Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | LaSalle Logiport REIT | 279 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 1 202 | Mota-Engil SGPS SA | 46 939 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| 1 203 | People & Technology Inc | 10 518 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 1 204 | Paradox Interactive AB | 18 323 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 1 205 | NTG Nordic Transport Group A/S | 8 481 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 1 206 | Surge Energy Inc | 38 335 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 1 207 | Corporate Travel Management Ltd | 44 793 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 1 208 | Nxera Pharma Co Ltd | 40 900 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 1 209 | C&C Group PLC | 199 544 | 249 k $ | 0,03 % |
| 1 210 | Chrysos Corp Ltd | 61 705 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 1 211 | Life Corp | 15 300 | 248,2 k $ | 0,03 % |
| 1 212 | Abacus Storage King | 266 133 | 248 k $ | 0,03 % |
| 1 213 | Hanon Systems | 100 166 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 1 214 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 56 200 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 1 215 | Taekwang Industrial Co Ltd | 471 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 1 216 | Fiera Capital Corp | 66 557 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 1 217 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 8 600 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 1 218 | Daiichikosho Co Ltd | 23 400 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 1 219 | EnQuest PLC | 841 334 | 245,7 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | RFHIC Corp | 6 019 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | Cascades Inc | 29 884 | 245,4 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | Stabilus SE | 14 172 | 245,3 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | DIVERSIFIED RTY CORP | 72 883 | 244 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | Esprinet SpA | 31 751 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | Datasection Inc | 11 400 | 243 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Starzen Co Ltd | 32 900 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | Shizuoka Gas Co Ltd | 31 400 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Beneteau SACA | 32 708 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | Keel Infrastructure Corp | 42 087 | 240,9 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Lotte Tour Development Co Ltd | 26 108 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | Cosel Co Ltd | 26 000 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | Orion Holdings Corp | 15 488 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | Bravura Solutions Ltd | 171 777 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | Digital Garage Inc | 20 584 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | G-Tekt Corp | 18 900 | 240,3 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 19 413 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | ALLOT LTD | 27 117 | 240 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Banca IFIS SpA | 16 510 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Ringer Hut Co Ltd | 17 900 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | Kogan.com Ltd | 77 918 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | Arata Corp | 15 500 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | i-80 Gold Corp | 163 655 | 237,6 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | IDP Education Ltd | 149 720 | 236,5 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | Black Cat Syndicate Ltd | 387 451 | 236,2 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Marshalls PLC | 118 597 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | Trican Well Service Ltd | 49 831 | 236 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Crombie Real Estate Investment Trust | 19 265 | 236 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Nissha Co Ltd | 28 100 | 235,8 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | Vimian Group AB | 77 886 | 235 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 3 201 | 234,7 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Oriental Shiraishi Corp | 113 000 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | Kongsberg Automotive ASA | 1 161 907 | 234,1 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | KONA I Co Ltd | 7 936 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | Primaris Real Estate Investment Trust | 14 884 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Deutsche Beteiligungs AG | 9 268 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | Shoei Co Ltd | 21 300 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 8 100 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | Tenaz Energy Corp | 7 123 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | Kelt Exploration Ltd | 37 636 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | GI Innovation Inc | 34 778 | 231,9 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | SK IE Technology Co Ltd | 22 114 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | AO World PLC | 190 256 | 231,1 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | Core Lithium Ltd | 1 330 800 | 230,5 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Revenio Group Oyj | 16 494 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | H-One Co Ltd | 24 500 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | TKP Corp | 21 700 | 229,4 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | Far East Hospitality Trust | 520 400 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Friedrich Vorwerk Group SE | 2 975 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | Curiox Biosystems Co Ltd | 7 329 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | Kambi Group PLC | 13 861 | 228 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | PKSHA Technology Inc | 13 900 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 1 320 000 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 35 200 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 1 274 | Worldline SA/France | 19 319 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 1 275 | Infomart Corp | 95 600 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 1 276 | GLOBERIDE Inc | 15 700 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 1 277 | KMW Co Ltd | 18 369 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 1 278 | Toyo Kanetsu KK | 15 000 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 1 279 | Vector Inc | 20 900 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 1 280 | dip Corp | 19 600 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 1 281 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 10 000 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 1 282 | Hiday Hidaka Corp | 14 304 | 224,3 k $ | 0,03 % |
| 1 283 | Palfinger AG | 6 144 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 1 284 | Cicor Technologies Ltd | 1 471 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 1 285 | F&F Co Ltd / New | 4 467 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 1 286 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 13 959 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 1 287 | Ashdod Refinery Ltd | 6 561 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 1 288 | BRONCO BILLY Co Ltd | 16 400 | 222 k $ | 0,03 % |
| 1 289 | Kyoei Steel Ltd | 20 700 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 1 290 | Clariane SE | 47 095 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 1 291 | KNOW IT AB | 27 179 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 1 292 | Capita PLC | 60 697 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 1 293 | Intage Holdings Inc | 20 800 | 220,8 k $ | 0,03 % |
| 1 294 | Galiano Gold Inc | 118 013 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 1 295 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 9 400 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 1 296 | Tanseisha Co Ltd | 26 300 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 1 297 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 45 746 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 1 298 | Zojirushi Corp | 26 800 | 220 k $ | 0,03 % |
| 1 299 | Posco M-Tech Co Ltd | 26 805 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 1 300 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 17 900 | 219,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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