Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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Actif net: 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 2 409 dans 31 pays
10 premières: 14,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	ARCHION Corp	203 700	362,2 k $
2 202	Docebo Inc	20 255	362,2 k $
2 203	Glory Ltd	15 000	360,8 k $
2 204	Medicover AB	15 037	357,4 k $
2 205	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	973 660	355 k $
2 206	cBrain A/S	47 670	354 k $
2 207	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	573 097	351,4 k $
2 208	LX Semicon Co Ltd	13 187	349,4 k $
2 209	Daiwa Securities Living Investments Corp	570	349 k $
2 210	THG PLC	873 126	348,6 k $
2 211	BNC Korea Inc	199 147	347,7 k $
2 212	Interroll Holding AG	220	347,5 k $
2 213	CJ ENM Co Ltd	16 595	340,6 k $
2 214	Hite Jinro Co Ltd	36 747	340,6 k $
2 215	Cyber Security Cloud Inc	31 300	339 k $
2 216	Encore Energy Corp	253 492	332,1 k $
2 217	Forbo Holding AG	357	329,3 k $
2 218	Tullow Oil PLC	2 140 654	329 k $
2 219	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	8 800	328,7 k $
2 220	Sakata Seed Corp	12 700	326,6 k $
2 221	ams-OSRAM AG	14 907	322,5 k $
2 222	Talgo SA	106 457	321,9 k $
2 223	SK Chemicals Co Ltd	12 573	320,1 k $
2 224	OCI Co Ltd	5 245	319,9 k $
2 225	Kose Holdings Corp	10 300	318,3 k $
2 226	Man Wah Holdings Ltd	834 000	318 k $
2 227	Daiichikosho Co Ltd	30 000	316 k $
2 228	Elior Group SA	140 530	314,1 k $
2 229	BrainChip Holdings Ltd	3 008 244	312,6 k $
2 230	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1 289	311 k $
2 231	TCC Steel	46 099	310,9 k $
2 232	Alconix Corp	20 300	310,9 k $
2 233	Sansan Inc	32 400	309,6 k $
2 234	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	417	306,6 k $
2 235	Fukuyama Transporting Co Ltd	9 000	306,2 k $
2 236	NHN Corp	13 472	306,1 k $
2 237	Fuji Seal International Inc	17 500	304,8 k $
2 238	Cint Group AB	495 234	302,4 k $
2 239	Aica Kogyo Co Ltd	13 300	302,3 k $
2 240	Wacom Co Ltd	62 600	297 k $
2 241	Justsystems Corp	13 100	295 k $
2 242	Naturecell Co Ltd	19 636	294,7 k $
2 243	Vicore Pharma Holding AB	225 515	293,6 k $
2 244	Hyosung TNC Corp	1 670	293,2 k $
2 245	Hoshino Resorts REIT Inc	196	289,2 k $
2 246	Hecla Mining Co	18 622	287,3 k $
2 247	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	16 000	287 k $
2 248	Change Holdings Inc	51 600	286,7 k $
2 249	Abacus Group	425 609	284,5 k $
2 250	HIS Co Ltd	46 700	280,7 k $
2 251	As One Corp	20 000	278,7 k $
2 252	Johnson Electric Holdings Ltd	112 537	278,5 k $
2 253	Monex Group Inc	72 300	277,6 k $
2 254	Ascom Holding AG	38 335	277,1 k $
2 255	IGG Inc	668 000	276,8 k $
2 256	House Foods Group Inc	12 000	276,7 k $
2 257	LX Holdings Corp	57 423	272 k $
2 258	LaSalle Logiport REIT	298	267,7 k $
2 259	GoGold Resources Inc	118 541	265,7 k $
2 260	AMARIN CORP PLC	16 644	265,3 k $
2 261	Shangri-La Asia Ltd	514 000	262,2 k $
2 262	Stillfront Group AB	591 939	260,7 k $
2 263	Volvo Car AB	132 551	257,9 k $
2 264	Tilray Brands Inc	57 220	257,2 k $
2 265	Ship Healthcare Holdings Inc	19 200	255,9 k $
2 266	HS Industries Co Ltd	156 891	253,2 k $
2 267	GC Corp	38 224	252,9 k $
2 268	Mobico Group PLC	749 956	249,8 k $
2 269	Umios Corp	30 600	246,3 k $
2 270	Sedana Medical AB	285 858	244,6 k $
2 271	Comforia Residential REIT Inc	381	242,2 k $
2 272	Pola Orbis Holdings Inc	30 800	239,8 k $
2 273	NTT UD REIT Investment Corp	285	238,8 k $
2 274	freee KK	19 200	235,8 k $
2 275	Daio Paper Corp	41 700	235,8 k $
2 276	en Inc/Japan	33 700	235,6 k $
2 277	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	12 000	235,5 k $
2 278	Workman Co Ltd	5 600	235 k $
2 279	SK IE Technology Co Ltd	22 415	234,5 k $
2 280	Canada Packers Inc	17 351	234,2 k $
2 281	Isracard Ltd	61 672	232,9 k $
2 282	Gakujo Co Ltd	23 700	231,9 k $
2 283	Devsisters Co Ltd	21 814	230,2 k $
2 284	Endava PLC	80 024	226,5 k $
2 285	Dah Sing Financial Holdings Ltd	46 885	225,5 k $
2 286	Nano-X Imaging Ltd	194 021	225,1 k $
2 287	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	746 000	224,5 k $
2 288	Mani Inc	21 000	222,8 k $
2 289	Arjo AB	87 551	222,4 k $
2 290	DIO Corp	27 544	221 k $
2 291	Rvrc Holding AB	37 886	220,8 k $
2 292	Coffee Stain Group AB	121 868	220,3 k $
2 293	Shochiku Co Ltd	3 400	220,1 k $
2 294	BICO Group AB	130 168	217,3 k $
2 295	Mori Trust Reit Inc	474	216,7 k $
2 296	Kakao Games Corp	42 693	213,8 k $
2 297	Orron Energy ab	272 100	211,4 k $
2 298	NexTone Inc	25 800	209,7 k $
2 299	Menicon Co Ltd	20 200	206,2 k $
2 300	giftee Inc	33 500	205,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 14,3 %
Technologie 9,1 %
Industrie 7,6 %
Santé 4,7 %
Matériaux 3,6 %
Consommation de base 2,9 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 2,8 %
Communication 1,8 %
Services publics 1,5 %
Non attribué 48,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,4 %
JPY 21,6 %
GBP 10,7 %
CAD 10,4 %
CHF 6,7 %
KRW 6,6 %
AUD 5,4 %
USD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,2 %
ILS 0,9 %
NOK 0,6 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,6 %
Royaume-Uni 10,8 %
Canada 10,1 %
Corée du Sud 9,7 %
Suisse 7,0 %
France 6,9 %
Allemagne 6,0 %
Australie 5,5 %
Pays-Bas 4,3 %
Espagne 2,9 %
Italie 2,8 %
Suède 2,7 %
Autres pays 9,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	687	8,6 Md $	21,57 %
2	Royaume-Uni	174	4,3 Md $	10,78 %
3	Canada	181	4 Md $	10,15 %
4	Corée du Sud	282	3,9 Md $	9,70 %
5	Suisse	89	2,8 Md $	7,04 %
6	France	89	2,7 Md $	6,85 %
7	Allemagne	105	2,4 Md $	6,02 %
8	Australie	158	2,2 Md $	5,47 %
9	Pays-Bas	41	1,7 Md $	4,35 %
10	Espagne	54	1,1 Md $	2,85 %
11	Italie	54	1,1 Md $	2,82 %
12	Suède	121	1,1 Md $	2,66 %

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