Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF

Name: Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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Nettovermögen: 40,3 Mrd. $ davon 39,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen: 2.409 in 31 Ländern
Zehn größte: 14,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	Ain Holdings Inc	6.000	204.227 $
2.302	Vanquis Banking Group PLC	131.965	204.225,4 $
2.303	NIPPON REIT Investment Corp	388	199.819,1 $
2.304	BOE Varitronix Ltd	361.000	198.866,4 $
2.305	AGF Management Ltd	13.948	198.196,8 $
2.306	Key Coffee Inc	16.100	195.151,5 $
2.307	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	34.215	194.561,5 $
2.308	Pacific Textiles Holdings Ltd	1.761.000	193.120,4 $
2.309	Vitasoy International Holdings Ltd	230.000	190.052,4 $
2.310	Kagome Co Ltd	11.700	189.942,8 $
2.311	Solus Advanced Materials Co Ltd	32.815	187.659,5 $
2.312	FP Corp	11.600	185.214,6 $
2.313	Fuji Kyuko Co Ltd	11.500	180.504,5 $
2.314	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	63.394	175.128,3 $
2.315	Myer Holdings Ltd	828.523	175.070,2 $
2.316	HS Hyosung Advanced Materials Corp	1.617	167.095,9 $
2.317	Manulife US Real Estate Investment Trust	3.179.900	165.354,8 $
2.318	International Petroleum Corp	7.315	159.781,7 $
2.319	Nexteer Automotive Group Ltd	320.000	155.469,6 $
2.320	Bioneer Corp	34.786	153.576,6 $
2.321	Com2uSCorp	9.085	152.755,6 $
2.322	Hanwha Galleria Corp	111.319	152.683,7 $
2.323	NeoPharm Co Ltd	12.930	152.225,7 $
2.324	Well Health Technologies Corp	52.123	152.098,1 $
2.325	Chunbo Co Ltd	5.740	150.789,4 $
2.326	Kum Yang Co Ltd	46.833	149.631 $
2.327	Ito En Ltd	8.200	148.409,8 $
2.328	PowerCell Sweden AB	62.101	147.838,9 $
2.329	Digital Garage Inc	12.500	145.977,5 $
2.330	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	25.353	137.786,3 $
2.331	Remixpoint Inc	124.300	137.665 $
2.332	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	11.122.000	136.152,2 $
2.333	EM Systems Co Ltd	45.000	135.671,4 $
2.334	SD Biosensor Inc	32.709	134.695,3 $
2.335	Focus Systems Corp	13.300	131.424,7 $
2.336	Access Bio Inc	87.369	129.139 $
2.337	Gravity Co Ltd	1.923	129.129,5 $
2.338	Webjet Group Ltd	449.467	127.670,2 $
2.339	GA Technologies Co Ltd/Japan	15.300	126.335 $
2.340	Softwareone Holding AG	12.709	122.652,7 $
2.341	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	17.121	121.935,5 $
2.342	KG Eco Solution Co Ltd	35.205	117.933,2 $
2.343	Schweiter Technologies AG	317	115.930,1 $
2.344	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	841.642	115.910,2 $
2.345	VISCOFAN INTERIM	1.722	114.975,7 $
2.346	LabGenomics Co Ltd	254.675	114.737,7 $
2.347	Can Do Co Ltd	5.300	113.158 $
2.348	CMG Pharmaceutical Co Ltd	174.446	111.020,3 $
2.349	GungHo Online Entertainment Inc	8.100	109.146,3 $
2.350	Izumi Co Ltd	18.300	108.206,7 $
2.351	Value Partners Group Ltd	402.000	105.087,3 $
2.352	Cellavision AB	7.353	103.478,3 $
2.353	Awa Bank Ltd/The	2.310	102.903,6 $
2.354	S-Enjoy Service Group Co Ltd	282.000	100.688 $
2.355	m-up Holdings Inc	22.800	100.444,9 $
2.356	Sun Corp	1.800	95.025,4 $
2.357	RENOVA Inc	15.500	93.939,4 $
2.358	Cafe de Coral Holdings Ltd	140.000	91.940,3 $
2.359	Melco International Development Ltd	229.000	91.400,9 $
2.360	Zhongyu Energy Holdings Ltd	277.000	90.778,6 $
2.361	HLB Global Co Ltd	84.656	89.885,2 $
2.362	S4 Capital PLC	210.771	88.119,9 $
2.363	Euroapi SA	56.664	86.421,8 $
2.364	Biesse SpA	13.516	84.836,1 $
2.365	Eubiologics Co Ltd	14.676	81.938,6 $
2.366	Iriso Electronics Co Ltd	4.400	78.890 $
2.367	Creek & River Co Ltd	9.600	77.969,5 $
2.368	Global Atomic Corp	177.097	77.392,2 $
2.369	Youzan Technology Ltd	8.168.000	74.992,6 $
2.370	GeneOne Life Science Inc	217.527	74.975,4 $
2.371	Materialise NV	9.787	72.717,4 $
2.372	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	24.400	69.510,5 $
2.373	NEL ASA	280.604	67.063,7 $
2.374	Japan Logistics Fund Inc	111	64.814 $
2.375	ITmedia Inc	9.100	64.446,1 $
2.376	MedPacto Inc	30.935	62.796,5 $
2.377	Starts Proceed Investment Corp	51	59.213,7 $
2.378	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	76.295	58.552,1 $
2.379	Dongkuk CM Co Ltd	18.817	58.116,2 $
2.380	LIKE Inc	6.200	56.153,8 $
2.381	Nachi-Fujikoshi Corp	1.500	54.730 $
2.382	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	3.100	46.330,7 $
2.383	RHI Magnesita NV	1.275	46.282,8 $
2.384	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	2.400	44.862 $
2.385	Fronteo Inc	12.000	44.817,7 $
2.386	Advanced Media Inc	6.800	43.053,1 $
2.387	Genexine Inc	26.020	42.406,6 $
2.388	Humasis Co Ltd	27.721	41.242,4 $
2.389	Tadano Ltd	5.200	40.505,8 $
2.390	Oisix ra daichi Inc	4.200	38.892,5 $
2.391	MIXI Inc	2.100	34.977,4 $
2.392	Yuexiu Real Estate Investment Trust	421.000	34.895,2 $
2.393	Nippon Television Holdings Inc	2.000	34.388,6 $
2.394	CDL Hospitality Trusts	56.794	34.029,4 $
2.395	Dye & Durham Ltd	32.921	32.021,8 $
2.396	Colowide Co Ltd	2.400	27.208,1 $
2.397	Aoyama Trading Co Ltd	6.300	26.669,1 $
2.398	Aurora Cannabis Inc	9.310	25.920,4 $
2.399	Peninsula Energy Limited	88.643	24.564,8 $
2.400	Canopy Growth Corp	21.391	20.806,8 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 14,3 %
Technologie 9,1 %
Industrie 7,6 %
Gesundheit 4,7 %
Rohstoffe 3,6 %
Basiskonsum 2,9 %
Zyklischer Konsum 2,8 %
Energie 2,8 %
Kommunikation 1,8 %
Versorger 1,5 %
Nicht zugeordnet 48,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 25,4 %
JPY 21,6 %
GBP 10,7 %
CAD 10,4 %
CHF 6,7 %
KRW 6,6 %
AUD 5,4 %
USD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,2 %
ILS 0,9 %
NOK 0,6 %
NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 21,6 %
Vereinigtes Königreich 10,8 %
Kanada 10,1 %
Südkorea 9,7 %
Schweiz 7,0 %
Frankreich 6,9 %
Deutschland 6,0 %
Australien 5,5 %
Niederlande 4,3 %
Spanien 2,9 %
Italien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Weitere Länder 9,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	687	8,6 Mrd. $	21,57 %
2	Vereinigtes Königreich	174	4,3 Mrd. $	10,78 %
3	Kanada	181	4 Mrd. $	10,15 %
4	Südkorea	282	3,9 Mrd. $	9,70 %
5	Schweiz	89	2,8 Mrd. $	7,04 %
6	Frankreich	89	2,7 Mrd. $	6,85 %
7	Deutschland	105	2,4 Mrd. $	6,02 %
8	Australien	158	2,2 Mrd. $	5,47 %
9	Niederlande	41	1,7 Mrd. $	4,35 %
10	Spanien	54	1,1 Mrd. $	2,85 %
11	Italien	54	1,1 Mrd. $	2,82 %
12	Schweden	121	1,1 Mrd. $	2,66 %

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