Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Fixstars Corp | 21 300 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 1 002 | Yuasa Co Ltd | 9 400 | 306 k $ | 0,04 % |
| 1 003 | Apotea AB | 39 800 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 1 004 | SK Securities Co Ltd | 188 392 | 304,6 k $ | 0,04 % |
| 1 005 | Chabiotech Co Ltd | 43 433 | 304,4 k $ | 0,04 % |
| 1 006 | Oiles Corp | 17 900 | 304,4 k $ | 0,04 % |
| 1 007 | TechMatrix Corp | 28 900 | 304,2 k $ | 0,04 % |
| 1 008 | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | 19 297 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| 1 009 | Otoki Corp | 1 554 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 1 010 | SATS ASA | 71 492 | 303,4 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Tachi-S Co Ltd | 23 200 | 303,1 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Sala Corp | 45 900 | 303 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | BGF retail Co Ltd | 4 050 | 302,7 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Odfjell Drilling Ltd | 35 733 | 302,6 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Sanyo Trading Co Ltd | 63 000 | 302,4 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Domino's Pizza Group PLC | 125 781 | 302,3 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | MTY Food Group Inc | 11 384 | 301,6 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Financial Partners Group Co Ltd | 31 700 | 301,3 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | DigiCo Infrastructure REIT | 178 257 | 301,3 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Atea ASA | 17 251 | 301,2 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 17 900 | 301 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | KAROOOOO LTD | 6 093 | 300,8 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Pet Valu Holdings Ltd | 23 209 | 300,7 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Konishi Co Ltd | 33 000 | 300,1 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | GH RESEARCH PLC | 11 163 | 300,1 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Hyulim ROBOT Co Ltd | 56 133 | 298,5 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Hyundai Bioscience Co Ltd | 56 268 | 298,5 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Ibstock PLC | 244 783 | 298,4 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 28 898 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Amper SA | 1 256 994 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Konoike Transport Co Ltd | 17 900 | 298,1 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Wajax Corp | 13 686 | 297,8 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | eGuarantee Inc | 28 100 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Altra Fastigheter AB | 41 679 | 297,6 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Abacus Group | 444 226 | 297 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Ferroglobe PLC | 93 213 | 296,4 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | NICE Information Service Co Ltd | 33 404 | 296,2 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Kaufman & Broad SA | 10 773 | 296,2 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Scandic Hotels Group AB | 31 761 | 296,2 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Catapult Sports Ltd | 139 080 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | SL Corp | 8 076 | 295,6 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Tokyu Construction Co Ltd | 40 900 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 11 620 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Taesung Co Ltd | 10 698 | 294,2 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Geo Holdings Corp | 23 700 | 294,1 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | Hyundai GF Holdings | 28 794 | 294 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Piaggio & C SpA | 160 069 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | ISC Co Ltd | 2 506 | 293,6 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 6 192 | 293,6 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | Vital KSK Holdings Inc | 31 500 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Sintokogio Ltd | 39 800 | 293,1 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Lifedrink Co Inc | 28 900 | 292,9 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Hamborner REIT AG | 57 777 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Ryman Healthcare Ltd | 227 309 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Stella Chemifa Corp | 7 200 | 291,5 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Starts Proceed Investment Corp | 251 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | ADENTRA Inc | 10 697 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Anest Iwata Corp | 28 000 | 291 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | S Foods Inc | 17 900 | 291 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Intrum AB | 914 364 | 290,8 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 17 900 | 290,1 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | Ricoh Leasing Co Ltd | 7 700 | 289,9 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Interfor Corp | 31 517 | 289,9 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Quadient SA | 21 478 | 289,8 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Hosokawa Micron Corp | 9 600 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Satrec Initiative Co Ltd | 4 976 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Dometic Group AB | 112 196 | 288,7 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Genky DrugStores Co Ltd | 13 900 | 288,6 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Hibiya Engineering Ltd | 15 200 | 288,1 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 17 900 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | MeiraGTx Holdings plc | 21 301 | 287,8 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Juventus Football Club SpA | 123 130 | 287,7 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | North American Construction Group Ltd | 21 641 | 287,7 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Better Collective A/S | 23 786 | 287,6 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | TIMEE INC | 30 700 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Calian Group Ltd | 4 813 | 286,7 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Dynavox Group AB | 47 404 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Sekisui Jushi Corp | 18 000 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Cellavision AB | 20 251 | 285 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Viridien | 2 973 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Storytel AB | 29 913 | 284,2 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 5 420 | 283,7 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Blue Square Real Estate Ltd | 2 600 | 283,6 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Youngone Corp | 6 045 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | TS Tech Co Ltd | 26 500 | 283,2 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | OVH Groupe SA | 17 193 | 282,7 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | WH Smith PLC | 54 150 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 23 779 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | Autoneum Holding AG | 2 108 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Towa Bank Ltd/The | 31 400 | 281,3 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | Bannerman Energy Ltd | 129 160 | 281 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | TeamViewer SE | 49 992 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | TomTom NV | 52 853 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 4 229 | 280 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | Itochu Enex Co Ltd | 22 800 | 279,9 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Sun Corp | 5 300 | 279,8 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | Living REIT PLC | 276 221 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | STANDARD LITHIUM LTD | 101 355 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | PostNL NV | 265 078 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 16 873 | 278,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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