Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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Actif net: 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 2 409 dans 31 pays
10 premières: 14,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Ain Holdings Inc	6 000	204,2 k $
2 302	Vanquis Banking Group PLC	131 965	204,2 k $
2 303	NIPPON REIT Investment Corp	388	199,8 k $
2 304	BOE Varitronix Ltd	361 000	198,9 k $
2 305	AGF Management Ltd	13 948	198,2 k $
2 306	Key Coffee Inc	16 100	195,2 k $
2 307	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	34 215	194,6 k $
2 308	Pacific Textiles Holdings Ltd	1 761 000	193,1 k $
2 309	Vitasoy International Holdings Ltd	230 000	190,1 k $
2 310	Kagome Co Ltd	11 700	189,9 k $
2 311	Solus Advanced Materials Co Ltd	32 815	187,7 k $
2 312	FP Corp	11 600	185,2 k $
2 313	Fuji Kyuko Co Ltd	11 500	180,5 k $
2 314	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	63 394	175,1 k $
2 315	Myer Holdings Ltd	828 523	175,1 k $
2 316	HS Hyosung Advanced Materials Corp	1 617	167,1 k $
2 317	Manulife US Real Estate Investment Trust	3 179 900	165,4 k $
2 318	International Petroleum Corp	7 315	159,8 k $
2 319	Nexteer Automotive Group Ltd	320 000	155,5 k $
2 320	Bioneer Corp	34 786	153,6 k $
2 321	Com2uSCorp	9 085	152,8 k $
2 322	Hanwha Galleria Corp	111 319	152,7 k $
2 323	NeoPharm Co Ltd	12 930	152,2 k $
2 324	Well Health Technologies Corp	52 123	152,1 k $
2 325	Chunbo Co Ltd	5 740	150,8 k $
2 326	Kum Yang Co Ltd	46 833	149,6 k $
2 327	Ito En Ltd	8 200	148,4 k $
2 328	PowerCell Sweden AB	62 101	147,8 k $
2 329	Digital Garage Inc	12 500	146 k $
2 330	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	25 353	137,8 k $
2 331	Remixpoint Inc	124 300	137,7 k $
2 332	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	11 122 000	136,2 k $
2 333	EM Systems Co Ltd	45 000	135,7 k $
2 334	SD Biosensor Inc	32 709	134,7 k $
2 335	Focus Systems Corp	13 300	131,4 k $
2 336	Access Bio Inc	87 369	129,1 k $
2 337	Gravity Co Ltd	1 923	129,1 k $
2 338	Webjet Group Ltd	449 467	127,7 k $
2 339	GA Technologies Co Ltd/Japan	15 300	126,3 k $
2 340	Softwareone Holding AG	12 709	122,7 k $
2 341	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	17 121	121,9 k $
2 342	KG Eco Solution Co Ltd	35 205	117,9 k $
2 343	Schweiter Technologies AG	317	115,9 k $
2 344	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	841 642	115,9 k $
2 345	VISCOFAN INTERIM	1 722	115 k $
2 346	LabGenomics Co Ltd	254 675	114,7 k $
2 347	Can Do Co Ltd	5 300	113,2 k $
2 348	CMG Pharmaceutical Co Ltd	174 446	111 k $
2 349	GungHo Online Entertainment Inc	8 100	109,1 k $
2 350	Izumi Co Ltd	18 300	108,2 k $
2 351	Value Partners Group Ltd	402 000	105,1 k $
2 352	Cellavision AB	7 353	103,5 k $
2 353	Awa Bank Ltd/The	2 310	102,9 k $
2 354	S-Enjoy Service Group Co Ltd	282 000	100,7 k $
2 355	m-up Holdings Inc	22 800	100,4 k $
2 356	Sun Corp	1 800	95 k $
2 357	RENOVA Inc	15 500	93,9 k $
2 358	Cafe de Coral Holdings Ltd	140 000	91,9 k $
2 359	Melco International Development Ltd	229 000	91,4 k $
2 360	Zhongyu Energy Holdings Ltd	277 000	90,8 k $
2 361	HLB Global Co Ltd	84 656	89,9 k $
2 362	S4 Capital PLC	210 771	88,1 k $
2 363	Euroapi SA	56 664	86,4 k $
2 364	Biesse SpA	13 516	84,8 k $
2 365	Eubiologics Co Ltd	14 676	81,9 k $
2 366	Iriso Electronics Co Ltd	4 400	78,9 k $
2 367	Creek & River Co Ltd	9 600	78 k $
2 368	Global Atomic Corp	177 097	77,4 k $
2 369	Youzan Technology Ltd	8 168 000	75 k $
2 370	GeneOne Life Science Inc	217 527	75 k $
2 371	Materialise NV	9 787	72,7 k $
2 372	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	24 400	69,5 k $
2 373	NEL ASA	280 604	67,1 k $
2 374	Japan Logistics Fund Inc	111	64,8 k $
2 375	ITmedia Inc	9 100	64,4 k $
2 376	MedPacto Inc	30 935	62,8 k $
2 377	Starts Proceed Investment Corp	51	59,2 k $
2 378	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	76 295	58,6 k $
2 379	Dongkuk CM Co Ltd	18 817	58,1 k $
2 380	LIKE Inc	6 200	56,2 k $
2 381	Nachi-Fujikoshi Corp	1 500	54,7 k $
2 382	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	3 100	46,3 k $
2 383	RHI Magnesita NV	1 275	46,3 k $
2 384	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	2 400	44,9 k $
2 385	Fronteo Inc	12 000	44,8 k $
2 386	Advanced Media Inc	6 800	43,1 k $
2 387	Genexine Inc	26 020	42,4 k $
2 388	Humasis Co Ltd	27 721	41,2 k $
2 389	Tadano Ltd	5 200	40,5 k $
2 390	Oisix ra daichi Inc	4 200	38,9 k $
2 391	MIXI Inc	2 100	35 k $
2 392	Yuexiu Real Estate Investment Trust	421 000	34,9 k $
2 393	Nippon Television Holdings Inc	2 000	34,4 k $
2 394	CDL Hospitality Trusts	56 794	34 k $
2 395	Dye & Durham Ltd	32 921	32 k $
2 396	Colowide Co Ltd	2 400	27,2 k $
2 397	Aoyama Trading Co Ltd	6 300	26,7 k $
2 398	Aurora Cannabis Inc	9 310	25,9 k $
2 399	Peninsula Energy Limited	88 643	24,6 k $
2 400	Canopy Growth Corp	21 391	20,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 14,3 %
Technologie 9,1 %
Industrie 7,6 %
Santé 4,7 %
Matériaux 3,6 %
Consommation de base 2,9 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 2,8 %
Communication 1,8 %
Services publics 1,5 %
Non attribué 48,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,4 %
JPY 21,6 %
GBP 10,7 %
CAD 10,4 %
CHF 6,7 %
KRW 6,6 %
AUD 5,4 %
USD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,2 %
ILS 0,9 %
NOK 0,6 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,6 %
Royaume-Uni 10,8 %
Canada 10,1 %
Corée du Sud 9,7 %
Suisse 7,0 %
France 6,9 %
Allemagne 6,0 %
Australie 5,5 %
Pays-Bas 4,3 %
Espagne 2,9 %
Italie 2,8 %
Suède 2,7 %
Autres pays 9,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	687	8,6 Md $	21,57 %
2	Royaume-Uni	174	4,3 Md $	10,78 %
3	Canada	181	4 Md $	10,15 %
4	Corée du Sud	282	3,9 Md $	9,70 %
5	Suisse	89	2,8 Md $	7,04 %
6	France	89	2,7 Md $	6,85 %
7	Allemagne	105	2,4 Md $	6,02 %
8	Australie	158	2,2 Md $	5,47 %
9	Pays-Bas	41	1,7 Md $	4,35 %
10	Espagne	54	1,1 Md $	2,85 %
11	Italie	54	1,1 Md $	2,82 %
12	Suède	121	1,1 Md $	2,66 %

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