Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Guan Chao Holdings Ltd | 520 000 | 347,5 k $ | 0,04 % |
| 902 | Global One Real Estate Investment Corp | 517 | 347,4 k $ | 0,04 % |
| 903 | Melco International Development Ltd | 870 000 | 347,2 k $ | 0,04 % |
| 904 | Bank of Nagoya Ltd/The | 9 480 | 347,1 k $ | 0,04 % |
| 905 | Kornit Digital Ltd | 21 294 | 346 k $ | 0,04 % |
| 906 | As One Corp | 24 800 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 907 | Atrium Mortgage Investment Corp | 40 847 | 345,5 k $ | 0,04 % |
| 908 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 4 746 | 345,2 k $ | 0,04 % |
| 909 | TES Co Ltd/Korea | 2 567 | 344,6 k $ | 0,04 % |
| 910 | Ascom Holding AG | 47 431 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 911 | Qualitau Ltd | 2 182 | 342,2 k $ | 0,04 % |
| 912 | Hansen Technologies Ltd | 111 055 | 341,6 k $ | 0,04 % |
| 913 | Sodick Co Ltd | 28 800 | 341,5 k $ | 0,04 % |
| 914 | Elmera Group ASA | 72 427 | 340,3 k $ | 0,04 % |
| 915 | Pexip Holding ASA | 42 790 | 339,9 k $ | 0,04 % |
| 916 | TPR Co Ltd | 39 600 | 339,7 k $ | 0,04 % |
| 917 | IPH Ltd | 126 883 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 918 | Auction Technology Group PLC | 62 292 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 919 | Nomura Co Ltd | 50 900 | 339,2 k $ | 0,04 % |
| 920 | RENOVA Inc | 55 900 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 921 | Collective Mining Ltd | 27 523 | 338,5 k $ | 0,04 % |
| 922 | Yamagata Bank Ltd/The | 15 600 | 338,3 k $ | 0,04 % |
| 923 | GNI Group Ltd | 19 300 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 924 | MIPS AB | 12 673 | 338,1 k $ | 0,04 % |
| 925 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 61 934 | 337,8 k $ | 0,04 % |
| 926 | C Uyemura & Co Ltd | 2 000 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| 927 | Dbv Technologies SA | 104 702 | 337,6 k $ | 0,04 % |
| 928 | XP Power Ltd | 13 071 | 336,9 k $ | 0,04 % |
| 929 | JX ADVANCED METALS CORP | 12 431 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 930 | Note AB | 20 612 | 335,6 k $ | 0,04 % |
| 931 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 27 953 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 932 | Harvia Oyj | 7 037 | 334,7 k $ | 0,04 % |
| 933 | Obara Group Inc | 8 900 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 934 | HL Mando Co Ltd | 10 525 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 935 | Origin Enterprises PLC | 69 908 | 332,5 k $ | 0,04 % |
| 936 | Civeo Corp | 9 496 | 332,4 k $ | 0,04 % |
| 937 | oOh!media Ltd | 330 791 | 332,3 k $ | 0,04 % |
| 938 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 105 578 | 332,2 k $ | 0,04 % |
| 939 | FleetPartners Group Ltd | 166 892 | 331,8 k $ | 0,04 % |
| 940 | Alkane Resources Ltd | 348 865 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 941 | Funai Soken Holdings Inc | 50 200 | 329,3 k $ | 0,04 % |
| 942 | J Trust Co Ltd | 65 500 | 328,9 k $ | 0,04 % |
| 943 | Collins Foods Ltd | 58 218 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 944 | OXB | 39 676 | 328,6 k $ | 0,04 % |
| 945 | Global Ship Lease Inc | 8 736 | 328,5 k $ | 0,04 % |
| 946 | GFT Technologies SE | 13 938 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 947 | EVT Ltd | 36 782 | 328,2 k $ | 0,04 % |
| 948 | Enplas Corp | 4 200 | 327,7 k $ | 0,04 % |
| 949 | Oculis Holding AG | 23 577 | 327 k $ | 0,04 % |
| 950 | Hokuetsu Corp | 60 600 | 327 k $ | 0,04 % |
| 951 | JINS Holdings Inc | 6 600 | 326,9 k $ | 0,04 % |
| 952 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 7 281 | 326,6 k $ | 0,04 % |
| 953 | Mitsui High-Tec Inc | 55 700 | 326,6 k $ | 0,04 % |
| 954 | NioCorp Developments Ltd | 67 732 | 326,5 k $ | 0,04 % |
| 955 | Joshin Corp | 13 500 | 326,4 k $ | 0,04 % |
| 956 | Daido Metal Co Ltd | 31 600 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 957 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 18 907 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 958 | Jaccs Co Ltd | 15 000 | 325,3 k $ | 0,04 % |
| 959 | Isrotel Ltd | 7 047 | 325,2 k $ | 0,04 % |
| 960 | Mars Group Holdings Corp | 17 900 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 961 | Synspective Inc | 42 700 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 962 | Heiwado Co Ltd | 20 800 | 323,5 k $ | 0,04 % |
| 963 | Tongguan Gold Group Ltd | 1 386 000 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 964 | Katitas Co Ltd | 15 900 | 323,3 k $ | 0,04 % |
| 965 | Hollywood Bowl Group PLC | 88 351 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 966 | Shinmaywa Industries Ltd | 26 000 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 967 | Nippon Ceramic Co Ltd | 13 900 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 968 | Towa Corp | 15 600 | 320,6 k $ | 0,04 % |
| 969 | Axial Retailing Inc | 46 600 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 970 | AutoCanada Inc | 19 815 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 971 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 25 400 | 319 k $ | 0,04 % |
| 972 | Broadleaf Co Ltd | 132 200 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 973 | Ehime Bank Ltd/The | 24 240 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| 974 | SEALSQ CORP | 101 100 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 975 | Close Brothers Group PLC | 59 181 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 976 | Ninety One PLC | 113 488 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 977 | Planisware SA | 15 296 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 978 | Tamura Corp | 55 100 | 317,7 k $ | 0,04 % |
| 979 | Aichi Steel Corp | 17 200 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 980 | Amotiv Ltd | 72 666 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 981 | Simplex Holdings Inc | 55 000 | 317,1 k $ | 0,04 % |
| 982 | Gilat Satellite Networks Ltd | 23 812 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 983 | Sabre Insurance Group PLC | 137 226 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 984 | Norma Group SE | 15 791 | 316,7 k $ | 0,04 % |
| 985 | TAT Technologies Ltd | 6 577 | 315,7 k $ | 0,04 % |
| 986 | PZ Cussons PLC | 228 234 | 315,6 k $ | 0,04 % |
| 987 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 19 700 | 315 k $ | 0,04 % |
| 988 | Medincell SA | 9 614 | 314,8 k $ | 0,04 % |
| 989 | Vanquis Banking Group PLC | 203 276 | 314,6 k $ | 0,04 % |
| 990 | Enghouse Systems Ltd | 27 709 | 313,7 k $ | 0,04 % |
| 991 | Chudenko Corp | 9 400 | 312,9 k $ | 0,04 % |
| 992 | Doshisha Co Ltd | 17 900 | 312,8 k $ | 0,04 % |
| 993 | AQ Group AB | 13 754 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 994 | T Hasegawa Co Ltd | 15 900 | 312,1 k $ | 0,04 % |
| 995 | Lotte Energy Materials Corp | 10 867 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 996 | Freehold Royalties Ltd | 27 409 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| 997 | Halfords Group PLC | 101 647 | 311 k $ | 0,04 % |
| 998 | Singapore Post Ltd | 1 180 900 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 999 | Transcosmos Inc | 14 000 | 309,7 k $ | 0,04 % |
| 1 000 | STRATASYS LTD | 35 912 | 307,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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