Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 811,5 M $ dont 800,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 007 dans 33 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 45 377 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 1 002 | KAROOOOO LTD | 6 031 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 1 003 | KMW Co Ltd | 18 090 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 1 004 | Kinepolis Group NV | 10 009 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 1 005 | Aichi Steel Corp | 17 000 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 1 006 | TKH Group NV | 7 080 | 299,7 k $ | 0,04 % |
| 1 007 | Valqua Ltd | 10 476 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 1 008 | Autoneum Holding AG | 2 086 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 1 009 | DoubleUGames Co Ltd | 9 225 | 299,3 k $ | 0,04 % |
| 1 010 | Kyoei Steel Ltd | 20 500 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 1 011 | NioCorp Developments Ltd | 67 033 | 299 k $ | 0,04 % |
| 1 012 | Dometic Group AB | 111 036 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 1 013 | Belc Co Ltd | 6 300 | 298,2 k $ | 0,04 % |
| 1 014 | Vanquis Banking Group PLC | 201 172 | 298,2 k $ | 0,04 % |
| 1 015 | Spire Healthcare Group PLC | 154 863 | 298,2 k $ | 0,04 % |
| 1 016 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 23 400 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 1 017 | Chrysos Corp Ltd | 61 065 | 297,4 k $ | 0,04 % |
| 1 018 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 1 992 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| 1 019 | Inventage Lab Inc | 6 944 | 297 k $ | 0,04 % |
| 1 020 | Aubay | 6 207 | 296,8 k $ | 0,04 % |
| 1 021 | SIMMTECH Co Ltd | 9 573 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 1 022 | Posco M-Tech Co Ltd | 26 397 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 1 023 | TKG Huchems Co Ltd | 25 243 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 1 024 | Sagami Holdings Corp | 25 700 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 1 025 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 19 119 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 1 026 | Sala Corp | 45 500 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 1 027 | Shizuoka Gas Co Ltd | 31 000 | 294 k $ | 0,04 % |
| 1 028 | Fuji Co Ltd/Ehime | 22 400 | 293,9 k $ | 0,04 % |
| 1 029 | TS Tech Co Ltd | 26 300 | 293,3 k $ | 0,04 % |
| 1 030 | Tachi-S Co Ltd | 23 000 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 1 031 | SK Networks Co Ltd | 91 270 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 1 032 | Galiano Gold Inc | 116 793 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 1 033 | Comforia Residential REIT Inc | 431 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 1 034 | Alconix Corp | 17 700 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 1 035 | GungHo Online Entertainment Inc | 19 100 | 292,8 k $ | 0,04 % |
| 1 036 | C&C Group PLC | 197 478 | 291,7 k $ | 0,04 % |
| 1 037 | RENOVA Inc | 55 300 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 1 038 | Lotte Tour Development Co Ltd | 25 712 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 1 039 | Nippon Ceramic Co Ltd | 13 700 | 291,1 k $ | 0,04 % |
| 1 040 | Hamborner REIT AG | 57 177 | 290,5 k $ | 0,04 % |
| 1 041 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 25 700 | 290,3 k $ | 0,04 % |
| 1 042 | RFHIC Corp | 5 926 | 290,2 k $ | 0,04 % |
| 1 043 | BLUENORD ASA | 5 020 | 290,1 k $ | 0,04 % |
| 1 044 | ADC Therapeutics SA | 77 293 | 289,8 k $ | 0,04 % |
| 1 045 | NongShim Co Ltd | 1 208 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 1 046 | Lotte Energy Materials Corp | 10 702 | 289,3 k $ | 0,04 % |
| 1 047 | Obara Group Inc | 8 900 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 1 048 | AutoCanada Inc | 19 610 | 288,8 k $ | 0,04 % |
| 1 049 | North American Construction Group Ltd | 21 418 | 288,1 k $ | 0,04 % |
| 1 050 | SL Corp | 7 953 | 287,7 k $ | 0,04 % |
| 1 051 | YD More Investments Ltd | 25 710 | 287 k $ | 0,04 % |
| 1 052 | Fujita Kanko Inc | 22 395 | 286,9 k $ | 0,04 % |
| 1 053 | Fiverr International Ltd | 28 601 | 286,6 k $ | 0,04 % |
| 1 054 | Hexatronic Group AB | 86 060 | 286,6 k $ | 0,04 % |
| 1 055 | Vital KSK Holdings Inc | 31 100 | 286,4 k $ | 0,04 % |
| 1 056 | Optorun Co Ltd | 17 700 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 1 057 | DocMorris AG | 47 718 | 285,6 k $ | 0,04 % |
| 1 058 | Arata Corp | 15 300 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 1 059 | FleetPartners Group Ltd | 165 164 | 285,1 k $ | 0,04 % |
| 1 060 | HKBN Ltd | 283 000 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 1 061 | Pan Ocean Co Ltd | 88 741 | 283,6 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | GemVax & Kael Co Ltd | 12 784 | 283,4 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 4 185 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 23 534 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | eGuarantee Inc | 27 900 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Itochu Enex Co Ltd | 22 600 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | GI Innovation Inc | 34 250 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | KONA I Co Ltd | 7 936 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | OXB | 39 266 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Juventus Football Club SpA | 121 858 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | Ricoh Leasing Co Ltd | 7 700 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | X-Fab Silicon Foundries SE | 51 354 | 281,3 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | VT Holdings Co Ltd | 91 800 | 281 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Konishi Co Ltd | 32 600 | 280,7 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Autobacs Seven Co Ltd | 28 500 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Japan Lifeline Co Ltd | 32 600 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | IPH Ltd | 125 570 | 280,4 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Earth Corp | 9 400 | 280,4 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Polaris Renewable Energy Inc | 31 926 | 280,2 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Sabre Insurance Group PLC | 135 806 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Piaggio & C SpA | 158 415 | 279,8 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 14 900 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | GFT Technologies SE | 13 793 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Zehnder Group AG | 3 379 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | T Hasegawa Co Ltd | 15 700 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Guzman y Gomez Ltd | 25 447 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | Zojirushi Corp | 26 600 | 278,6 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Paratus Energy Services Ltd. | 58 437 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | Shinsung Delta Tech Co Ltd | 7 776 | 277,7 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Stratasys Ltd | 35 543 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | Anest Iwata Corp | 27 800 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | Japan Logistics Fund Inc | 462 | 277 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | Infomart Corp | 94 600 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 21 940 | 276,2 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | ES-Con Japan Ltd | 40 500 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Perion Network Ltd | 27 515 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | ARB Corp Ltd | 19 227 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | SMS Co Ltd | 26 600 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Opera Ltd | 19 218 | 274 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Simplex Holdings Inc | 54 400 | 273,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,7 %
- KRW 12,0 %
- CAD 10,2 %
- EUR 8,6 %
- AUD 8,3 %
- GBP 6,5 %
- SEK 4,7 %
- USD 4,2 %
- ILS 2,7 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- SGD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,7 %
- Corée du Sud 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Australie 8,5 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Suède 4,5 %
- Israël 3,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Norvège 1,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 706 | 294,1 M $ | 36,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 345 | 95,7 M $ | 11,95 % |
| 3 | Canada | 148 | 88,3 M $ | 11,03 % |
| 4 | Australie | 162 | 67,8 M $ | 8,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 128 | 52,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Suède | 97 | 36,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Israël | 60 | 28 M $ | 3,50 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 20,3 M $ | 2,53 % |
| 9 | Norvège | 29 | 13,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | France | 33 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 19 | 10 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suisse | 30 | 9,4 M $ | 1,17 % |
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