Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 811,5 M $ dont 800,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 007 dans 33 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | J Trust Co Ltd | 64 900 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 1 302 | Marshalls PLC | 117 371 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 1 303 | d'Amico International Shipping SA | 25 185 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 304 | Credit Corp Group Ltd | 29 669 | 216,8 k $ | 0,03 % |
| 1 305 | United Super Markets Holdings Inc | 38 300 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 1 306 | AO World PLC | 188 287 | 215 k $ | 0,03 % |
| 1 307 | Daiei Kankyo Co Ltd | 8 800 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 1 308 | Towa Corp | 15 400 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 1 309 | Stanmore Resources Ltd | 113 918 | 213,8 k $ | 0,03 % |
| 1 310 | Byggmax Group AB | 37 268 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 1 311 | DIVERSIFIED RTY CORP | 72 129 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 1 312 | JINS Holdings Inc | 6 600 | 212 k $ | 0,03 % |
| 1 313 | G-Tekt Corp | 18 700 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 1 314 | oOh!media Ltd | 327 368 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 1 315 | Cicor Technologies Ltd | 1 454 | 211,7 k $ | 0,03 % |
| 1 316 | Torex Semiconductor Ltd | 21 800 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 1 317 | Won Tech Co Ltd | 47 724 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 1 318 | Unid Co Ltd | 4 024 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 1 319 | RS Technologies Co Ltd | 9 400 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 1 320 | Capita PLC | 60 070 | 210,7 k $ | 0,03 % |
| 1 321 | Nissha Co Ltd | 27 900 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 1 322 | Bonava AB | 214 453 | 210 k $ | 0,03 % |
| 1 323 | Kid ASA | 16 233 | 210 k $ | 0,03 % |
| 1 324 | QT Group Oyj | 9 621 | 210 k $ | 0,03 % |
| 1 325 | Australian Finance Group Ltd | 168 757 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 1 326 | XP Power Ltd | 12 937 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 1 327 | Tokmanni Group Corp | 25 388 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 1 328 | Wakita & Co Ltd | 17 700 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 1 329 | Navigator Holdings Ltd | 10 815 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 1 330 | DigiCo Infrastructure REIT | 176 413 | 209 k $ | 0,03 % |
| 1 331 | Dentium Co Ltd | 6 248 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 1 332 | Fukuda Corp | 4 000 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 1 333 | KoMiCo Ltd | 2 977 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 1 334 | United Arrows Ltd | 13 700 | 207,8 k $ | 0,03 % |
| 1 335 | NTG Nordic Transport Group A/S | 8 392 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 1 336 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 22 820 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 1 337 | Handsome Co Ltd | 13 650 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 1 338 | Hyulim ROBOT Co Ltd | 30 787 | 207 k $ | 0,03 % |
| 1 339 | Komeri Co Ltd | 9 400 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 1 340 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 45 274 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 1 341 | Mie Kotsu Group Holdings Inc | 60 000 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 1 342 | SK oceanplant Co Ltd | 11 728 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 1 343 | Essentra PLC | 172 211 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 1 344 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 13 800 | 204,7 k $ | 0,03 % |
| 1 345 | Tosei Reit Investment Corp | 235 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 1 346 | Tamura Corp | 54 500 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 1 347 | GLOBERIDE Inc | 15 500 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 348 | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | 11 145 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 349 | Mitsui High-Tec Inc | 55 100 | 204 k $ | 0,03 % |
| 1 350 | SNDL Inc | 154 032 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 1 351 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 24 000 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 1 352 | Denyo Co Ltd | 9 400 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 1 353 | Planisware SA | 12 213 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6 900 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Hotel Shilla Co Ltd | 7 012 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 59 166 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Duni AB | 19 980 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | West Holdings Corp | 18 200 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Elior Group SA | 71 391 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | 19 098 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Koa Corp | 22 000 | 200 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Vetropack Holding AG | 7 072 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | ASKUL Corp | 28 600 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Ceres Power Holdings PLC | 47 748 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | SimilarWeb Ltd | 76 255 | 199 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Future PLC | 50 711 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Domino's Pizza Group PLC | 87 231 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | TSE Co Ltd | 2 869 | 198 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Unison Co Ltd/South Korea | 207 344 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Tullow Oil PLC | 1 156 159 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Card Factory PLC | 234 723 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Sanoh Industrial Co Ltd | 46 400 | 196 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Duk San Neolux Co Ltd | 5 970 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Ovzon AB | 34 440 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Ubisoft Entertainment SA | 44 152 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Helical PLC | 84 190 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | i-80 Gold Corp | 128 481 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | SMCP SA | 32 829 | 194 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Piolax Inc | 19 500 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 55 309 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 37 600 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Manulife US Real Estate Investment Trust | 3 385 055 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Towa Bank Ltd/The | 31 000 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 142 073 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Shoei Foods Corp | 7 200 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Crest Nicholson Holdings plc | 144 519 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | VTech Holdings Ltd | 25 400 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Samyang Holdings Corp | 4 433 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | LX Semicon Co Ltd | 6 035 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Haypp Group AB | 13 650 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | SOLUM Co Ltd | 17 776 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Gold Royalty Corp | 53 112 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Ashmore Group PLC | 68 176 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Ontex Group NV | 45 770 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 4 800 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Intrum AB | 50 024 | 189 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | Vital Infrastructure Property Trust | 49 913 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Iriso Electronics Co Ltd | 9 400 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Nihon Tokushu Toryo Co Ltd | 13 800 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Healius Ltd | 489 121 | 187,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,7 %
- KRW 12,0 %
- CAD 10,2 %
- EUR 8,6 %
- AUD 8,3 %
- GBP 6,5 %
- SEK 4,7 %
- USD 4,2 %
- ILS 2,7 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,7 %
- Corée du Sud 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Australie 8,5 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Suède 4,5 %
- Israël 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 706 | 294,1 M $ | 36,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 345 | 95,7 M $ | 11,95 % |
| 3 | Canada | 148 | 88,3 M $ | 11,03 % |
| 4 | Australie | 162 | 67,8 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 128 | 52,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suède | 97 | 36,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Israël | 60 | 28 M $ | 3,50 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 20,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | Norvège | 29 | 13,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | France | 33 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 19 | 10 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suisse | 30 | 9,4 M $ | 1,17 % |
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