Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Regal Partners Ltd | 139 506 | 278,4 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Pagegroup PLC | 196 449 | 277,2 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Comforia Residential REIT Inc | 435 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | Fuji Co Ltd/Ehime | 22 600 | 276,4 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | DL Holdings Co Ltd | 9 896 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | Galliford Try Holdings PLC | 39 550 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Ferretti SpA | 81 094 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Paratus Energy Services Ltd | 59 049 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Nomura Micro Science Co Ltd | 9 100 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Paradise Co Ltd | 30 919 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Pan Ocean Co Ltd | 90 112 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Daewoong Co Ltd | 25 164 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Ubisoft Entertainment SA | 44 612 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Alconix Corp | 17 900 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Verbio SE | 8 034 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Coor Service Management Holding AB | 52 341 | 273,4 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Pack Corp/The | 32 900 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Zenrin Co Ltd | 51 265 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Miyazaki Bank Ltd/The | 20 900 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 22 169 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | Japan Logistics Fund Inc | 466 | 272,1 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | Sanoh Industrial Co Ltd | 46 800 | 271,8 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 25 900 | 271,7 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | ES-Con Japan Ltd | 40 900 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | Earth Corp | 9 400 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | MARR SpA | 36 164 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD | 162 207 | 270,2 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | Perion Network Ltd | 27 806 | 270 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | West Holdings Corp | 18 400 | 269,8 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | Tilray Brands Inc | 59 862 | 269,2 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | Royal Holdings Co Ltd | 35 800 | 269 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | BH Co Ltd | 19 557 | 268,2 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | Woori Technology Investment Co Ltd | 87 631 | 268,1 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | Clobot Co Ltd | 13 249 | 268,1 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | Credit Corp Group Ltd | 29 978 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | Hankook & Co Co Ltd | 17 514 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | PayPoint PLC | 35 195 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | Dream Office Real Estate Investment Trust | 21 230 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | Dexus Industria REIT | 158 943 | 267,6 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 20 500 | 267,2 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | Forbo Holding AG | 289 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | NongShim Co Ltd | 1 226 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | Altech Corp | 56 640 | 265,2 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | Medcap AB | 4 890 | 265 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 91 872 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 6 194 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 37 200 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Fujita Kanko Inc | 22 595 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Prima Meat Packers Ltd | 18 200 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | Zehnder Group AG | 3 416 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | Tokyotokeiba Co Ltd | 8 900 | 263,9 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | Riken Vitamin Co Ltd | 14 000 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | Aida Engineering Ltd | 37 200 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | PATRIZIA SE | 29 830 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Japan Lifeline Co Ltd | 33 000 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | Soulbrain Co Ltd | 1 112 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 4 700 | 262 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | Ryobi Ltd | 16 400 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | Aryt Industries Ltd | 28 359 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | Noritz Corp | 18 600 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Sagami Holdings Corp | 25 900 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | Trilogy Metals Inc | 74 363 | 261 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Clarity Pharmaceuticals Ltd | 175 694 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | GungHo Online Entertainment Inc | 19 300 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | Zacros Corp | 30 600 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Nanofilm Technologies International Ltd | 277 100 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | Prestige International Inc | 65 300 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 1 168 | ARB Corp Ltd | 19 745 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 1 169 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 313 000 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 1 170 | QT Group Oyj | 9 725 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 1 171 | Shibaura Machine Co Ltd | 9 300 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 1 172 | Autobacs Seven Co Ltd | 28 700 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 1 173 | Regis Healthcare Ltd | 57 254 | 257,4 k $ | 0,03 % |
| 1 174 | Milbon Co Ltd | 15 700 | 257,2 k $ | 0,03 % |
| 1 175 | Addnode Group AB | 60 695 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 1 176 | PolyNovo Ltd | 402 749 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 1 177 | Nippon Coke & Engineering Co Ltd | 438 672 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 1 178 | VT Holdings Co Ltd | 92 800 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 1 179 | Chemtrade Logistics Income Fund | 23 218 | 256,3 k $ | 0,03 % |
| 1 180 | Beach Energy Ltd | 432 577 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 1 181 | CJ Logistics Corp | 5 357 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 1 182 | Hana Micron Inc | 7 955 | 256 k $ | 0,03 % |
| 1 183 | BLUENORD ASA | 5 072 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 1 184 | Propnex Ltd | 177 600 | 255,4 k $ | 0,03 % |
| 1 185 | Hulic Reit Inc | 267 | 255,1 k $ | 0,03 % |
| 1 186 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 45 777 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 1 187 | Cromwell Property Group | 844 274 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 1 188 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 36 619 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 1 189 | Vobile Group Ltd | 866 000 | 254 k $ | 0,03 % |
| 1 190 | One REIT Inc | 549 | 253 k $ | 0,03 % |
| 1 191 | SRG Global Ltd | 91 730 | 252,9 k $ | 0,03 % |
| 1 192 | Fuji Seal International Inc | 14 500 | 252,6 k $ | 0,03 % |
| 1 193 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 15 100 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 1 194 | Belc Co Ltd | 6 300 | 252 k $ | 0,03 % |
| 1 195 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 40 900 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 1 196 | Synsam AB | 45 147 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 1 197 | TKG Huchems Co Ltd | 25 633 | 251,5 k $ | 0,03 % |
| 1 198 | HDC Holdings Co Ltd | 18 717 | 251,3 k $ | 0,03 % |
| 1 199 | Nexity SA | 28 001 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 1 200 | YIT Oyj | 83 436 | 250,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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