Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Daesang Corp | 20 154 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 1 302 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 17 900 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| 1 303 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 59 786 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 304 | GRENKE AG | 15 874 | 218,1 k $ | 0,03 % |
| 1 305 | Appen Ltd | 334 932 | 218,1 k $ | 0,03 % |
| 1 306 | Norconsult Norge AS | 59 671 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 307 | V Technology Co Ltd | 3 872 | 216,8 k $ | 0,03 % |
| 1 308 | Hotel Shilla Co Ltd | 7 120 | 216,7 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Zinzino AB | 15 685 | 216,7 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | HELICAL PLC | 85 071 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Pantoro Gold Ltd | 135 195 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | Integra Resources Corp. | 95 059 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | Lifestyle Communities Ltd | 59 062 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Intellian Technologies Inc | 4 298 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 3 383 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 53 740 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd | 28 453 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Telecom Plus PLC | 21 611 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | LUXEXPERIENCE BV | 28 637 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | AEON REIT Investment Corp | 280 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Mobico Group PLC | 634 846 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Yunfeng Financial Group Ltd | 1 030 000 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Card Factory PLC | 237 176 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | ASKUL Corp | 28 800 | 211 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Lithium Argentina AG | 25 493 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | HKBN Ltd | 281 500 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | SNDL Inc | 155 640 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | IGG Inc | 506 000 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Vitrolife AB | 23 128 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | ARCHION Corp | 117 900 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | CTS Co Ltd | 40 900 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Boss Energy Ltd | 298 096 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 54 987 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 29 154 | 209,1 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | CONTRA MATRIX IT LTD | 8 237 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Denyo Co Ltd | 9 400 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Tokmanni Group Corp | 25 653 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Stolt-Nielsen Ltd | 7 035 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Komax Holding AG | 3 887 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | NEPES Corp | 12 446 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Okamoto Industries Inc | 6 360 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | Bonava AB | 216 695 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | LS Materials Ltd | 21 546 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Komeri Co Ltd | 9 400 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Future PLC | 51 239 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Daiei Kankyo Co Ltd | 8 800 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | On the Beach Group PLC | 88 331 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | IPARK Hyundai Development Co | 17 675 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | SD Biosensor Inc | 49 720 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Funding Circle Holdings PLC | 103 739 | 204,1 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Toyo Gosei Co Ltd | 2 000 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | United Arrows Ltd | 13 900 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Navigator Holdings Ltd | 10 927 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | VALNEVA SE | 78 890 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Tayca Corp | 14 000 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Kumho Tire Co Inc | 64 502 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Larvotto Resources Ltd | 241 359 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Maeda Kosen Co Ltd | 18 700 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Nihon Tokushu Toryo Co Ltd | 14 000 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Lotte Shopping Co Ltd | 1 841 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Binggrae Co Ltd | 4 859 | 201 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Alpha HPA Ltd | 445 442 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Hypoport SE | 2 093 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | and ST HD Co Ltd | 9 400 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | PALTAC Corp | 4 900 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | PAX Global Technology Ltd | 465 000 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 4 800 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 14 000 | 198,3 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Kid ASA | 16 405 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Uranium Royalty Corp | 71 091 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 143 556 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Haypp Group AB | 13 793 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | St Barbara Ltd | 616 429 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Creades AB | 23 790 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Mie Kotsu Group Holdings Inc | 60 600 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Vital Infrastructure Property Trust | 50 433 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Tosei Reit Investment Corp | 237 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Siix Corp | 24 400 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | S&S Tech Corp | 5 451 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | SeAH Besteel Holdings Corp | 8 703 | 195,5 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | SOOP Co Ltd | 6 145 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | IPSOS SA | 4 899 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Nagaileben Co Ltd | 17 900 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Nano Dimension Ltd | 132 691 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Ichigo Hotel REIT Investment Corp | 270 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | d'Amico International Shipping SA | 25 448 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 55 889 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 5 600 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | United Super Markets Holdings Inc | 38 700 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Wakita & Co Ltd | 17 900 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | G2GBIO Inc | 7 117 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 4 643 | 190 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | YG Entertainment Inc | 7 028 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Young Poong Corp | 7 410 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | NEL ASA | 789 842 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6 900 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | Troax Group AB | 17 717 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Australian Finance Group Ltd | 170 520 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | SOLUM Co Ltd | 18 052 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Safestore Holdings PLC | 23 051 | 187,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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