 598 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Daikokutenbussan Co Ltd | 3 700 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Metallium Ltd | 357 606 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Medipost Co Ltd | 16 716 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Giken Ltd | 8 900 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | ZIGExN Co Ltd | 40 900 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Evoke PLC | 154 474 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Huons Co Ltd | 5 605 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 12 200 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Insun ENT Co Ltd | 47 159 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Komipharm International Co Ltd | 19 013 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 11 900 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Sebang Global Battery Co Ltd | 2 844 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Treatt PLC | 23 419 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | 17 415 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Oatly Group AB | 10 118 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Istyle Inc | 40 900 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Eubiologics Co Ltd | 16 883 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Rock Field Co Ltd | 11 600 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Vertical Aerospace Ltd | 53 418 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Grieg Seafood ASA | 33 637 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Namhae Chemical Corp | 25 095 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Tomoe Engineering Co Ltd | 8 400 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | ioneer Ltd | 890 742 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | 29Metals Ltd | 523 585 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | COLOPL Inc | 40 900 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | DL Holdings Group Ltd | 656 000 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | TT Electronics plc | 59 958 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | SGL Carbon SE | 17 897 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Leonteq AG | 4 351 | 90,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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